晨光生物(300138)基金持股_新浪财经

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晨光生物(300138)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商丰利增强债券	006102	7000000	1.3139	86940000	2.8
东海祥龙混合(LOF)	168301	5000	0.0009	62100	0.59

截止日期	2024-03-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商智选食品饮料股票型C	011180	100000	0.0188	1165000	8.43
浙商智选食品饮料股票型A	011179	100000	0.0188	1165000	8.43

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商丰利增强债券	006102	8000000	1.5016	107440000	1.76
泓德卓远混合C	010865	3023632	0.5675	40607400	1.59
泓德卓远混合A	010864	3023632	0.5675	40607400	1.59
中欧价值智选混合A	166019	2953000	0.5543	39658800	0.71
中欧价值智选混合C	004235	2953000	0.5543	39658800	0.71
中欧价值智选混合E	001887	2953000	0.5543	39658800	0.71
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	2112200	0.3965	28366800	1.33
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	2112200	0.3965	28366800	1.33
中欧时代先锋股票C	004241	2000059	0.3754	26860800	0.22
中欧时代先锋股票A	001938	2000059	0.3754	26860800	0.22
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	2000000	0.3754	26860000	0.5
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	2000000	0.3754	26860000	0.5
富国中证农业主题ETF	159825	1879816	0.3528	25245900	1.04
中邮核心优选混合	590001	1750000	0.3285	23502500	2.63
工银中小盘混合	481010	1667500	0.313	22394500	1.83
工银战略远见混合C	011933	1539352	0.2889	20673500	0.63
工银战略远见混合A	011932	1539352	0.2889	20673500	0.63
中邮核心主题混合	590005	1350000	0.2534	18130500	5.35
中信保诚幸福消费混合	000551	1095400	0.2056	14711200	1.68
中欧成长优选混合A	166020	1082700	0.2032	14540700	0.35
中欧成长优选混合E	001891	1082700	0.2032	14540700	0.35
兴全恒益债券C	004953	932751	0.1751	12526800	0.21
兴全恒益债券A	004952	932751	0.1751	12526800	0.21
富国均衡策略混合	010549	826460	0.1551	11099400	0.59
中邮核心成长混合	590002	809500	0.1519	10871600	0.43
嘉合锦鹏添利混合C	008906	800000	0.1502	10744000	0.6
嘉合锦鹏添利混合A	008905	800000	0.1502	10744000	0.6
富国周期优势混合C	011565	714714	0.1341	9598610	0.49
富国周期优势混合A	005760	714714	0.1341	9598610	0.49
天弘中证农业主题C	010770	713700	0.134	9584990	0.99
天弘中证农业主题A	010769	713700	0.134	9584990	0.99
招商品质生活混合C	012197	712900	0.1338	9574250	0.57
招商品质生活混合A	012196	712900	0.1338	9574250	0.57
博时转债增强债券C	050119	583500	0.1095	7836400	0.61
博时转债增强债券A	050019	583500	0.1095	7836400	0.61
泓德泓汇混合	002563	510752	0.0959	6859400	2.47
嘉实优质企业混合	070099	453900	0.0852	6095880	0.56
富国城镇发展股票	000471	361600	0.0679	4856290	0.55
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	286977	0.0539	3854100	0.14
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	286977	0.0539	3854100	0.14
南方誉稳一年持有混合C	014698	261100	0.049	3506570	0.62
南方誉稳一年持有混合A	014697	261100	0.049	3506570	0.62
工银大盘蓝筹混合	481008	185700	0.0349	2493950	1.01
招商安益灵活配置混合C	018946	178600	0.0335	2398600	0.35
招商安益灵活配置混合A	001531	178600	0.0335	2398600	0.35
中邮消费升级灵活配置混合	003513	160018	0.03	2149040	5.46
泓德产业升级混合C	013862	159500	0.0299	2142080	2.52
泓德产业升级混合A	013861	159500	0.0299	2142080	2.52
长信多利混合A	519959	153400	0.0288	2060160	3.14
长信多利混合E	015774	153400	0.0288	2060160	3.14
长信多利混合C	013488	153400	0.0288	2060160	3.14
泓德泓业混合	001695	150000	0.0282	2014500	0.52
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	126000	0.0236	1692180	3.06
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	126000	0.0236	1692180	3.06
华夏中证农业主题ETF	516810	109400	0.0205	1469240	1.03
浙商智选食品饮料股票型C	011180	100000	0.0188	1343000	8.04
浙商智选食品饮料股票型A	011179	100000	0.0188	1343000	8.04
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	91500	0.0172	1228840	1.03
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	91500	0.0172	1228840	1.03
农业50	159827	90100	0.0169	1210040	1.02
易方达中证现代农业主题ETF	562900	78200	0.0147	1050230	1.51
广发国证2000ETF	159907	77400	0.0145	1039480	0.58
鹏扬红利优选混合C	009103	76000	0.0143	1020680	0.77
鹏扬红利优选混合A	009102	76000	0.0143	1020680	0.77
博时新策略混合C	001523	55900	0.0105	750737	0.57
博时新策略混合A	001522	55900	0.0105	750737	0.57
嘉实均衡配置混合	018434	54300	0.0102	729249	0.52
宏利消费服务混合C	011432	53300	0.01	715819	0.3
宏利消费服务混合A	011431	53300	0.01	715819	0.3
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	51000	0.0096	684930	0.1
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	51000	0.0096	684930	0.1
长信恒利优势混合	519987	49700	0.0093	667471	4.06
中欧创业板两年混合A	166027	46800	0.0088	628524	0.06
中欧创业板两年混合C	009791	46800	0.0088	628524	0.06
鹏扬景兴混合C	005040	46000	0.0086	617780	0.33
鹏扬景兴混合A	005039	46000	0.0086	617780	0.33
海富通创业板增强A	005288	45420	0.0085	609991	0.08
海富通创业板增强C	005287	45420	0.0085	609991	0.08
招商瑞成1年持有期混合C	017266	44600	0.0084	598978	0.17
招商瑞成1年持有期混合A	017265	44600	0.0084	598978	0.17
申万菱信创业板量化精选C	010505	40300	0.0076	541229	0.51
申万菱信创业板量化精选A	009557	40300	0.0076	541229	0.51
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	39500	0.0074	530485	0.12
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	39500	0.0074	530485	0.12
东兴未来价值混合C	007550	37500	0.007	503625	0.37
东兴未来价值混合A	004695	37500	0.007	503625	0.37
博时恒盛持有期混合C	009717	31400	0.0059	421702	0.23
博时恒盛持有期混合A	009716	31400	0.0059	421702	0.23
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	29500	0.0055	396185	0.29
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	29500	0.0055	396185	0.29
诺德量化核心C	006268	27375	0.0051	367646	0.33
诺德量化核心A	006267	27375	0.0051	367646	0.33
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	26400	0.005	354552	0.1
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	26400	0.005	354552	0.1
华夏中证2000ETF	562660	23800	0.0045	319634	0.34
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	22900	0.0043	307547	0.05
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	22900	0.0043	307547	0.05
广发中证2000ETF	560220	22600	0.0042	303518	0.61
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	22500	0.0042	302175	0.12
招商国证2000指数增强C	018787	21500	0.004	288745	0.08
招商国证2000指数增强A	018786	21500	0.004	288745	0.08
创金合信量化发现混合C	003242	19900	0.0037	267257	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	19900	0.0037	267257	0.52
兴证全球招益债券C	018598	19700	0.0037	264571	0.04
兴证全球招益债券A	018597	19700	0.0037	264571	0.04
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	18800	0.0035	252484	0.27
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	18800	0.0035	252484	0.27
天弘广盈六个月持有混合C	016683	18400	0.0035	247112	0.08
天弘广盈六个月持有混合A	016682	18400	0.0035	247112	0.08
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	16800	0.0032	225624	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	16800	0.0032	225624	0.51
工银新机遇灵活配置混合C	002004	14500	0.0027	194735	0.36
工银新机遇灵活配置混合A	002003	14500	0.0027	194735	0.36
平安国证2000ETF	159521	14100	0.0026	189363	0.17
博时中证农业主题指数发起式C	017020	13400	0.0025	179962	0.99
