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| 晓程科技(300139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,275.69 | 26,271.06 | 19,705.94 | 12,263.23 | 4,636.79 |
| 收到的税费返还 | 133.02 | 497.55 | 378.60 | 294.52 | 61.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 246.15 | 1,728.98 | 650.37 | 179.57 | 131.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,654.86 | 28,497.59 | 20,734.91 | 12,737.31 | 4,830.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,513.49 | 12,703.58 | 9,294.03 | 6,857.73 | 2,728.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,712.88 | 5,765.04 | 3,991.04 | 2,598.01 | 1,418.49 |
| 支付的各项税费 | 877.89 | 1,711.89 | 1,037.36 | 1,020.39 | 292.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,445.97 | 8,056.42 | 5,801.30 | 4,753.57 | 3,574.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,550.23 | 28,236.93 | 20,123.74 | 15,229.69 | 8,014.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104.63 | 260.66 | 611.18 | -2,492.38 | -3,184.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.76 | 92.66 | 2.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 547.76 | 503.45 | 12.79 | 10.79 | 10.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 318.86 | 6,926.43 | 2,563.58 | 293.17 | 46.71 |
| 投资所支付的现金 | 73.30 | 709.70 | 2,337.15 | 699.00 | 171.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 392.16 | 7,636.13 | 4,900.74 | 992.17 | 217.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155.60 | -7,132.68 | -4,887.95 | -981.38 | -206.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.15 | 765.10 | 1,342.24 | 1,374.31 | -235.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 361.39 | -6,106.92 | -2,934.53 | -2,099.46 | -3,627.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,381.33 | 40,488.25 | 40,488.25 | 40,488.25 | 40,488.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,742.72 | 34,381.33 | 37,553.72 | 38,388.79 | 36,860.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,375.24 | -- | 4,213.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,167.28 | -- | -382.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,828.10 | -- | 1,862.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,125.31 | -- | 719.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 90.37 | -- | 18.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.03 | -- | -6.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 37.92 | -- | -42.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -92.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -283.81 | -- | -291.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -248.78 | -- | 134.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -899.19 | -- | -1,394.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,319.09 | -- | -2,017.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 251.45 | -- | -5,306.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 260.66 | -- | -2,492.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,381.33 | -- | 38,388.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,488.25 | -- | 40,488.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,106.92 | -- | -2,099.46 | -- |
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