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| 东软载波(300183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,401.98 | 100,198.37 | 69,035.24 | 44,423.70 | 25,266.95 |
| 收到的税费返还 | 343.91 | 2,706.00 | 1,616.70 | 786.23 | 818.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 616.13 | 5,406.77 | 2,923.46 | 2,107.20 | 1,466.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,362.02 | 108,311.14 | 73,575.40 | 47,317.13 | 27,552.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,466.19 | 47,083.80 | 39,638.91 | 25,854.94 | 16,758.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,722.04 | 25,441.15 | 19,693.74 | 14,403.09 | 8,370.82 |
| 支付的各项税费 | 1,911.11 | 8,156.03 | 7,351.07 | 4,110.89 | 2,117.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,002.91 | 11,061.05 | 6,287.30 | 4,677.74 | 3,267.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,102.25 | 91,742.04 | 72,971.03 | 49,046.66 | 30,513.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,259.78 | 16,569.11 | 604.37 | -1,729.52 | -2,961.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 48,000.00 | 41,000.00 | 12,491.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,564.40 | 1,597.10 | 1,251.83 | 535.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 356.12 | 1,533.65 | 1.28 | 1.07 | 1.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,527.41 | 199,386.14 | 100,364.62 | 95,046.60 | 33,598.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,883.53 | 205,484.19 | 149,962.99 | 137,299.50 | 46,626.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,748.68 | 6,780.77 | 1,528.11 | 1,283.60 | 385.38 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 260.00 | 22,700.00 | 21,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,377.60 | 193,196.03 | 109,612.00 | 97,267.00 | 42,599.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,126.28 | 200,236.80 | 133,840.11 | 119,550.60 | 42,984.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,757.24 | 5,247.39 | 16,122.88 | 17,748.90 | 3,642.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 133.00 | 133.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 133.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 629.78 | 3,217.01 | 2,590.48 | 1,313.27 | 211.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 629.78 | 3,350.01 | 2,723.48 | 1,313.27 | 211.83 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,276.50 | 6,957.18 | 6,939.14 | 0.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.95 | 3,928.17 | 2,820.42 | 1,821.71 | 259.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 606.95 | 11,304.67 | 9,877.60 | 8,860.85 | 260.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.83 | -7,954.66 | -7,154.12 | -7,547.58 | -48.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.98 | -1.05 | -69.73 | -64.29 | -64.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,021.87 | 13,860.78 | 9,503.40 | 8,407.50 | 566.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,297.49 | 15,436.71 | 15,436.71 | 15,436.71 | 15,436.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,319.36 | 29,297.49 | 24,940.11 | 23,844.21 | 16,003.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,066.35 | -- | 4,662.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,395.84 | -- | -316.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,596.32 | -- | 1,251.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,181.52 | -- | 570.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,952.98 | -- | 966.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -202.45 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.06 | -- | 1.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -983.39 | -- | -450.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,796.90 | -- | -1,070.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -514.22 | -- | -265.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 150.17 | -- | 273.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -430.18 | -- | -365.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,929.33 | -- | -1,054.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,144.85 | -- | 7,220.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,489.01 | -- | -13,443.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,569.11 | -- | -1,729.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,297.49 | -- | 23,844.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,436.71 | -- | 15,436.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,860.78 | -- | 8,407.50 | -- |
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