博时中证农业主题指数发起式A	017019	13400	0.0025	179962	0.99
富国中证2000ETF	563200	13000	0.0024	174590	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	12100	0.0023	162503	0.11
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	011988	11200	0.0021	150416	1.61
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	011987	11200	0.0021	150416	1.61
泓德睿源三年持有期混合	011783	10000	0.0019	134300	0
东兴兴晟混合C	009328	9900	0.0019	132957	0.28
东兴兴晟混合A	009327	9900	0.0019	132957	0.28
天弘创业板300ETF	159836	8600	0.0016	115498	0.14
易方达中证2000ETF	159532	8000	0.0015	107440	0.14
海富通欣享混合A	519229	7200	0.0014	96696	0.07
海富通欣享混合C	519228	7200	0.0014	96696	0.07
东兴宸祥量化混合C	013167	6900	0.0013	92667	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	6900	0.0013	92667	0.05
招商丰凯混合C	002582	6400	0.0012	85952	0.52
招商丰凯混合A	002581	6400	0.0012	85952	0.52
南方中证2000ETF	159531	5900	0.0011	79237	0.11
嘉实中证2000ETF	159535	5700	0.0011	76551	0.17
嘉实新思路混合	001755	5600	0.0011	75208	0.13
景顺长城国证2000ETF	159522	5500	0.001	73865	0.11
格林伯元灵活配置混合C	004943	5200	0.001	69836	0.04
格林伯元灵活配置混合A	004942	5200	0.001	69836	0.04
招商瑞联1年持有期混合C	015269	5000	0.0009	67150	0.05
招商瑞联1年持有期混合A	015268	5000	0.0009	67150	0.05
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	3000	0.0006	40290	0.09
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	3000	0.0006	40290	0.09
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	2400	0.0005	32232	0.1
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	2400	0.0005	32232	0.1
1000增强ETF	159677	2200	0.0004	29546	0.03
国泰中证2000ETF	561370	1800	0.0003	24174	0.1
东兴连众一年持有期混合C	017508	1300	0.0002	17459	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	1300	0.0002	17459	0.01
工银农业产业股票	001195	1000	0.0002	13430	0
泰康中证500指数增强发起C	018117	900	0.0002	12087	0.02
泰康中证500指数增强发起A	018116	900	0.0002	12087	0.02
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	200	0	2686	0.02
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	200	0	2686	0.02
海富通欣荣混合A	519224	100	0	1343	0
海富通欣荣混合C	519223	100	0	1343	0
南方宝泰一年混合C	008210	100	0	1343	0
南方宝泰一年混合A	008209	100	0	1343	0
光大保德信创业板股票C	003070	100	0	1343	0
光大保德信创业板股票A	003069	100	0	1343	0
长城中证500指数增强C	007413	12	0	161.16	0
长城中证500指数增强A	006048	12	0	161.16	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新蓝筹股票C	011476	551700	0.1036	8275500	2.51
工银新蓝筹股票A	001651	551700	0.1036	8275500	2.51
招商安瑞进取债券A	217018	213500	0.0401	3202500	0.91
招商安瑞进取债券C	019500	213500	0.0401	3202500	0.91
博时新策略混合C	001523	134800	0.0253	2022000	1.4
博时新策略混合A	001522	134800	0.0253	2022000	1.4
浙商智选食品饮料股票型C	011180	100000	0.0188	1500000	8.42
浙商智选食品饮料股票型A	011179	100000	0.0188	1500000	8.42
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	85900	0.0161	1288500	2.49
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	85900	0.0161	1288500	2.49
长信恒利优势混合	519987	49700	0.0093	745500	4.1
华夏新趋势混合C	002232	4400	0.0008	66000	0.32
华夏新趋势混合A	002231	4400	0.0008	66000	0.32

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	10580426	1.9859	189390000	2.65
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	10580426	1.9859	189390000	2.65
浙商丰利增强债券	006102	5000000	0.9385	89500000	0.93
中欧价值智选混合A	166019	3387700	0.6359	60639800	0.71
中欧价值智选混合C	004235	3387700	0.6359	60639800	0.71
中欧价值智选混合E	001887	3387700	0.6359	60639800	0.71
工银战略远见混合C	011933	2653752	0.4981	47502200	1.14
工银战略远见混合A	011932	2653752	0.4981	47502200	1.14
富国周期优势混合C	011565	2598714	0.4878	46517000	1.91
富国周期优势混合A	005760	2598714	0.4878	46517000	1.91
富国均衡策略混合	010549	2335760	0.4384	41810100	1.93
富国中证农业主题ETF	159825	2156562	0.4048	38602500	1.33
工银灵动价值混合C	010745	2082300	0.3908	37273200	3.39
工银灵动价值混合A	010744	2082300	0.3908	37273200	3.39
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	1959700	0.3678	35078600	1.44
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1959700	0.3678	35078600	1.44
工银中小盘混合	481010	1781000	0.3343	31879900	2.18
兴全恒益债券C	004953	1766341	0.3315	31617500	0.51
兴全恒益债券A	004952	1766341	0.3315	31617500	0.51
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	1648500	0.3094	29508200	0.76
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	1648500	0.3094	29508200	0.76
摩根安荣回报混合C	012367	1621868	0.3044	29031400	1.93
摩根安荣回报混合A	012366	1621868	0.3044	29031400	1.93
中欧时代先锋股票C	004241	1500059	0.2816	26851100	0.19
中欧时代先锋股票A	001938	1500059	0.2816	26851100	0.19
鹏华成长智选混合C	010265	1350600	0.2535	24175700	0.76
鹏华成长智选混合A	010264	1350600	0.2535	24175700	0.76
泰康创新成长混合C	009597	1240000	0.2327	22196000	2.39
泰康创新成长混合A	009596	1240000	0.2327	22196000	2.39
摩根强化回报债券B	372110	1152184	0.2163	20624100	1.41
摩根强化回报债券A	372010	1152184	0.2163	20624100	1.41
摩根安隆回报混合C	004739	1048611	0.1968	18770100	2.2
摩根安隆回报混合A	004738	1048611	0.1968	18770100	2.2
富国城镇发展股票	000471	1045100	0.1962	18707300	1.93
泓德卓远混合C	010865	903632	0.1696	16175000	0.51
泓德卓远混合A	010864	903632	0.1696	16175000	0.51
宝盈新兴产业混合C	012815	897300	0.1684	16061700	2.1
宝盈新兴产业混合A	001128	897300	0.1684	16061700	2.1
工银农业产业股票	001195	860000	0.1614	15394000	3.03
天弘中证农业主题C	010770	806600	0.1514	14438100	1.26
天弘中证农业主题A	010769	806600	0.1514	14438100	1.26
嘉合锦鹏添利混合C	008906	800000	0.1502	14320000	0.45
嘉合锦鹏添利混合A	008905	800000	0.1502	14320000	0.45
摩根安裕回报混合C	004824	719486	0.135	12878800	2.3
摩根安裕回报混合A	004823	719486	0.135	12878800	2.3
泰康优势精选三年持有期混合	012294	698900	0.1312	12510300	2.46
泰康产业升级混合C	006905	584000	0.1096	10453600	1.78
泰康产业升级混合A	006904	584000	0.1096	10453600	1.78
宏利消费服务混合C	011432	572700	0.1075	10251300	1.68
宏利消费服务混合A	011431	572700	0.1075	10251300	1.68
泰康均衡优选混合C	005475	561600	0.1054	10052600	1.46
泰康均衡优选混合A	005474	561600	0.1054	10052600	1.46
中欧睿泓定期开放混合	004848	556000	0.1044	9952400	1.1
工银新蓝筹股票C	011476	551700	0.1036	9875430	2.9
工银新蓝筹股票A	001651	551700	0.1036	9875430	2.9
工银大盘蓝筹混合	481008	520000	0.0976	9308000	3.53
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	431600	0.081	7725640	0.72
工银消费服务混合A	481013	429500	0.0806	7688050	2.68
工银消费服务混合C	011475	429500	0.0806	7688050	2.68
中欧多元价值三年持有混合C	014405	416000	0.0781	7446400	0.53
中欧多元价值三年持有混合A	014404	416000	0.0781	7446400	0.53
工银战略转型股票C	011473	403500	0.0757	7222650	0.2
工银战略转型股票A	000991	403500	0.0757	7222650	0.2
摩根双债增利债券C	000378	379292	0.0712	6789330	1.8
摩根双债增利债券A	000377	379292	0.0712	6789330	1.8
工银景气优选混合C	011885	360000	0.0676	6444000	1.01
工银景气优选混合A	011884	360000	0.0676	6444000	1.01
诺德量化优选	005347	306300	0.0575	5482770	3.14
嘉合磐通C	001958	300000	0.0563	5370000	0.43
嘉合磐通A	001957	300000	0.0563	5370000	0.43
广发均衡增长混合C	010535	285000	0.0535	5101500	0.2
广发均衡增长混合A	010534	285000	0.0535	5101500	0.2
鹏华研究智选混合	007146	270600	0.0508	4843740	0.95
