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| 瑞普生物(300119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,331.36 | 194,880.34 | 137,459.85 | 83,867.20 | 35,132.77 |
| 收到的税费返还 | 188.77 | 809.60 | 550.38 | 270.33 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.46 | 8,264.19 | 3,576.78 | 2,830.02 | 907.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,422.60 | 203,954.13 | 141,587.01 | 86,967.55 | 36,039.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,195.56 | 91,028.01 | 65,312.82 | 40,515.22 | 20,616.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,002.32 | 29,444.44 | 21,858.62 | 14,818.33 | 8,549.34 |
| 支付的各项税费 | 3,496.53 | 12,091.00 | 8,736.64 | 5,908.38 | 2,722.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,604.47 | 32,546.73 | 20,997.05 | 14,725.47 | 5,025.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,298.88 | 165,110.18 | 116,905.13 | 75,967.41 | 36,913.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,123.72 | 38,843.95 | 24,681.88 | 11,000.14 | -873.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,689.68 | 89,084.00 | 76,419.00 | 69,036.42 | 26,467.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297.45 | 2,088.50 | 1,494.13 | 1,404.13 | 627.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.50 | 16.86 | 11.36 | 3.66 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,735.25 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,001.63 | 92,924.62 | 78,024.49 | 70,544.21 | 27,096.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,290.70 | 25,916.66 | 20,436.83 | 10,386.02 | 2,750.55 |
| 投资所支付的现金 | 5,875.00 | 91,314.97 | 61,614.00 | 50,803.00 | 43,775.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.78 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,308.48 | 117,231.63 | 82,050.83 | 61,189.02 | 46,525.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,693.15 | -24,307.01 | -4,026.34 | 9,355.19 | -19,429.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,985.00 | 69,300.00 | 59,800.00 | 49,800.00 | 30,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 590.00 | 14,982.30 | 10,232.30 | 5,332.30 | 806.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,575.00 | 84,782.30 | 70,532.30 | 55,632.30 | 31,406.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,600.00 | 79,800.00 | 70,400.00 | 48,740.00 | 17,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 654.29 | 13,232.36 | 11,740.19 | 11,464.01 | 829.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,693.89 | 503.89 | 503.89 | 503.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,631.33 | 8,735.77 | 6,856.49 | 8,324.36 | 1,604.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,885.63 | 101,768.12 | 88,996.68 | 68,528.37 | 20,233.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,689.37 | -16,985.83 | -18,464.39 | -12,896.08 | 11,172.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,506.24 | -2,448.89 | 2,191.15 | 7,459.26 | -9,130.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,436.31 | 28,885.20 | 28,885.20 | 28,885.20 | 28,885.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,942.54 | 26,436.31 | 31,076.35 | 36,344.45 | 19,754.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,949.06 | -- | 16,938.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,119.71 | -- | 2,109.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,240.95 | -- | 3,519.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,334.05 | -- | 1,157.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.79 | -- | 52.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.82 | -- | -1.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 133.61 | -- | 2.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,674.51 | -- | -1,170.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,717.44 | -- | 1,721.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -151.22 | -- | -30.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -233.53 | -- | 246.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,491.75 | -- | 240.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,081.53 | -- | -6,048.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,174.18 | -- | -17,364.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,795.38 | -- | 8,513.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,287.37 | -- | 1,115.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,843.95 | -- | 11,000.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,436.31 | -- | 36,344.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,885.20 | -- | 28,885.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,448.89 | -- | 7,459.26 | -- |
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