晨光生物(300138)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30

晨光生物(300138)项目：基金持股
截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达瑞通混合C	003840	1080200	0.2028	18039300	1.16
易方达瑞通混合A	003839	1080200	0.2028	18039300	1.16
浙商智选食品饮料股票发起C	011180	120000	0.0225	2004000	7.03
浙商智选食品饮料股票发起A	011179	120000	0.0225	2004000	7.03
工银四季收益债券(LOF)	164808	81632	0.0153	1363250	0.05
嘉实稳裕混合C	011250	30000	0.0056	501000	0.96
嘉实稳裕混合A	011249	30000	0.0056	501000	0.96
嘉实稳怡债券	004486	22100	0.0041	369070	0.74

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商智选食品饮料股票发起C	011180	100000	0.0188	1287000	5.67
浙商智选食品饮料股票发起A	011179	100000	0.0188	1287000	5.67
工银四季收益债券(LOF)	164808	81632	0.0153	1050600	0.05
嘉实稳怡债券	004486	22100	0.0041	284427	0.56

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德臻远回报混合	005395	8792251	1.6503	134521000	1.43
泓德远见回报混合	001500	5981937	1.1228	91523600	1.29
大成新锐产业混合	090018	5539301	1.0397	84751300	2.01
泓德卓远混合C	010865	4269232	0.8013	65319200	0.93
泓德卓远混合A	010864	4269232	0.8013	65319200	0.93
泓德丰润三年持有期混合	008545	3233690	0.607	49475500	0.39
易方达瑞程混合C	003962	3167100	0.5945	48456600	1.94
易方达瑞程混合A	003961	3167100	0.5945	48456600	1.94
工银战略远见混合C	011933	1815700	0.3408	27780200	0.43
工银战略远见混合A	011932	1815700	0.3408	27780200	0.43
易方达裕祥回报债券	002351	1696700	0.3185	25959500	0.07
易方达安心回馈混合	001182	1558800	0.2926	23849600	0.39
泓德三年封闭丰泽混合	501071	1390489	0.261	21274500	0.9
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	1209133	0.227	18499700	0.28
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	1209133	0.227	18499700	0.28
大成睿景灵活配置混合C	001301	1166690	0.219	17850400	0.8
大成睿景灵活配置混合A	001300	1166690	0.219	17850400	0.8
工银新金融股票A	001054	1000000	0.1877	15300000	0.33

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