银河消费混合A	519678	270000	0.0507	4833000	4.97
银河消费混合C	015668	270000	0.0507	4833000	4.97
中信保诚幸福消费混合	000551	260000	0.0488	4654000	0.55
中欧光熠一年持有混合C	013994	254500	0.0478	4555550	1.02
中欧光熠一年持有混合A	013993	254500	0.0478	4555550	1.02
富国融悦12个月持有期混合C	014798	221700	0.0416	3968430	1.49
富国融悦12个月持有期混合A	014797	221700	0.0416	3968430	1.49
招商品质生活混合C	012197	192900	0.0362	3452910	0.2
招商品质生活混合A	012196	192900	0.0362	3452910	0.2
长信多利混合A	519959	158300	0.0297	2833570	3.57
长信多利混合E	015774	158300	0.0297	2833570	3.57
长信多利混合C	013488	158300	0.0297	2833570	3.57
中欧创业板两年混合A	166027	155300	0.0291	2779870	0.23
中欧创业板两年混合C	009791	155300	0.0291	2779870	0.23
宝盈祥泽混合C	008673	147900	0.0278	2647410	1.12
宝盈祥泽混合A	008672	147900	0.0278	2647410	1.12
华商品质慧选混合C	014559	142600	0.0268	2552540	1.98
华商品质慧选混合A	014558	142600	0.0268	2552540	1.98
诺德量化先锋C	014021	139900	0.0263	2504210	3.03
诺德量化先锋A	014020	139900	0.0263	2504210	3.03
广发百发100指数E	000827	134400	0.0252	2405760	0.92
广发百发100指数A	000826	134400	0.0252	2405760	0.92
华夏中证农业主题ETF	516810	131700	0.0247	2357430	1.31
泓德优质治理混合	011530	120000	0.0225	2148000	0.36
长城健康消费混合A	013293	118400	0.0222	2119360	0.44
嘉实农业产业股票C	015468	111400	0.0209	1994060	0.08
嘉实农业产业股票A	003634	111400	0.0209	1994060	0.08
鹏扬红利优选混合C	009103	110000	0.0206	1969000	1.24
鹏扬红利优选混合A	009102	110000	0.0206	1969000	1.24
宝盈发展新动能股票C	010129	109900	0.0206	1967210	1.32
宝盈发展新动能股票A	010128	109900	0.0206	1967210	1.32
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	109700	0.0206	1963630	0.19
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	109700	0.0206	1963630	0.19
农业50	159827	103900	0.0195	1859810	1.31
南方安泰混合C	012220	103300	0.0194	1849070	0.03
南方安泰混合A	003161	103300	0.0194	1849070	0.03
西部利得个股精选股票A	673090	102600	0.0193	1836540	1
西部利得个股精选股票C	013262	102600	0.0193	1836540	1
浙商智选食品饮料股票型C	011180	100000	0.0188	1790000	9.02
浙商智选食品饮料股票型A	011179	100000	0.0188	1790000	9.02
平安盈福6个月持有债券(FOF)C	015939	98900	0.0186	1770310	0.32
平安盈福6个月持有债券(FOF)A	015938	98900	0.0186	1770310	0.32
南方创业板2年定期开放混合	160143	93300	0.0175	1670070	0.49
南方誉稳一年持有混合C	014698	87300	0.0164	1562670	0.38
南方誉稳一年持有混合A	014697	87300	0.0164	1562670	0.38
宝盈祥泰混合C	007575	84500	0.0159	1512550	0.97
宝盈祥泰混合A	001358	84500	0.0159	1512550	0.97
易方达中证现代农业主题ETF	562900	84300	0.0158	1508970	1.85
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	75800	0.0142	1356820	1.3
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	75800	0.0142	1356820	1.3
诺德量化核心C	006268	70936	0.0133	1269750	1.01
诺德量化核心A	006267	70936	0.0133	1269750	1.01
南方誉盈一年持有混合C	014095	68600	0.0129	1227940	0.24
南方誉盈一年持有混合A	014094	68600	0.0129	1227940	0.24
鹏华股息精选混合	009188	67400	0.0127	1206460	1.97
嘉实事件驱动股票	001416	67100	0.0126	1201090	0.13
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	66000	0.0124	1181400	1.58
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	66000	0.0124	1181400	1.58
长信恒利优势混合	519987	62400	0.0117	1116960	5.63
西部利得聚优一年持有期混合	014593	60000	0.0113	1074000	0.47
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	59556	0.0112	1066050	1.48
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	59556	0.0112	1066050	1.48
光大保德信创业板股票C	003070	58000	0.0109	1038200	0.47
光大保德信创业板股票A	003069	58000	0.0109	1038200	0.47
平安盈泽1年持有债券(FOF)C	015883	52200	0.0098	934380	0.29
平安盈泽1年持有债券(FOF)A	015882	52200	0.0098	934380	0.29
天弘养老2035三年Y	017268	48600	0.0091	869940	0.62
天弘养老2035三年A	007748	48600	0.0091	869940	0.62
南方致远混合C	007416	47400	0.0089	848460	0.05
南方致远混合A	007415	47400	0.0089	848460	0.05
泰康弘实3月定开混合	006111	47200	0.0089	844880	0.03
南方价值臻选混合C	012427	46200	0.0087	826980	0.21
南方价值臻选混合A	012426	46200	0.0087	826980	0.21
天弘益新C	011409	46000	0.0086	823400	0.4
天弘益新A	011408	46000	0.0086	823400	0.4
工银新价值灵活配置混合C	012237	44600	0.0084	798340	1.57
工银新价值灵活配置混合A	001648	44600	0.0084	798340	1.57
长城久润混合C	017885	44300	0.0083	792970	0.57
长城久润混合A	002512	44300	0.0083	792970	0.57
南方君选灵活配置混合	001536	41400	0.0078	741060	0.24
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	41000	0.0077	733900	1.05
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	41000	0.0077	733900	1.05
南方改革机遇混合	001181	38100	0.0072	681990	0.22
南方君誉混合C	016677	37900	0.0071	678410	0.35
南方君誉混合A	016676	37900	0.0071	678410	0.35
天弘裕利C	005997	36900	0.0069	660510	1.08
天弘裕利A	002388	36900	0.0069	660510	1.08
东海祥龙混合(LOF)	168301	34000	0.0064	608600	4.26
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	31700	0.0059	567430	0.35
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	31700	0.0059	567430	0.35
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	31000	0.0058	554900	1.09
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	31000	0.0058	554900	1.09
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	30000	0.0056	537000	0.19
鹏扬景兴混合C	005040	30000	0.0056	537000	0.84
鹏扬景兴混合A	005039	30000	0.0056	537000	0.84
华夏睿磐泰盛混合	003697	30000	0.0056	537000	0.81
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	012910	29800	0.0056	533420	0.29
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	012909	29800	0.0056	533420	0.29
诺安积极配置混合C	006008	27700	0.0052	495830	0.16
诺安积极配置混合A	006007	27700	0.0052	495830	0.16
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	012960	27600	0.0052	494040	0.39
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	012959	27600	0.0052	494040	0.39
泰康睿利量化多策略混合C	005382	27500	0.0052	492250	0.61
泰康睿利量化多策略混合A	005381	27500	0.0052	492250	0.61
南方核心竞争混合	202213	23400	0.0044	418860	0.17
天弘多利一年	010257	23100	0.0043	413490	0.32
招商安益灵活配置混合A	001531	20000	0.0038	358000	0.24
海富通创业板增强A	005288	17920	0.0034	320768	0.3
海富通创业板增强C	005287	17920	0.0034	320768	0.3
南方佳元6个月持有债券C	012398	15100	0.0028	270290	0.02
南方佳元6个月持有债券A	012397	15100	0.0028	270290	0.02
长城久鑫混合C	017461	14600	0.0027	261340	0.53
长城久鑫混合A	000649	14600	0.0027	261340	0.53
广发睿毅领先混合C	012449	14200	0.0027	254180	0
广发睿毅领先混合A	005233	14200	0.0027	254180	0
德邦量化优选股票C	167703	13400	0.0025	239860	0.31
德邦量化优选股票A	167702	13400	0.0025	239860	0.31
博时中证农业主题指数发起式C	017020	13300	0.0025	238070	1.26
博时中证农业主题指数发起式A	017019	13300	0.0025	238070	1.26
申万菱信创业板量化精选C	010505	13000	0.0024	232700	0.19
申万菱信创业板量化精选A	009557	13000	0.0024	232700	0.19
南方宁悦一年持有期混合C	010743	12500	0.0023	223750	0.03
南方宁悦一年持有期混合A	010742	12500	0.0023	223750	0.03
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	015169	12300	0.0023	220170	0.42
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	015168	12300	0.0023	220170	0.42
东兴宸祥量化混合C	013167	12200	0.0023	218380	0.1
东兴宸祥量化混合A	013166	12200	0.0023	218380	0.1
南方比较优势混合C	013591	11900	0.0022	213010	0.22
南方比较优势混合A	013590	11900	0.0022	213010	0.22
