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| 东方日升(300118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 838,432.91 | 1,057,342.36 | 1,228,828.85 | 1,304,230.54 | 1,354,866.18 |
| 交易性金融资产 | 6,669.97 | 8,279.70 | 7,488.72 | 5,793.34 | 6,439.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 495,101.12 | 563,648.41 | 711,771.30 | 617,695.25 | 484,802.22 |
| 应收票据 | 35,453.47 | 121,888.54 | 100,358.43 | 142,657.84 | 130,614.92 |
| 应收账款 | 459,647.65 | 441,759.87 | 611,412.86 | 475,037.41 | 354,187.30 |
| 应收款项融资 | 40,969.11 | 85,801.80 | 51,888.85 | 76,505.77 | 39,605.77 |
| 预付款项 | 39,921.10 | 70,833.91 | 86,957.03 | 81,674.51 | 103,413.53 |
| 其他应收款(合计) | 90,337.83 | 91,852.33 | 133,827.02 | 145,840.86 | 116,663.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 36.50 | 250.00 |
| 其他应收款 | -- | 91,852.33 | -- | 145,804.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 561,447.43 | 556,831.61 | 720,188.41 | 774,001.30 | 767,864.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,655.36 | 3,347.46 | 3,276.62 | 3,801.40 | 3,741.92 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 149,731.69 | 180,394.13 | 95,912.08 | 83,468.55 | 69,629.93 |
| 流动资产合计 | 2,225,266.51 | 2,618,331.73 | 3,040,138.88 | 3,093,011.52 | 2,947,026.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,058.10 | 9,459.25 | 10,433.41 | 11,477.04 | 11,597.65 |
| 长期股权投资 | 81,197.38 | 80,847.43 | 74,140.38 | 76,533.62 | 75,547.48 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 592,851.88 | 648,123.31 | 653,294.81 | 448,159.99 | 243,383.27 |
| 在建工程 | -- | 596,718.70 | -- | 448,159.99 | -- |
| 工程物资 | -- | 51,404.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,640,401.02 | 1,611,899.25 | 1,139,006.49 | 911,371.12 | 897,578.96 |
| 固定资产净额 | -- | 1,611,651.73 | -- | 910,997.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 247.52 | -- | 374.02 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 227,916.67 | 222,528.23 | 76,828.08 | 65,467.70 | 53,765.83 |
| 无形资产 | 96,975.26 | 92,374.58 | 91,493.44 | 91,487.10 | 94,784.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 31,884.04 | 33,245.39 | 30,509.37 | 20,294.48 | 20,980.67 |
| 递延所得税资产 | 98,713.10 | 86,038.31 | 84,655.14 | 68,592.58 | 82,171.86 |
| 其他非流动资产 | 18,297.45 | 18,836.42 | 96,528.59 | 144,659.87 | 171,800.59 |
| 非流动资产合计 | 2,800,079.01 | 2,806,261.21 | 2,259,645.74 | 1,840,923.03 | 1,654,378.72 |
| 资产总计 | 5,025,345.52 | 5,424,592.94 | 5,299,784.62 | 4,933,934.54 | 4,601,405.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 691,867.87 | 561,180.94 | 491,045.70 | 453,258.35 | 375,898.94 |
| 交易性金融负债 | 4,750.70 | 4,757.70 | 10,534.32 | 16,585.70 | 7,360.05 |
| 应付票据及应付账款 | 1,319,926.49 | 1,837,138.16 | 1,938,886.03 | 1,690,600.85 | 1,445,384.78 |
| 应付票据 | 613,092.99 | 938,982.77 | 1,117,122.30 | 979,168.85 | 773,376.42 |
| 应付账款 | 706,833.50 | 898,155.40 | 821,763.73 | 711,431.99 | 672,008.36 |
| 预收款项 | 176.19 | 1,402.78 | 348.31 | 6.01 | 1,386.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,729.75 | 22,603.44 | 14,453.19 | 13,472.67 | 10,622.08 |
| 应交税费 | 22,486.78 | 25,184.35 | 23,875.33 | 21,059.03 | 30,939.70 |
| 其他应付款(合计) | 78,179.59 | 63,480.18 | 50,538.09 | 63,617.35 | 93,134.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 22,800.28 | -- |
| 其他应付款 | -- | 63,480.18 | -- | 40,817.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 261,417.11 | 219,311.73 | 180,693.86 | 149,125.04 | 113,738.59 |
| 其他流动负债 | 57,798.98 | 132,478.21 | 100,575.68 | 143,364.76 | 114,388.55 |
| 流动负债合计 | 2,661,396.91 | 3,097,358.82 | 3,173,453.95 | 2,936,902.88 | 2,592,218.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 417,595.19 | 382,049.56 | 340,045.29 | 326,054.79 | 270,106.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 190,202.38 | 185,026.03 | 48,466.25 | 47,765.00 | 39,183.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 147,309.06 | 120,816.51 | 98,747.39 | 86,966.35 | 88,540.53 |
| 长期应付款 | -- | 120,816.51 | -- | 86,966.35 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 55,476.15 | 53,949.86 | 52,036.60 | 336.20 | 393.15 |
| 递延所得税负债 | 11,449.89 | 9,122.10 | 15,388.24 | 11,676.05 | 14,018.67 |
| 长期递延收益 | 50,020.61 | 53,600.36 | 41,580.10 | 36,178.33 | 27,632.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 872,053.29 | 804,564.43 | 596,263.86 | 508,976.71 | 439,874.75 |
| 负债合计 | 3,533,450.20 | 3,901,923.24 | 3,769,717.81 | 3,445,879.59 | 3,032,092.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,001.39 | 114,001.39 | 114,001.39 | 114,001.39 | 114,001.39 |
| 资本公积 | 983,576.75 | 983,576.75 | 983,169.90 | 983,161.88 | 989,344.88 |
| 减：库存股 | 19,723.12 | 15,608.27 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,957.17 | -11,193.50 | -15,162.36 | -14,600.86 | -6,491.39 |
| 专项储备 | -- | -- | 6.84 | -- | -- |
| 盈余公积 | 35,401.57 | 35,401.57 | 27,777.29 | 27,777.29 | 27,777.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 386,711.90 | 414,664.29 | 415,520.96 | 373,142.78 | 340,916.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,490,011.31 | 1,520,842.23 | 1,525,314.02 | 1,483,482.47 | 1,465,548.84 |
| 少数股东权益 | 1,884.01 | 1,827.47 | 4,752.79 | 4,572.48 | 103,763.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,491,895.33 | 1,522,669.70 | 1,530,066.81 | 1,488,054.95 | 1,569,312.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,025,345.52 | 5,424,592.94 | 5,299,784.62 | 4,933,934.54 | 4,601,405.47 |
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