晨光生物(300138)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30

晨光生物(300138)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新蓝筹股票C	011476	551700	0.1036	8275500	2.51
工银新蓝筹股票A	001651	551700	0.1036	8275500	2.51
招商安瑞进取债券A	217018	213500	0.0401	3202500	0.91
招商安瑞进取债券C	019500	213500	0.0401	3202500	0.91
博时新策略混合C	001523	134800	0.0253	2022000	1.4
博时新策略混合A	001522	134800	0.0253	2022000	1.4
浙商智选食品饮料股票发起C	011180	100000	0.0188	1500000	8.42
浙商智选食品饮料股票发起A	011179	100000	0.0188	1500000	8.42
招商丰利灵活配置混合C	002416	85900	0.0161	1288500	2.49
招商丰利灵活配置混合A	000679	85900	0.0161	1288500	2.49
长信恒利优势混合	519987	49700	0.0093	745500	4.1
华夏新趋势混合C	002232	4400	0.0008	66000	0.32
华夏新趋势混合A	002231	4400	0.0008	66000	0.32

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	10580426	1.9859	189390000	2.65
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	10580426	1.9859	189390000	2.65
浙商丰利增强债券	006102	5000000	0.9385	89500000	0.93
中欧价值智选混合A	166019	3387700	0.6359	60639800	0.71
中欧价值智选混合C	004235	3387700	0.6359	60639800	0.71
中欧价值智选混合E	001887	3387700	0.6359	60639800	0.71
工银战略远见混合C	011933	2653752	0.4981	47502200	1.14
工银战略远见混合A	011932	2653752	0.4981	47502200	1.14
富国周期优势混合C	011565	2598714	0.4878	46517000	1.91
富国周期优势混合A	005760	2598714	0.4878	46517000	1.91
富国均衡策略混合	010549	2335760	0.4384	41810100	1.93
富国中证农业主题ETF	159825	2156562	0.4048	38602500	1.33
工银灵动价值混合C	010745	2082300	0.3908	37273200	3.39
工银灵动价值混合A	010744	2082300	0.3908	37273200	3.39
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	1959700	0.3678	35078600	1.44
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1959700	0.3678	35078600	1.44
工银中小盘混合	481010	1781000	0.3343	31879900	2.18

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