华宝量化选股混合发起式C	017716	11000	0.0021	196900	0.25
华宝量化选股混合发起式A	017715	11000	0.0021	196900	0.25
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	11000	0.0021	196900	0.42
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	11000	0.0021	196900	0.42
天弘荣创一年	010058	10700	0.002	191530	0.36
浙商汇金兴利增强债券C	014493	10100	0.0019	180790	0.29
浙商汇金兴利增强债券A	014492	10100	0.0019	180790	0.29
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	9901	0.0019	177228	0.04
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	9901	0.0019	177228	0.04
天弘惠利混合A	001447	9200	0.0017	164680	0.34
天弘创业板300ETF	159836	6600	0.0012	118140	0.16
海富通量化多因子混合A	005081	5700	0.0011	102030	0.04
海富通量化多因子混合C	005080	5700	0.0011	102030	0.04
博道志远混合C	007826	5100	0.001	91290	0.05
博道志远混合A	007825	5100	0.001	91290	0.05
东兴宸瑞量化混合C	012298	3700	0.0007	66230	0.1
东兴宸瑞量化混合A	012297	3700	0.0007	66230	0.1
海富通欣荣混合A	519224	2300	0.0004	41170	0.01
海富通欣荣混合C	519223	2300	0.0004	41170	0.01
国联智选对冲3个月定开混合	008848	2000	0.0004	35800	0.12
诺安鼎利混合C	006006	2000	0.0004	35800	0.11
诺安鼎利混合A	006005	2000	0.0004	35800	0.11
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1700	0.0003	30430	0.1
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1700	0.0003	30430	0.1
东兴兴晟混合C	009328	1500	0.0003	26850	0.04
东兴兴晟混合A	009327	1500	0.0003	26850	0.04
大成绝对收益混合发起C	001792	1500	0.0003	26850	0.05
大成绝对收益混合发起A	001791	1500	0.0003	26850	0.05
格林伯元灵活配置混合C	004943	1200	0.0002	21480	0.22
格林伯元灵活配置混合A	004942	1200	0.0002	21480	0.22
博时中证淘金大数据100I	001243	1100	0.0002	19690	0.01
博时中证淘金大数据100A	001242	1100	0.0002	19690	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	800	0.0002	14320	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	800	0.0002	14320	0.01
海富通富泽混合C	009157	700	0.0001	12530	0.01
海富通富泽混合A	009156	700	0.0001	12530	0.01
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	200	0	3580	0.02
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	200	0	3580	0.02
广发套利	000992	100	0	1790	0
长城中证500指数增强C	007413	12	0	214.8	0
长城中证500指数增强A	006048	12	0	214.8	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	10000426	1.877	184508000	2.47
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	10000426	1.877	184508000	2.47
工银灵动价值混合C	010745	2082300	0.3908	38418400	3.21
工银灵动价值混合A	010744	2082300	0.3908	38418400	3.21
摩根安荣回报混合C	012367	1685259	0.3163	31093000	1.72
摩根安荣回报混合A	012366	1685259	0.3163	31093000	1.72
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	1455900	0.2733	26861400	2.61
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1455900	0.2733	26861400	2.61
摩根强化回报债券B	372110	1345900	0.2526	24831900	1.18
摩根强化回报债券A	372010	1345900	0.2526	24831900	1.18
摩根安隆回报混合C	004739	1113438	0.209	20542900	1.81
摩根安隆回报混合A	004738	1113438	0.209	20542900	1.81
摩根安裕回报混合C	004824	814252	0.1528	15022900	1.97
摩根安裕回报混合A	004823	814252	0.1528	15022900	1.97
工银新蓝筹股票C	011476	551700	0.1036	10178900	2.87
工银新蓝筹股票A	001651	551700	0.1036	10178900	2.87
工银大盘蓝筹混合	481008	520000	0.0976	9594000	3.28
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	499937	0.0938	9223840	2.29
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	499937	0.0938	9223840	2.29
工银消费服务混合A	481013	429500	0.0806	7924280	2.59
工银消费服务混合C	011475	429500	0.0806	7924280	2.59
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	396700	0.0745	7319120	1.94
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	396700	0.0745	7319120	1.94
摩根双债增利债券C	000378	345274	0.0648	6370310	1.87
摩根双债增利债券A	000377	345274	0.0648	6370310	1.87
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)Y	017358	315400	0.0592	5819130	0.69
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	315400	0.0592	5819130	0.69
浙商智选食品饮料股票型C	011180	120000	0.0225	2214000	10.38
浙商智选食品饮料股票型A	011179	120000	0.0225	2214000	10.38
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	87000	0.0163	1605150	2.02
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	87000	0.0163	1605150	2.02
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	80000	0.015	1476000	0.6
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	80000	0.015	1476000	0.6
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	64400	0.0121	1188180	2.03
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	64400	0.0121	1188180	2.03
长信恒利优势混合	519987	62400	0.0117	1151280	2.22
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	58407	0.011	1077610	1.3
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	58407	0.011	1077610	1.3
东海祥龙混合(LOF)	168301	34000	0.0064	627300	3.96
泰康申润一年持有期混合C	009449	19600	0.0037	361620	0.69
泰康申润一年持有期混合A	009448	19600	0.0037	361620	0.69
诺安鼎利混合C	006006	5000	0.0009	92250	0.27
诺安鼎利混合A	006005	5000	0.0009	92250	0.27

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	10000426	1.877	177308000	2.48
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	10000426	1.877	177308000	2.48
泓德臻远回报混合	005395	6776864	1.272	120154000	3.49
泓德远见回报混合	001500	3867477	0.7259	68570400	3.16
泓德丰润三年持有期混合	008545	3641190	0.6834	64558300	0.76
泓德卓远混合C	010865	3398532	0.6379	60256000	1.61
泓德卓远混合A	010864	3398532	0.6379	60256000	1.61
中欧价值智选混合A	166019	3147200	0.5907	55799900	0.51
中欧价值智选混合C	004235	3147200	0.5907	55799900	0.51
中欧价值智选混合E	001887	3147200	0.5907	55799900	0.51
工银战略远见混合C	011933	2653752	0.4981	47051000	0.86
工银战略远见混合A	011932	2653752	0.4981	47051000	0.86
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	2094100	0.3931	37128400	0.7
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	2094100	0.3931	37128400	0.7
工银灵动价值混合C	010745	2082300	0.3908	36919200	3.05
工银灵动价值混合A	010744	2082300	0.3908	36919200	3.05
浙商丰利增强债券	006102	2000080	0.3754	35461400	0.43
兴全恒益债券C	004953	1766341	0.3315	31317200	0.54
兴全恒益债券A	004952	1766341	0.3315	31317200	0.54
工银中小盘混合	481010	1599400	0.3002	28357400	1.81
天弘中证食品饮料ETF	159736	1507043	0.2829	26719900	0.39
中欧时代先锋股票C	004241	1500059	0.2816	26596000	0.17
中欧时代先锋股票A	001938	1500059	0.2816	26596000	0.17
天弘多元收益C	010119	1160100	0.2177	20568600	0.4
天弘多元收益A	010118	1160100	0.2177	20568600	0.4
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	1146700	0.2152	20331000	3.39
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1146700	0.2152	20331000	3.39
摩根安荣回报混合C	012367	1095841	0.2057	19429300	0.88
摩根安荣回报混合A	012366	1095841	0.2057	19429300	0.88
易方达新收益混合C	001217	1014276	0.1904	17983100	0.32
易方达新收益混合A	001216	1014276	0.1904	17983100	0.32
中欧多元价值三年持有混合C	014405	978600	0.1837	17350600	1.1
中欧多元价值三年持有混合A	014404	978600	0.1837	17350600	1.1
中欧睿泓定期开放混合	004848	838800	0.1574	14871900	1.18
摩根强化回报债券B	372110	770708	0.1447	13664700	0.64
