晨光生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨光生物(300138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,371.56431,083.79301,636.69196,164.5270,616.83
收到的税费返还3,677.6710,197.569,617.004,230.831,986.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,569.418,292.3613,989.299,918.213,474.67
经营活动现金流入小计117,618.64449,573.71325,242.97210,313.5576,078.16
购买商品、接受劳务支付的现金70,508.89360,872.32149,374.45102,142.3948,072.98
支付给职工以及为职工支付的现金4,838.9417,776.7813,574.018,161.903,833.20
支付的各项税费3,002.158,191.945,019.474,191.962,330.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,857.089,791.3916,806.1210,011.014,019.61
经营活动现金流出小计81,207.05396,632.43184,774.06124,507.2658,256.67
经营活动产生的现金流量净额36,411.5952,941.27140,468.9185,806.2917,821.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--68.35------
取得投资收益所收到的现金85.00160.00160.00160.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--103.6562.0148.6248.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--215.32215.32----
投资活动现金流入小计85.00547.32437.33208.6248.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,740.7643,687.6032,141.6719,966.703,411.61
投资所支付的现金12,000.001,074.001,074.00930.00290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.10--------
投资活动现金流出小计20,740.8644,761.6033,215.6720,896.703,701.61
投资活动产生的现金流量净额-20,655.86-44,214.28-32,778.35-20,688.08-3,653.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--220.00220.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--220.00220.00----
取得借款收到的现金6,267.00195,413.96109,761.1270,761.1235,246.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--97,840.1867,930.1967,930.196,000.00
筹资活动现金流入小计6,267.00293,474.14177,911.31138,691.3141,246.53
偿还债务支付的现金12,000.00250,520.29210,785.47107,915.1124,780.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,709.139,387.158,683.877,409.972,861.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,903.479,300.649,236.379,195.459,190.16
筹资活动现金流出小计26,612.60269,208.08228,705.71124,520.5336,831.73
筹资活动产生的现金流量净额-20,345.6024,266.06-50,794.4114,170.784,414.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.48-390.6978.97204.67100.88
五、现金及现金等价物净增加额-4,566.3932,602.3756,975.1379,493.6518,684.17
加:期初现金及现金等价物余额42,297.979,695.609,695.609,695.609,695.60
六、期末现金及现金等价物余额37,731.5842,297.9766,670.7389,189.2628,379.77
附注
净利润--26,613.82--15,093.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,932.55---347.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,643.34--5,226.51--
无形资产摊销--585.53--296.12--
长期待摊费用摊销--20.00--10.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.10--0.67--
固定资产报废损失--915.20--42.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,577.02--4,860.26--
投资损失---1,192.99---1,012.55--
递延所得税资产减少--37.25--71.63--
递延所得税负债增加--327.32------
存货的减少--10,807.98--63,001.75--
经营性应收项目的减少--5,940.25--6,790.87--
经营性应付项目的增加---11,049.61---8,217.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,941.27--85,806.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,897.97--89,189.26--
现金的期初余额--9,695.60--9,695.60--
现金等价物的期末余额--21,400.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,602.37--79,493.65--
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