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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,892.96 | 220,942.02 | 111,371.56 | 431,083.79 | 301,636.69 |
| 收到的税费返还 | 8,120.43 | 5,416.26 | 3,677.67 | 10,197.56 | 9,617.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,988.38 | 5,295.32 | 2,569.41 | 8,292.36 | 13,989.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,001.78 | 231,653.60 | 117,618.64 | 449,573.71 | 325,242.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,446.07 | 130,405.61 | 70,508.89 | 360,872.32 | 149,374.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,475.21 | 10,738.03 | 4,838.94 | 17,776.78 | 13,574.01 |
| 支付的各项税费 | 5,302.59 | 4,714.28 | 3,002.15 | 8,191.94 | 5,019.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,521.44 | 7,456.14 | 2,857.08 | 9,791.39 | 16,806.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,745.31 | 153,314.06 | 81,207.05 | 396,632.43 | 184,774.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,256.47 | 78,339.54 | 36,411.59 | 52,941.27 | 140,468.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,299.83 | 33,900.00 | -- | 68.35 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 820.21 | 775.70 | 85.00 | 160.00 | 160.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.91 | 19.88 | -- | 103.65 | 62.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 215.32 | 215.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,139.94 | 34,695.58 | 85.00 | 547.32 | 437.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,305.07 | 17,149.50 | 8,740.76 | 43,687.60 | 32,141.67 |
| 投资所支付的现金 | 93,268.82 | 50,623.21 | 12,000.00 | 1,074.00 | 1,074.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,573.99 | 67,772.81 | 20,740.86 | 44,761.60 | 33,215.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,434.05 | -33,077.23 | -20,655.86 | -44,214.28 | -32,778.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 344.68 | 344.68 | -- | 220.00 | 220.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 344.68 | -- | -- | 220.00 | 220.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,067.00 | 28,167.00 | 6,267.00 | 195,413.96 | 109,761.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,640.00 | -- | -- | 97,840.18 | 67,930.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,051.68 | 28,511.68 | 6,267.00 | 293,474.14 | 177,911.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,806.52 | 53,000.00 | 12,000.00 | 250,520.29 | 210,785.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,437.25 | 8,202.07 | 1,709.13 | 9,387.15 | 8,683.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,784.70 | 12,784.70 | 12,903.47 | 9,300.64 | 9,236.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,028.48 | 73,986.78 | 26,612.60 | 269,208.08 | 228,705.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,976.79 | -45,475.09 | -20,345.60 | 24,266.06 | -50,794.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.92 | 123.59 | 23.48 | -390.69 | 78.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,920.55 | -89.19 | -4,566.39 | 32,602.37 | 56,975.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,297.97 | 42,297.97 | 42,297.97 | 9,695.60 | 9,695.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,218.52 | 42,208.78 | 37,731.58 | 42,297.97 | 66,670.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,826.07 | -- | 26,613.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 178.03 | -- | 1,932.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,171.12 | -- | 10,643.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 357.61 | -- | 585.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.00 | -- | 20.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.98 | -- | 8.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 122.45 | -- | 915.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 33.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,635.01 | -- | 6,577.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,516.12 | -- | -1,192.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 630.03 | -- | 37.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 327.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 49,401.14 | -- | 10,807.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,470.62 | -- | 5,940.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,982.93 | -- | -11,049.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,339.54 | -- | 52,941.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,208.78 | -- | 20,897.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,897.97 | -- | 9,695.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 19,000.00 | -- | 21,400.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 21,400.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89.19 | -- | 32,602.37 | -- |
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