摩根强化回报债券A	372010	770708	0.1447	13664700	0.64
摩根安隆回报混合C	004739	770159	0.1446	13654900	0.92
摩根安隆回报混合A	004738	770159	0.1446	13654900	0.92
工银农业产业股票	001195	630000	0.1182	11169900	2.02
摩根安裕回报混合C	004824	622932	0.1169	11044600	1.4
摩根安裕回报混合A	004823	622932	0.1169	11044600	1.4
景顺长城沪港深精选股票A	000979	613300	0.1151	10873800	0.43
景顺长城能源基建混合A	260112	555600	0.1043	9850790	0.41
景顺长城能源基建混合C	017090	555600	0.1043	9850790	0.41
工银新蓝筹股票C	011476	551700	0.1036	9781640	2.49
工银新蓝筹股票A	001651	551700	0.1036	9781640	2.49
工银大盘蓝筹混合	481008	520000	0.0976	9219600	2.24
中欧光熠一年持有混合C	013994	508900	0.0955	9022800	1.05
中欧光熠一年持有混合A	013993	508900	0.0955	9022800	1.05
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	488500	0.0917	8661100	0.48
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	454800	0.0854	8063600	0.27
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	454800	0.0854	8063600	0.27
宏利消费服务混合C	011432	434600	0.0816	7705460	2.27
宏利消费服务混合A	011431	434600	0.0816	7705460	2.27
中欧量化驱动混合A	001980	433600	0.0814	7687730	0.19
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	431600	0.081	7652270	1.13
工银消费服务混合A	481013	429500	0.0806	7615040	2.59
工银消费服务混合C	011475	429500	0.0806	7615040	2.59
中加转型动力混合C	005776	400000	0.0751	7092000	0.84
中加转型动力混合A	005775	400000	0.0751	7092000	0.84
中欧嘉益一年混合C	011709	370200	0.0695	6563650	1.06
中欧嘉益一年混合A	011708	370200	0.0695	6563650	1.06
摩根双债增利债券C	000378	331700	0.0623	5881040	2.12
摩根双债增利债券A	000377	331700	0.0623	5881040	2.12
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)Y	017358	315400	0.0592	5592040	0.59
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	315400	0.0592	5592040	0.59
博道卓远混合C	006512	299600	0.0562	5311910	1.28
博道卓远混合A	006511	299600	0.0562	5311910	1.28
天弘弘丰增强回报C	006899	280487	0.0526	4973030	0.29
天弘弘丰增强回报A	006898	280487	0.0526	4973030	0.29
诺安低碳经济股票C	010349	242800	0.0456	4304840	0.17
诺安低碳经济股票A	001208	242800	0.0456	4304840	0.17
工银战略转型股票C	011473	206100	0.0387	3654150	0.1
工银战略转型股票A	000991	206100	0.0387	3654150	0.1
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	203644	0.0382	3610610	0.41
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	203644	0.0382	3610610	0.41
嘉实企业变革股票	001036	200000	0.0375	3546000	0.47
工银景气优选混合C	011885	198000	0.0372	3510540	0.49
工银景气优选混合A	011884	198000	0.0372	3510540	0.49
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	192946	0.0362	3420930	0.48
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	188400	0.0354	3340330	0.49
博道志远混合C	007826	180600	0.0339	3202040	1.25
博道志远混合A	007825	180600	0.0339	3202040	1.25
长信多利混合A	519959	158300	0.0297	2806660	3.02
长信多利混合E	015774	158300	0.0297	2806660	3.02
长信多利混合C	013488	158300	0.0297	2806660	3.02
中欧创业板两年混合A	166027	155300	0.0291	2753470	0.22
中欧创业板两年混合C	009791	155300	0.0291	2753470	0.22
南方创业板2年定期开放混合	160143	149800	0.0281	2655950	0.81
浙商智选食品饮料股票型C	011180	120000	0.0225	2127600	7.34
浙商智选食品饮料股票型A	011179	120000	0.0225	2127600	7.34
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	109700	0.0206	1944980	0.2
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	109700	0.0206	1944980	0.2
南方安泰混合C	012220	109200	0.0205	1936120	0.03
南方安泰混合A	003161	109200	0.0205	1936120	0.03
鹏扬红利优选混合C	009103	96000	0.018	1702080	0.92
鹏扬红利优选混合A	009102	96000	0.018	1702080	0.92
中欧金安量化混合C	014136	91500	0.0172	1622300	0.2
中欧金安量化混合A	014135	91500	0.0172	1622300	0.2
天弘新价值混合C	016246	85500	0.016	1515920	1.17
天弘新价值混合A	001484	85500	0.016	1515920	1.17
南方致远混合C	007416	82200	0.0154	1457410	0.06
南方致远混合A	007415	82200	0.0154	1457410	0.06
泓德丰泽混合(LOF)	501071	80489	0.0151	1427070	0.35
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	80000	0.015	1418400	0.55
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	80000	0.015	1418400	0.55
鹏华股息精选混合	009188	71300	0.0134	1264150	1.77
东财食品饮料指数增强C	012341	67800	0.0127	1202090	1.75
东财食品饮料指数增强A	012340	67800	0.0127	1202090	1.75
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	62764	0.0118	1112810	1.09
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	62764	0.0118	1112810	1.09
长信恒利优势混合	519987	62400	0.0117	1106350	5.02
工银添慧债券C	006739	56700	0.0106	1005290	0.33
工银添慧债券A	006738	56700	0.0106	1005290	0.33
中欧数据挖掘混合C	004234	55200	0.0104	978696	0.19
中欧数据挖掘混合A	001990	55200	0.0104	978696	0.19
金元顺安价值增长混合	620004	54748	0.0103	970682	1.85
泰康安泰回报混合	002331	51800	0.0097	918414	0.4
前海开源价值策略股票	005328	50000	0.0094	886500	2.62
前海开源优势蓝筹股票C	001638	50000	0.0094	886500	1.78
前海开源优势蓝筹股票A	001162	50000	0.0094	886500	1.78
诺安策略精选股票	320020	47900	0.009	849267	0.24
中欧量化动能混合C	014702	47400	0.0089	840402	0.21
中欧量化动能混合A	014701	47400	0.0089	840402	0.21
南方价值臻选混合C	012427	46200	0.0087	819126	0.2
南方价值臻选混合A	012426	46200	0.0087	819126	0.2
工银新价值灵活配置混合C	012237	45200	0.0085	801396	1.49
工银新价值灵活配置混合A	001648	45200	0.0085	801396	1.49
南方誉稳一年持有混合C	014698	43400	0.0081	769482	0.13
南方誉稳一年持有混合A	014697	43400	0.0081	769482	0.13
南方君选灵活配置混合	001536	41400	0.0078	734022	0.2
嘉实事件驱动股票	001416	38500	0.0072	682605	0.07
南方改革机遇混合	001181	38100	0.0072	675513	0.2
华泰柏瑞量化创优	004394	35500	0.0067	629415	0.69
南方宝恒混合C	011034	35200	0.0066	624096	0.02
南方宝恒混合A	011033	35200	0.0066	624096	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	34933	0.0066	619362	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	34933	0.0066	619362	0.01
海富通创业板增强A	005288	34820	0.0065	617359	0.66
海富通创业板增强C	005287	34820	0.0065	617359	0.66
中欧量化先锋混合C	014996	33900	0.0064	601047	0.18
中欧量化先锋混合A	014995	33900	0.0064	601047	0.18
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	32900	0.0062	583317	0.02
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	32900	0.0062	583317	0.02
工银新机遇灵活配置混合C	002004	32200	0.006	570906	1.01
工银新机遇灵活配置混合A	002003	32200	0.006	570906	1.01
鹏扬景兴混合C	005040	30000	0.0056	531900	0.4
鹏扬景兴混合A	005039	30000	0.0056	531900	0.4
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	28200	0.0053	499986	0.16
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	25800	0.0048	457434	0.05
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	25800	0.0048	457434	0.05
南方核心竞争混合	202213	23400	0.0044	414882	0.2
中欧量化动力混合C	015007	22700	0.0043	402471	0.19
中欧量化动力混合A	015006	22700	0.0043	402471	0.19
兴银大健康混合	001730	22600	0.0042	400698	2.62
泰康申润一年持有期混合C	009449	19600	0.0037	347508	0.69
泰康申润一年持有期混合A	009448	19600	0.0037	347508	0.69
申万菱信创业板量化精选C	010505	19200	0.0036	340416	0.26
申万菱信创业板量化精选A	009557	19200	0.0036	340416	0.26
南方宁悦一年持有期混合C	010743	18900	0.0035	335097	0.03
南方宁悦一年持有期混合A	010742	18900	0.0035	335097	0.03
广发均衡增长混合C	010535	18800	0.0035	333324	0.01
