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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,695.27 | 317,036.09 | 173,538.97 | 114,613.90 | 53,880.35 |
| 收到的税费返还 | 198.08 | 360.76 | 198.77 | 198.77 | 63.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,160.75 | 92,188.34 | 4,079.68 | 2,586.03 | 792.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,054.10 | 409,585.19 | 177,817.42 | 117,398.70 | 54,736.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,271.92 | 158,108.99 | 72,379.48 | 50,943.96 | 22,380.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,924.10 | 49,873.76 | 34,531.34 | 22,992.11 | 12,148.74 |
| 支付的各项税费 | 4,005.68 | 16,258.38 | 10,887.61 | 8,173.49 | 4,565.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,499.29 | 111,789.44 | 24,406.63 | 15,705.24 | 6,727.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,700.98 | 336,030.57 | 142,205.06 | 97,814.81 | 45,822.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,353.11 | 73,554.62 | 35,612.36 | 19,583.89 | 8,913.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,549.86 | 346,080.14 | 254,809.84 | 198,772.84 | 96,168.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 511.43 | 3,826.90 | 1,870.99 | 1,352.79 | 1,160.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 6.38 | 5.54 | 1.53 | 0.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.49 | 3,758.54 | 3,758.54 | 3,518.54 | 3,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,068.08 | 353,671.96 | 260,444.91 | 203,645.69 | 100,828.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,327.12 | 18,533.71 | 14,525.98 | 11,730.70 | 5,405.46 |
| 投资所支付的现金 | 69,222.30 | 356,217.43 | 248,689.00 | 164,335.00 | 77,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24,000.52 | 20,265.02 | 20,265.02 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 87.67 | 87.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,549.42 | 398,839.32 | 283,567.67 | 196,330.72 | 83,355.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,481.34 | -45,167.37 | -23,122.76 | 7,314.97 | 17,473.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 660.00 | 2,720.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 660.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,293.01 | 102,850.25 | 69,805.00 | 56,400.00 | 20,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,517.13 | 1,751.98 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,470.14 | 107,322.23 | 71,305.00 | 57,900.00 | 20,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,966.70 | 53,557.92 | 28,933.33 | 52,917.37 | 16,059.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,230.40 | 26,312.26 | 24,157.86 | 23,588.49 | 827.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,488.01 | 4,733.88 | 3,499.48 | 3,499.48 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,719.45 | 40,779.90 | 29,253.61 | 2,589.86 | 1,913.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,916.55 | 120,650.08 | 82,344.80 | 79,095.72 | 18,801.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -446.41 | -13,327.85 | -11,039.80 | -21,195.72 | 1,598.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.34 | 66.40 | 39.22 | 35.55 | 5.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,558.30 | 15,125.80 | 1,489.01 | 5,738.69 | 27,991.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,622.59 | 32,496.78 | 32,152.99 | 32,152.99 | 32,152.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,064.29 | 47,622.59 | 33,642.00 | 37,891.68 | 60,144.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,983.39 | -- | 16,780.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,930.55 | -- | 889.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,152.59 | -- | 7,070.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,250.75 | -- | 1,717.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.00 | -- | 17.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.67 | -- | 0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.35 | -- | 5.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,070.78 | -- | -1,489.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,277.20 | -- | 1,333.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -914.28 | -- | -164.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,071.64 | -- | -795.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,112.63 | -- | 4,614.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,263.17 | -- | -326.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,582.22 | -- | -10,777.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,896.43 | -- | 1,063.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -467.83 | -- | -755.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,554.62 | -- | 19,583.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,622.59 | -- | 37,891.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,496.78 | -- | 32,152.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,125.80 | -- | 5,738.69 | -- |
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