晨光生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
晨光生物(300138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,765.57759,116.10505,845.02335,233.98187,873.04
收到的税费返还6,753.5710,292.119,966.689,960.956,111.47
收到的其他与经营活动有关的现金3,340.5518,465.9715,857.795,267.272,745.32
经营活动现金流入小计191,859.70787,874.18531,669.49350,462.20196,729.83
购买商品、接受劳务支付的现金123,367.80756,876.81329,630.01220,274.93159,960.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,495.6725,226.4218,937.8712,741.926,867.64
支付的各项税费2,998.2711,017.989,050.846,633.684,903.43
支付的其他与经营活动有关的现金5,953.5117,034.4713,732.107,503.285,255.30
经营活动现金流出小计138,815.26810,155.68371,350.83247,153.80176,986.67
经营活动产生的现金流量净额53,044.44-22,281.50160,318.66103,308.4019,743.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,440.32102,178.86115,598.0688,829.1864,853.88
取得投资收益所收到的现金968.353,857.291,078.821,323.231,508.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额440.231.679.419.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计109,848.90106,037.82116,686.2990,161.8266,361.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,505.4814,953.7114,998.048,339.443,405.06
投资所支付的现金255,004.25133,736.9280,167.7854,817.5715,743.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,442.70------
投资活动现金流出小计257,509.73150,133.3295,165.8263,157.0119,148.53
投资活动产生的现金流量净额-147,660.83-44,095.5021,520.4827,004.8247,213.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金150,527.82578,343.92344,803.80288,783.80145,358.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----22,000.00--197.00
筹资活动现金流入小计150,527.82578,343.92366,803.80288,783.80145,555.50
偿还债务支付的现金31,100.00508,742.80364,308.30257,891.7081,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,428.7017,484.8415,200.4912,927.832,937.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--79.3579.3579.35--
支付其他与筹资活动有关的现金--41,736.2544,451.5232,184.9414,802.11
筹资活动现金流出小计33,528.70567,963.88423,960.30303,004.4798,939.45
筹资活动产生的现金流量净额116,999.1110,380.04-57,156.50-14,220.6746,616.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-233.80-1,049.31-671.67-491.62-240.53
五、现金及现金等价物净增加额22,148.92-57,046.27124,010.97115,600.93113,332.09
加:期初现金及现金等价物余额51,480.22108,526.50108,526.50108,526.50108,526.50
六、期末现金及现金等价物余额73,629.1551,480.22232,537.46224,127.43221,858.59
附注
净利润--7,795.71--9,379.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,516.42--236.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,769.64--7,868.02--
无形资产摊销--896.99--785.69--
长期待摊费用摊销--20.00--10.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---488.78------
固定资产报废损失--45.79--20.30--
公允价值变动损失--511.13--644.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,441.77--6,514.47--
投资损失---1,778.74---1,598.80--
递延所得税资产减少---1,217.12--262.32--
递延所得税负债增加---186.56---13.95--
存货的减少---67,056.93--75,824.03--
经营性应收项目的减少--6,207.14--13,009.81--
经营性应付项目的增加---4,167.34---15,301.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,582.61--
经营活动产生现金流量净额---22,281.50--103,308.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,480.22--199,127.43--
现金的期初余额--87,526.50--87,526.50--
现金等价物的期末余额------25,000.00--
现金等价物的期初余额--21,000.00--21,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---57,046.27--115,600.93--
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