广发均衡增长混合A	010534	18800	0.0035	333324	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	18100	0.0034	320913	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	18100	0.0034	320913	0.1
南方比较优势混合C	013591	11900	0.0022	210987	0.2
南方比较优势混合A	013590	11900	0.0022	210987	0.2
南方宝裕混合C	012946	10600	0.002	187938	0.02
南方宝裕混合A	012945	10600	0.002	187938	0.02
东兴兴晟混合C	009328	7400	0.0014	131202	0.28
东兴兴晟混合A	009327	7400	0.0014	131202	0.28
天弘创业板300ETF	159836	5800	0.0011	102834	0.18
博道安远6个月持有期混合	008547	4900	0.0009	86877	0.14
东兴宸祥量化混合C	013167	4600	0.0009	81558	0.18
东兴宸祥量化混合A	013166	4600	0.0009	81558	0.18
东兴宸瑞量化混合C	012298	4500	0.0008	79785	0.31
东兴宸瑞量化混合A	012297	4500	0.0008	79785	0.31
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	3600	0.0007	63828	0.07
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	3600	0.0007	63828	0.07
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	3200	0.0006	56736	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	3200	0.0006	56736	0.01
中欧互通精选混合A	166007	2400	0.0005	42552	0.07
中欧互通精选混合E	001884	2400	0.0005	42552	0.07
交银定期支付月月丰债券C	519731	2200	0.0004	39006	0.06
交银定期支付月月丰债券A	519730	2200	0.0004	39006	0.06
诺安鼎利混合C	006006	2100	0.0004	37233	0.24
诺安鼎利混合A	006005	2100	0.0004	37233	0.24
万家瑞富C	012007	2000	0.0004	35460	0.11
万家瑞富A	001530	2000	0.0004	35460	0.11
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	1500	0.0003	26595	0
长城中证500指数增强C	007413	12	0	212.76	0
长城中证500指数增强A	006048	12	0	212.76	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘多元收益C	010119	2607800	0.4895	41072800	0.76
天弘多元收益A	010118	2607800	0.4895	41072800	0.76
工银灵动价值混合C	010745	2082300	0.3908	32796200	2.66
工银灵动价值混合A	010744	2082300	0.3908	32796200	2.66
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	1324100	0.2485	20854600	3.91
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	1324100	0.2485	20854600	3.91
天弘弘丰增强回报C	006899	1271287	0.2386	20022800	0.94
天弘弘丰增强回报A	006898	1271287	0.2386	20022800	0.94
博道伍佰智航C	007832	596700	0.112	9398020	1.03
博道伍佰智航A	007831	596700	0.112	9398020	1.03
工银大盘蓝筹混合	481008	520000	0.0976	8190000	2.02
工银消费服务混合A	481013	429500	0.0806	6764620	2.43
工银消费服务混合C	011475	429500	0.0806	6764620	2.43
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	315400	0.0592	4967550	0.48
浙商智选食品饮料股票型C	011180	120000	0.0225	1890000	8.46
浙商智选食品饮料股票型A	011179	120000	0.0225	1890000	8.46
工银添慧债券C	006739	113400	0.0213	1786050	0.57
工银添慧债券A	006738	113400	0.0213	1786050	0.57
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	013652	100000	0.0188	1575000	0.46
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	013651	100000	0.0188	1575000	0.46
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	80000	0.015	1260000	0.46
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	80000	0.015	1260000	0.46
长信恒利优势混合	519987	62400	0.0117	982800	4.6

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德臻远回报混合	005395	6776864	1.272	105516000	2.88
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	5970504	1.1206	92960700	1.18
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	5970504	1.1206	92960700	1.18
泓德远见回报混合	001500	3867477	0.7259	60216600	2.29
泓德丰润三年持有期混合	008545	3623690	0.6802	56420900	0.59
泓德卓远混合C	010865	3508532	0.6585	54627800	1.31
泓德卓远混合A	010864	3508532	0.6585	54627800	1.31
中欧时代先锋股票C	004241	3400040	0.6382	52938600	0.29
中欧时代先锋股票A	001938	3400040	0.6382	52938600	0.29
工银战略远见混合C	011933	2653752	0.4981	41318900	0.64
工银战略远见混合A	011932	2653752	0.4981	41318900	0.64
工银灵动价值混合C	010745	2082300	0.3908	32421400	2.23
工银灵动价值混合A	010744	2082300	0.3908	32421400	2.23
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	2015700	0.3783	31384400	3.19
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	2015700	0.3783	31384400	3.19
工银中小盘混合	481010	1888400	0.3544	29402400	1.6
景顺长城沪深300指数增强C	015679	1689090	0.317	26299100	0.53
景顺长城沪深300指数增强A	000311	1689090	0.317	26299100	0.53
天弘中证食品饮料ETF	159736	1659643	0.3115	25840600	0.33
华夏创成长ETF	159967	1226600	0.2302	19098200	0.56
景顺长城中证500指数增强A	006682	985328	0.1849	15341600	0.8
景顺长城量化新动力股票	001974	878200	0.1648	13673600	1.03
长信量化先锋混合A	519983	718800	0.1349	11191700	1.38
长信量化先锋混合C	004221	718800	0.1349	11191700	1.38
诺安低碳经济股票C	010349	680400	0.1277	10593800	0.66
诺安低碳经济股票A	001208	680400	0.1277	10593800	0.66
九泰久睿量化股票A	009874	651766	0.1223	10148000	2.55
工银高端制造股票	000793	600092	0.1126	9343430	0.8
博道伍佰智航C	007832	599800	0.1126	9338890	1.06
博道伍佰智航A	007831	599800	0.1126	9338890	1.06
景顺长城量化精选股票	000978	590754	0.1109	9198040	1.15
工银景气优选混合C	011885	580000	0.1089	9030600	1.03
工银景气优选混合A	011884	580000	0.1089	9030600	1.03
工银主题策略混合A	481015	558000	0.1047	8688060	0.87
工银主题策略混合C	013312	558000	0.1047	8688060	0.87
工银新蓝筹股票C	011476	551700	0.1036	8589970	1.88
工银新蓝筹股票A	001651	551700	0.1036	8589970	1.88
工银大盘蓝筹混合	481008	520000	0.0976	8096400	1.95
长信量化中小盘股票	519975	508800	0.0955	7922020	1.35
招商中证消费龙头指数增强C	011854	506700	0.0951	7889320	0.29
招商中证消费龙头指数增强A	011853	506700	0.0951	7889320	0.29
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	500000	0.0938	7785000	0.12
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	500000	0.0938	7785000	0.12
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	454800	0.0854	7081240	0.2
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	454800	0.0854	7081240	0.2
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	430700	0.0808	6706000	0.17
工银消费服务混合A	481013	429500	0.0806	6687320	2.09
工银消费服务混合C	011475	429500	0.0806	6687320	2.09
泰康优势精选三年持有期混合	012294	426200	0.08	6635930	1.23
景顺长城能源基建混合A	260112	423600	0.0795	6595450	0.35
博道远航混合C	007127	416601	0.0782	6486480	0.6
博道远航混合A	007126	416601	0.0782	6486480	0.6
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	408400	0.0767	6358790	0.37
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	407200	0.0764	6340100	0.37
景顺长城沪港深精选股票A	000979	383500	0.072	5971100	0.4
南方誉盈一年持有混合C	014095	319300	0.0599	4971500	0.39
南方誉盈一年持有混合A	014094	319300	0.0599	4971500	0.39
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	315400	0.0592	4910780	0.38
博道消费智航A	010998	281800	0.0529	4387630	1.02
广发均衡增长混合C	010535	258200	0.0485	4020170	0.13
广发均衡增长混合A	010534	258200	0.0485	4020170	0.13
景顺长城创业板综指增强A	008072	245120	0.046	3816520	1.91
九泰锐升混合	010764	242800	0.0456	3780400	1.11
汇添富中证500指数增强A	001050	241600	0.0453	3761710	0.46
中信保诚幸福消费混合	000551	240600	0.0452	3746140	2.87
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	236946	0.0445	3689250	0.44
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	231900	0.0435	3610680	0.92
工银创业板两年定开混合A	164826	230000	0.0432	3581100	1.75
工银创业板两年定开混合C	010889	230000	0.0432	3581100	1.75
