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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,873.04 | 710,588.32 | 499,027.04 | 358,490.08 | 186,327.85 |
| 收到的税费返还 | 6,111.47 | 11,484.02 | 10,039.22 | 9,748.21 | 6,050.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,745.32 | 20,085.07 | 13,179.02 | 9,711.98 | 7,329.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,729.83 | 742,157.40 | 522,245.29 | 377,950.27 | 199,707.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,960.30 | 748,539.17 | 380,665.35 | 280,824.43 | 197,412.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,867.64 | 26,414.36 | 19,937.34 | 12,934.62 | 7,026.10 |
| 支付的各项税费 | 4,903.43 | 12,428.89 | 9,249.36 | 7,858.69 | 3,305.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,255.30 | 13,621.89 | 12,829.37 | 8,076.09 | 5,548.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,986.67 | 801,004.32 | 422,681.43 | 309,693.82 | 213,291.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,743.15 | -58,846.92 | 99,563.86 | 68,256.45 | -13,584.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,853.88 | 11,886.34 | 96,661.77 | 65,354.38 | 33,091.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,508.07 | 7,756.20 | 6,307.60 | 4,955.64 | 800.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 28.38 | 33.27 | 31.45 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,361.95 | 19,670.92 | 103,002.65 | 70,341.47 | 33,893.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,405.06 | 18,919.93 | 14,236.19 | 9,068.21 | 2,712.77 |
| 投资所支付的现金 | 15,743.48 | 45,577.74 | 90,598.44 | 49,554.74 | 23,829.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,148.53 | 64,497.68 | 104,834.64 | 58,622.95 | 26,543.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,213.42 | -44,826.75 | -1,831.99 | 11,718.52 | 7,349.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 145,358.50 | 467,766.74 | 258,870.34 | 152,698.34 | 75,468.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197.00 | 49,893.90 | 19,800.00 | 4,800.00 | 4,808.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,555.50 | 517,660.64 | 278,670.34 | 157,498.34 | 80,277.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,200.00 | 337,996.93 | 212,869.89 | 124,949.89 | 16,775.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,937.35 | 18,141.45 | 14,786.54 | 12,708.97 | 2,190.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,802.11 | 31,840.61 | 22,098.00 | 22,000.00 | 22,006.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,939.45 | 387,979.00 | 249,754.42 | 159,658.86 | 40,972.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,616.05 | 129,681.64 | 28,915.92 | -2,160.51 | 39,305.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.53 | -605.03 | -530.87 | 3.43 | 41.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,332.09 | 25,402.94 | 126,116.92 | 77,817.88 | 33,111.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,526.50 | 83,123.56 | 83,123.56 | 83,123.56 | 83,123.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,858.59 | 108,526.50 | 209,240.48 | 160,941.44 | 116,235.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,417.33 | -- | 31,489.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -405.63 | -- | -1,290.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,442.82 | -- | 6,134.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 811.57 | -- | 419.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.00 | -- | 10.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63.28 | -- | 0.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 110.20 | -- | 85.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -536.33 | -- | -658.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,009.12 | -- | 4,212.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,865.58 | -- | -4,764.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -860.18 | -- | 598.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.19 | -- | 51.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -114,537.50 | -- | 31,957.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,523.57 | -- | 28,533.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,180.44 | -- | -28,591.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -58,846.92 | -- | 68,256.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,526.50 | -- | 131,941.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,123.56 | -- | 60,123.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 21,000.00 | -- | 29,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 23,000.00 | -- | 23,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,402.94 | -- | 77,817.88 | -- |
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