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| 东方日升(300118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,590.81 | 425,259.49 | 2,953,563.15 | 2,216,466.58 | 1,409,101.70 |
| 收到的税费返还 | 64,410.02 | 41,123.60 | 166,769.25 | 139,122.72 | 96,502.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,749.50 | 56,627.33 | 299,714.91 | 263,778.78 | 206,357.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,750.33 | 523,010.42 | 3,420,047.30 | 2,619,368.09 | 1,711,962.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,260,609.37 | 722,367.39 | 3,138,069.54 | 2,121,714.67 | 1,374,653.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,185.76 | 43,733.04 | 150,714.32 | 105,276.18 | 65,643.95 |
| 支付的各项税费 | 30,427.73 | 13,548.33 | 94,252.58 | 77,221.22 | 61,147.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,114.15 | 46,584.47 | 201,340.57 | 180,078.35 | 133,382.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,531,337.01 | 826,233.23 | 3,584,377.01 | 2,484,290.42 | 1,634,827.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -446,586.68 | -303,222.82 | -164,329.71 | 135,077.67 | 77,134.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 43.62 | 742.73 | 580.36 | 414.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.85 | 2.39 | 2,378.06 | 2,228.77 | 2,069.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 35,738.23 | 14,910.03 | 6,958.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35.33 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80.85 | 46.01 | 38,894.34 | 17,719.16 | 9,442.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,189.74 | 95,880.79 | 459,724.84 | 407,265.21 | 251,979.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 110,410.24 | 109,888.39 | 106,183.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,553.69 | 1,969.80 | 6,382.90 | 4,967.60 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,743.43 | 97,850.59 | 576,517.99 | 522,121.20 | 358,162.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,662.58 | -97,804.58 | -537,623.64 | -504,402.04 | -348,719.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 496,820.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 870,826.37 | 386,427.08 | 1,084,779.95 | 729,116.58 | 508,384.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 447,398.98 | 253,463.50 | 911,581.75 | 654,085.70 | 438,357.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,318,225.35 | 639,890.59 | 2,493,181.70 | 1,883,202.28 | 1,446,742.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 443,951.37 | 171,729.07 | 715,641.59 | 559,740.08 | 404,681.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,527.99 | 11,028.95 | 59,645.10 | 48,697.97 | 15,990.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,507.00 | 134,651.47 | 965,514.10 | 801,664.00 | 535,411.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 785,986.36 | 317,409.48 | 1,740,800.79 | 1,410,102.04 | 956,083.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 532,238.99 | 322,481.10 | 752,380.91 | 473,100.23 | 490,658.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,122.96 | -504.24 | 5,880.07 | 2,178.71 | 11,150.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,887.31 | -79,050.54 | 56,307.63 | 105,954.58 | 230,224.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 575,418.18 | 575,418.18 | 519,110.55 | 519,110.55 | 519,110.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,530.87 | 496,367.64 | 575,418.18 | 625,065.12 | 749,334.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -96,124.88 | -- | 138,597.39 | -- | 87,974.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 88,098.79 | -- | 76,133.25 | -- | 27,439.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,986.21 | -- | 148,316.41 | -- | 44,197.59 |
| 无形资产摊销 | 1,668.73 | -- | 2,881.70 | -- | 1,453.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,809.17 | -- | 7,109.00 | -- | 2,605.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 758.26 | -- | 2,946.64 | -- | 359.04 |
| 固定资产报废损失 | 9.22 | -- | 3,202.95 | -- | 53.03 |
| 公允价值变动损失 | 3,177.95 | -- | 10,428.09 | -- | 10,339.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,777.77 | -- | 41,595.98 | -- | -14,614.78 |
| 投资损失 | -5,042.94 | -- | -1,301.82 | -- | 655.52 |
| 递延所得税资产减少 | -34,432.75 | -- | -10,783.24 | -- | -2,977.79 |
| 递延所得税负债增加 | -101.88 | -- | -9,016.67 | -- | 4,247.98 |
| 存货的减少 | 23,758.25 | -- | -67,055.81 | -- | -131,856.12 |
| 经营性应收项目的减少 | 120,216.00 | -- | -260,171.44 | -- | -328,674.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -682,650.97 | -- | -255,743.66 | -- | 373,700.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -446,586.68 | -- | -164,329.71 | -- | 77,134.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 508,530.87 | -- | 575,418.18 | -- | 749,334.77 |
| 现金的期初余额 | 575,418.18 | -- | 519,110.55 | -- | 519,110.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,887.31 | -- | 56,307.63 | -- | 230,224.22 |
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