易方达中证500量化增强C	012081	216700	0.0407	3374020	0.56
易方达中证500量化增强A	012080	216700	0.0407	3374020	0.56
景顺长城量化成长演化混合	009992	213000	0.04	3316410	1.24
九泰久盛量化混合C	004510	201881	0.0379	3143290	2.49
九泰久盛量化混合A	001897	201881	0.0379	3143290	2.49
广发百发100指数E	000827	190600	0.0358	2967640	0.85
广发百发100指数A	000826	190600	0.0358	2967640	0.85
建信中证500指数增强C	005633	171400	0.0322	2668700	0.05
建信中证500指数增强A	000478	171400	0.0322	2668700	0.05
嘉实量化精选股票	001637	167400	0.0314	2606420	0.39
博道启航混合C	006161	141800	0.0266	2207830	0.49
博道启航混合A	006160	141800	0.0266	2207830	0.49
长城中证500指数增强C	007413	124612	0.0234	1940210	0.53
长城中证500指数增强A	006048	124612	0.0234	1940210	0.53
浙商智选食品饮料股票型C	011180	120000	0.0225	1868400	8.45
浙商智选食品饮料股票型A	011179	120000	0.0225	1868400	8.45
工银添慧债券C	006739	113400	0.0213	1765640	0.52
工银添慧债券A	006738	113400	0.0213	1765640	0.52
南方宝裕混合C	012946	112900	0.0212	1757850	0.11
南方宝裕混合A	012945	112900	0.0212	1757850	0.11
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	112844	0.0212	1756980	0.38
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	112844	0.0212	1756980	0.38
九泰久福量化C	010121	110500	0.0207	1720480	2.52
九泰久福量化A	010120	110500	0.0207	1720480	2.52
长城量化小盘股票A	007903	108600	0.0204	1690900	1.7
九泰量化新兴产业混合	011500	105900	0.0199	1648860	2.37
景顺长城量化平衡混合A	005258	98500	0.0185	1533640	0.9
九泰久信量化股票	009043	84900	0.0159	1321890	2.56
诺安策略精选股票	320020	83900	0.0157	1306320	0.81
泓德丰泽混合(LOF)	501071	80489	0.0151	1253210	0.24
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	80000	0.015	1245600	0.35
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	80000	0.015	1245600	0.35
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	79200	0.0149	1233140	0.97
鹏扬红利优选混合C	009103	76000	0.0143	1183320	0.79
鹏扬红利优选混合A	009102	76000	0.0143	1183320	0.79
申万菱信创业板量化精选C	010505	72400	0.0136	1127270	0.7
申万菱信创业板量化精选A	009557	72400	0.0136	1127270	0.7
景顺长城泰阳回报混合C	010774	71800	0.0135	1117930	0.23
景顺长城泰阳回报混合A	010773	71800	0.0135	1117930	0.23
东财食品饮料指数增强C	012341	69900	0.0131	1088340	1.52
东财食品饮料指数增强A	012340	69900	0.0131	1088340	1.52
海富通阿尔法对冲混合A	519062	67900	0.0127	1057200	0.05
海富通阿尔法对冲混合C	008795	67900	0.0127	1057200	0.05
九泰天兴量化智选股票C	011108	65900	0.0124	1026060	0.71
九泰天兴量化智选股票A	011107	65900	0.0124	1026060	0.71
长信恒利优势混合	519987	62400	0.0117	971568	3.69
南方佳元6个月持有债券C	012398	60000	0.0113	934200	0.07
南方佳元6个月持有债券A	012397	60000	0.0113	934200	0.07
南方致远混合C	007416	60000	0.0113	934200	0.04
南方致远混合A	007415	60000	0.0113	934200	0.04
诺安先锋混合A	320003	59700	0.0112	929529	0.02
诺安先锋混合C	012621	59700	0.0112	929529	0.02
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	57400	0.0108	893718	0.12
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	57400	0.0108	893718	0.12
兴业养老2035C	006895	52500	0.0099	817425	0.24
兴业养老2035A	006894	52500	0.0099	817425	0.24
光大保德信风格轮动混合C	007499	52000	0.0098	809640	0.29
光大保德信风格轮动混合A	002305	52000	0.0098	809640	0.29
景顺长城量化先锋混合A	006201	49100	0.0092	764487	0.74
北信瑞丰优势行业股票	013242	46000	0.0086	716220	0.85
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	45133	0.0085	702721	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	45133	0.0085	702721	0.01
海富通富祥混合	519134	43700	0.0082	680409	0.42
景顺长城领先回报混合C	001379	38200	0.0072	594774	0.08
景顺长城领先回报混合A	001362	38200	0.0072	594774	0.08
国投瑞银安睿混合C	011732	36200	0.0068	563634	0.28
国投瑞银安睿混合A	011731	36200	0.0068	563634	0.28
华泰柏瑞量化创优	004394	35500	0.0067	552735	0.48
海富通欣荣混合A	519224	32000	0.006	498240	0.19
海富通欣荣混合C	519223	32000	0.006	498240	0.19
景顺长城泰恒回报混合C	005326	29400	0.0055	457758	0.08
景顺长城泰恒回报混合A	005325	29400	0.0055	457758	0.08
嘉实事件驱动股票	001416	29100	0.0055	453087	0.04
海富通创业板增强A	005288	28720	0.0054	447170	0.42
海富通创业板增强C	005287	28720	0.0054	447170	0.42
鹏华量化先锋混合	005632	28400	0.0053	442188	0.34
北信瑞丰研究精选	004352	28000	0.0053	435960	0.84
海富通安颐收益混合A	519050	25600	0.0048	398592	0.06
海富通安颐收益混合C	002339	25600	0.0048	398592	0.06
博道久航混合C	008319	24500	0.0046	381465	0.12
博道久航混合A	008318	24500	0.0046	381465	0.12
博时沪深300指数R	960022	23700	0.0044	369009	0.01
博时沪深300指数A	050002	23700	0.0044	369009	0.01
博时沪深300指数C	002385	23700	0.0044	369009	0.01
兴银大健康混合	001730	22600	0.0042	351882	2.08
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	18100	0.0034	281817	0.07
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	18100	0.0034	281817	0.07
东财消费精选混合C	010152	17200	0.0032	267804	0.28
东财消费精选混合A	010151	17200	0.0032	267804	0.28
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	15100	0.0028	235107	0.08
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	15100	0.0028	235107	0.08
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	15000	0.0028	233550	0.02
东兴宸瑞量化混合C	012298	14500	0.0027	225765	0.66
东兴宸瑞量化混合A	012297	14500	0.0027	225765	0.66
华夏智胜价值成长股票C	002872	13600	0.0026	211752	0.08
华夏智胜价值成长股票A	002871	13600	0.0026	211752	0.08
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	10000	0.0019	155700	0.77
东兴宸祥量化混合C	013167	9900	0.0019	154143	0.28
东兴宸祥量化混合A	013166	9900	0.0019	154143	0.28
宏利波控回报12个月持有混合	010845	9900	0.0019	154143	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	7600	0.0014	118332	0.55
创金合信量化核心混合A	004359	7600	0.0014	118332	0.55
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	6700	0.0013	104319	0.08
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	6700	0.0013	104319	0.08
海富通策略收益债券C	010261	6400	0.0012	99648	0.05
海富通策略收益债券A	010260	6400	0.0012	99648	0.05
宏利逆向策略混合	229002	6100	0.0011	94977	0.05
东海祥龙混合(LOF)	168301	6000	0.0011	93420	0.55
天弘创业板300ETF	159836	5300	0.001	82521	0.14
东兴兴晟混合C	009328	4700	0.0009	73179	0.14
东兴兴晟混合A	009327	4700	0.0009	73179	0.14
海富通安益对冲混合A	008831	3400	0.0006	52938	0.01
海富通安益对冲混合C	008830	3400	0.0006	52938	0.01
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	2100	0.0004	32697	0.13
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	2100	0.0004	32697	0.13
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	007475	2100	0.0004	32697	0
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	007474	2100	0.0004	32697	0
德邦量化优选股票C	167703	2000	0.0004	31140	0.07
德邦量化优选股票A	167702	2000	0.0004	31140	0.07
建信灵活配置混合A	000270	1600	0.0003	24912	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1400	0.0003	21798	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	1400	0.0003	21798	0.01
创金合信中证500增强C	002316	1200	0.0002	18684	0
创金合信中证500增强A	002311	1200	0.0002	18684	0
宏利风险预算混合	162205	900	0.0002	14013	0.02
国金300指数增强A	167601	300	0.0001	4671	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	21	0	326.97	0
兴银中证500指数增强A	010253	21	0	326.97	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达裕祥回报债券A	002351	17772784	3.3359	312979000	0.71
