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| 晨光生物(300138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,765.57 | 759,116.10 | 505,845.02 | 335,233.98 | 187,873.04 |
| 收到的税费返还 | 6,753.57 | 10,292.11 | 9,966.68 | 9,960.95 | 6,111.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.55 | 18,465.97 | 15,857.79 | 5,267.27 | 2,745.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,859.70 | 787,874.18 | 531,669.49 | 350,462.20 | 196,729.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,367.80 | 756,876.81 | 329,630.01 | 220,274.93 | 159,960.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,495.67 | 25,226.42 | 18,937.87 | 12,741.92 | 6,867.64 |
| 支付的各项税费 | 2,998.27 | 11,017.98 | 9,050.84 | 6,633.68 | 4,903.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,953.51 | 17,034.47 | 13,732.10 | 7,503.28 | 5,255.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,815.26 | 810,155.68 | 371,350.83 | 247,153.80 | 176,986.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,044.44 | -22,281.50 | 160,318.66 | 103,308.40 | 19,743.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,440.32 | 102,178.86 | 115,598.06 | 88,829.18 | 64,853.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 968.35 | 3,857.29 | 1,078.82 | 1,323.23 | 1,508.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 440.23 | 1.67 | 9.41 | 9.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109,848.90 | 106,037.82 | 116,686.29 | 90,161.82 | 66,361.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,505.48 | 14,953.71 | 14,998.04 | 8,339.44 | 3,405.06 |
| 投资所支付的现金 | 255,004.25 | 133,736.92 | 80,167.78 | 54,817.57 | 15,743.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,442.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 257,509.73 | 150,133.32 | 95,165.82 | 63,157.01 | 19,148.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,660.83 | -44,095.50 | 21,520.48 | 27,004.82 | 47,213.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 150,527.82 | 578,343.92 | 344,803.80 | 288,783.80 | 145,358.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22,000.00 | -- | 197.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,527.82 | 578,343.92 | 366,803.80 | 288,783.80 | 145,555.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,100.00 | 508,742.80 | 364,308.30 | 257,891.70 | 81,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,428.70 | 17,484.84 | 15,200.49 | 12,927.83 | 2,937.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 79.35 | 79.35 | 79.35 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41,736.25 | 44,451.52 | 32,184.94 | 14,802.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,528.70 | 567,963.88 | 423,960.30 | 303,004.47 | 98,939.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,999.11 | 10,380.04 | -57,156.50 | -14,220.67 | 46,616.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -233.80 | -1,049.31 | -671.67 | -491.62 | -240.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,148.92 | -57,046.27 | 124,010.97 | 115,600.93 | 113,332.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,480.22 | 108,526.50 | 108,526.50 | 108,526.50 | 108,526.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,629.15 | 51,480.22 | 232,537.46 | 224,127.43 | 221,858.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,795.71 | -- | 9,379.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,516.42 | -- | 236.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,769.64 | -- | 7,868.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 896.99 | -- | 785.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.00 | -- | 10.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -488.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.79 | -- | 20.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 511.13 | -- | 644.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,441.77 | -- | 6,514.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,778.74 | -- | -1,598.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,217.12 | -- | 262.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -186.56 | -- | -13.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -67,056.93 | -- | 75,824.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,207.14 | -- | 13,009.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,167.34 | -- | -15,301.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,582.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,281.50 | -- | 103,308.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,480.22 | -- | 199,127.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,526.50 | -- | 87,526.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 25,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 21,000.00 | -- | 21,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,046.27 | -- | 115,600.93 | -- |
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