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| ST香雪(300147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,546.55 | 68,699.73 | 27,417.17 | 178,616.93 | 134,822.11 |
| 收到的税费返还 | 1,158.50 | 724.66 | 437.92 | 2,055.29 | 1,312.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,324.67 | 611.70 | 416.92 | 3,377.78 | 2,712.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,029.71 | 70,036.09 | 28,272.02 | 184,050.01 | 138,847.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,748.99 | 51,407.69 | 24,686.51 | 114,222.54 | 90,412.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,525.55 | 15,355.21 | 8,062.57 | 35,015.35 | 26,583.88 |
| 支付的各项税费 | 5,608.88 | 3,807.70 | 1,688.76 | 11,626.97 | 9,731.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,419.28 | 4,359.50 | 2,080.20 | 21,367.67 | 15,736.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,302.71 | 74,930.10 | 36,518.05 | 182,232.53 | 142,464.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,727.00 | -4,894.01 | -8,246.03 | 1,817.48 | -3,616.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39.05 | -- | -- | 2,340.55 | 2,340.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 30.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 1.08 | 1.00 | 3,040.64 | 3,007.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,125.85 | 1,635.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,303.86 | 1,303.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 136.72 | 97.38 | 97.30 | 10,840.90 | 8,287.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,311.83 | 737.80 | 515.60 | 3,524.18 | 2,772.58 |
| 投资所支付的现金 | 164.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,820.55 | 2,719.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,475.83 | 737.80 | 515.60 | 7,344.73 | 5,492.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,339.11 | -640.42 | -418.30 | 3,496.17 | 2,795.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 42.00 | 42.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 42.00 | 42.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,960.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 7,480.00 | 1,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,864.34 | 5,952.26 | 4,372.50 | 15,040.16 | 2,527.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,824.34 | 7,412.26 | 5,832.50 | 22,562.16 | 3,849.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,588.00 | 1,578.00 | 1,523.00 | 6,443.03 | 1,949.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520.71 | 367.44 | 202.87 | 6,554.90 | 5,538.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,232.66 | 3,528.03 | 3,102.30 | 16,358.95 | 2,489.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,341.37 | 5,473.46 | 4,828.17 | 29,356.88 | 9,977.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,517.03 | 1,938.79 | 1,004.33 | -6,794.72 | -6,127.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.46 | -0.24 | -0.03 | 0.28 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129.60 | -3,595.88 | -7,660.03 | -1,480.79 | -6,949.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,071.92 | 12,071.92 | 12,071.92 | 13,552.71 | 13,522.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,942.31 | 8,476.03 | 4,411.88 | 12,071.92 | 6,573.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,766.36 | -- | -86,122.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,302.26 | -- | 38,010.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,417.52 | -- | 17,409.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,265.43 | -- | 4,697.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 86.52 | -- | 1,674.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -119.12 | -- | -699.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.91 | -- | 5.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -34.82 | -- | -63.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,414.82 | -- | 23,285.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -72.83 | -- | 552.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -232.63 | -- | 268.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.76 | -- | -98.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,064.42 | -- | -727.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,825.52 | -- | -5,474.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,751.60 | -- | 5,260.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 135.68 | -- | 3,301.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,894.01 | -- | 1,817.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,476.03 | -- | 12,071.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,071.92 | -- | 13,552.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,595.88 | -- | -1,480.79 | -- |
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