易方达瑞程混合C	003962	6651463	1.2485	117132000	3.35
易方达瑞程混合A	003961	6651463	1.2485	117132000	3.35
工银灵动价值混合C	010745	2082300	0.3908	36669300	2.42
工银灵动价值混合A	010744	2082300	0.3908	36669300	2.42
易方达瑞通混合C	003840	995200	0.1868	17525500	1.88
易方达瑞通混合A	003839	995200	0.1868	17525500	1.88
工银大盘蓝筹混合	481008	520000	0.0976	9157200	2.23
易方达瑞弘混合C	003883	515187	0.0967	9072440	1.31
易方达瑞弘混合A	003882	515187	0.0967	9072440	1.31
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	391200	0.0734	6889030	0.17
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	391200	0.0734	6889030	0.17
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	341800	0.0642	6019100	0.15
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	271500	0.051	4781120	0.37
浙商智选食品饮料股票型C	011180	100000	0.0188	1761000	8.07
浙商智选食品饮料股票型A	011179	100000	0.0188	1761000	8.07
长信恒利优势混合	519987	62400	0.0117	1098860	4.91
东海核心价值	006538	7000	0.0013	123270	3.85

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达裕祥回报债券A	002351	18112084	3.3996	302472000	0.41
易方达瑞程混合C	003962	8469463	1.5897	141440000	1.84
易方达瑞程混合A	003961	8469463	1.5897	141440000	1.84
泓德臻远回报混合	005395	8148264	1.5294	136076000	2.87
易方达安心回馈混合A	001182	6027404	1.1313	100658000	0.92
泓德远见回报混合	001500	5306813	0.9961	88623800	2.19
泓德卓远混合C	010865	3769232	0.7075	62946200	1.2
泓德卓远混合A	010864	3769232	0.7075	62946200	1.2
泓德丰润三年持有期混合	008545	3623690	0.6802	60515600	0.54
工银战略远见混合C	011933	2653752	0.4981	44317700	0.8
工银战略远见混合A	011932	2653752	0.4981	44317700	0.8
工银灵动价值混合C	010745	1761200	0.3306	29412000	1.59
工银灵动价值混合A	010744	1761200	0.3306	29412000	1.59
泓德丰泽混合(LOF)	501071	1590489	0.2985	26561200	1.25
天弘中证食品饮料ETF	159736	1517843	0.2849	25348000	0.34
易方达瑞通混合C	003840	1080200	0.2028	18039300	1.16
易方达瑞通混合A	003839	1080200	0.2028	18039300	1.16
诺安中小盘精选混合A	320011	800800	0.1503	13373400	2.96
易方达瑞弘混合C	003883	523487	0.0983	8742230	0.99
易方达瑞弘混合A	003882	523487	0.0983	8742230	0.99
诺安低碳经济股票C	010349	488800	0.0917	8162960	0.97
诺安低碳经济股票A	001208	488800	0.0917	8162960	0.97
工银新蓝筹股票C	011476	431300	0.081	7202710	1.75
工银新蓝筹股票A	001651	431300	0.081	7202710	1.75
工银大盘蓝筹混合	481008	412300	0.0774	6885410	1.58
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	391200	0.0734	6533040	0.14
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	391200	0.0734	6533040	0.14
诺安先进制造股票A	001528	390000	0.0732	6513000	2.83
工银消费服务混合A	481013	364200	0.0684	6082140	1.63
工银消费服务混合C	011475	364200	0.0684	6082140	1.63
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	341800	0.0642	5708060	0.14
诺安行业轮动混合A	320015	300000	0.0563	5010000	3.14
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	290900	0.0546	4858030	1.69
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	271500	0.051	4534050	0.34
诺安恒鑫混合	006429	220000	0.0413	3674000	3.46
广发均衡增长混合C	010535	183100	0.0344	3057770	0.08
广发均衡增长混合A	010534	183100	0.0344	3057770	0.08
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	154400	0.029	2578480	0.11
景顺长城沪港深精选股票A	000979	130300	0.0245	2176010	0.12
浙商智选食品饮料股票型C	011180	120000	0.0225	2004000	7.03
浙商智选食品饮料股票型A	011179	120000	0.0225	2004000	7.03
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	116600	0.0219	1947220	0.11
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	114200	0.0214	1907140	0.11
东方阿尔法优选混合C	007519	105000	0.0197	1753500	0.65
东方阿尔法优选混合A	007518	105000	0.0197	1753500	0.65
兴业消费精选混合C	010618	99500	0.0187	1661650	0.5
兴业消费精选混合A	010617	99500	0.0187	1661650	0.5
工银四季收益债券A	164808	81632	0.0153	1363250	0.05
诺安策略精选股票	320020	81000	0.0152	1352700	1.02
景顺长城能源基建混合A	260112	69500	0.013	1160650	0.11
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	63133	0.0118	1054320	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	63133	0.0118	1054320	0.01
九泰量化新兴产业混合	011500	62100	0.0117	1037070	1.21
兴业养老2035C	006895	48500	0.0091	809950	0.22
兴业养老2035A	006894	48500	0.0091	809950	0.22
博道消费智航A	010998	45600	0.0086	761520	0.15
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	43344	0.0081	723845	0.13
大成核心趋势混合C	012520	31351	0.0059	523562	0.02
大成核心趋势混合A	012519	31351	0.0059	523562	0.02
嘉实稳裕混合C	011250	30000	0.0056	501000	0.96
嘉实稳裕混合A	011249	30000	0.0056	501000	0.96
东兴兴晟混合C	009328	29900	0.0056	499330	0.84
东兴兴晟混合A	009327	29900	0.0056	499330	0.84
创金合信量化发现混合C	003242	28100	0.0053	469270	0.23
创金合信量化发现混合A	003241	28100	0.0053	469270	0.23
兴银大健康混合	001730	22600	0.0042	377420	1.95
嘉实稳怡债券	004486	22100	0.0041	369070	0.74
鹏华量化先锋混合	005632	19781	0.0037	330343	0.1
华夏智胜价值成长股票C	002872	16700	0.0031	278890	0.08
华夏智胜价值成长股票A	002871	16700	0.0031	278890	0.08
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	15900	0.003	265530	0.8
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	15900	0.003	265530	0.8
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	15141	0.0028	252855	0.22
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	15141	0.0028	252855	0.22
长江量化消费精选C	010802	11100	0.0021	185370	0.19
长江量化消费精选A	010801	11100	0.0021	185370	0.19
海富通欣益混合A	519222	7000	0.0013	116900	0.01
海富通欣益混合C	519221	7000	0.0013	116900	0.01
天弘创业板300ETF	159836	5600	0.0011	93520	0.15
海富通创业板增强A	005288	4320	0.0008	72144	0.06
海富通创业板增强C	005287	4320	0.0008	72144	0.06
富国丰利增强债券	004902	3400	0.0006	56780	0
大成新锐产业混合A	090018	2327	0.0004	38860.9	0
中加中证500指数增强C	010154	1800	0.0003	30060	0.02
中加中证500指数增强A	010153	1800	0.0003	30060	0.02
博时量化平衡混合A	004495	1400	0.0003	23380	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	712	0.0001	11890.4	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	712	0.0001	11890.4	0
海富通沪深300增强A	004513	700	0.0001	11690	0
海富通沪深300增强C	004512	700	0.0001	11690	0
兴银中证500指数增强C	011205	21	0	350.7	0
兴银中证500指数增强A	010253	21	0	350.7	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商智选食品饮料股票型C	011180	100000	0.0188	1287000	5.67
浙商智选食品饮料股票型A	011179	100000	0.0188	1287000	5.67
工银四季收益债券A	164808	81632	0.0153	1050600	0.05
嘉实稳怡债券	004486	22100	0.0041	284427	0.56

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德臻远回报混合	005395	8792251	1.6503	134521000	1.43
泓德远见回报混合	001500	5981937	1.1228	91523600	1.29
大成新锐产业混合A	090018	5539301	1.0397	84751300	2.01
泓德卓远混合C	010865	4269232	0.8013	65319200	0.93
泓德卓远混合A	010864	4269232	0.8013	65319200	0.93
泓德丰润三年持有期混合	008545	3233690	0.607	49475500	0.39
易方达瑞程混合C	003962	3167100	0.5945	48456600	1.94
易方达瑞程混合A	003961	3167100	0.5945	48456600	1.94
工银战略远见混合C	011933	1815700	0.3408	27780200	0.43
工银战略远见混合A	011932	1815700	0.3408	27780200	0.43
易方达裕祥回报债券A	002351	1696700	0.3185	25959500	0.07

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