保力新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
保力新(300116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,775.296,766.323,046.021,138.59170.14
收到的税费返还3.390.030.030.03--
收到的其他与经营活动有关的现金155.104,350.395,187.165,581.8589.49
经营活动现金流入小计2,933.7711,116.748,233.216,720.47259.63
购买商品、接受劳务支付的现金5,022.8925,905.3915,628.5012,577.811,201.66
支付给职工以及为职工支付的现金2,655.136,343.205,258.433,300.551,179.67
支付的各项税费18.01308.21211.26201.572.85
支付的其他与经营活动有关的现金743.5713,780.488,253.637,445.701,436.22
经营活动现金流出小计8,439.5946,337.2729,351.8323,525.623,820.41
经营活动产生的现金流量净额-5,505.83-35,220.53-21,118.62-16,805.15-3,560.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--348.3450.0050.00--
取得投资收益所收到的现金--27.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,522.461,521.001,512.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00570.07200.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计200.002,467.961,771.001,562.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,974.523,761.653,048.032,518.68350.72
投资所支付的现金1,100.00668.40------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--441.51------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,074.524,871.553,048.032,518.68350.72
投资活动产生的现金流量净额-2,874.52-2,403.59-1,277.03-956.18-350.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--36,290.8936,590.8936,540.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,000.001,000.00--
取得借款收到的现金--571.50468.0030.0030.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--36,862.3937,058.8936,570.8930.00
偿还债务支付的现金--23,659.5122,694.0322,394.033,610.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,388.8512,156.6011,509.5710,854.55--
筹资活动现金流出小计1,388.8535,816.1134,203.6033,248.583,610.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,388.851,046.282,855.303,322.32-3,580.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.0144.10-31.07-29.12-25.63
五、现金及现金等价物净增加额-9,741.19-36,533.73-19,571.42-14,468.14-7,518.02
加:期初现金及现金等价物余额14,473.9451,007.6751,007.6751,007.6751,007.67
六、期末现金及现金等价物余额4,732.7414,473.9431,436.2536,539.5343,489.65
附注
净利润---17,729.71---4,896.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,712.52--774.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,012.36--315.16--
无形资产摊销--15.23--7.70--
长期待摊费用摊销--189.82--147.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.26------
固定资产报废损失---3.99------
公允价值变动损失---129.93---15.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,217.66--555.02--
投资损失---1,005.99---32.33--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---3,037.80------
存货的减少---2,799.89---4,785.98--
经营性应收项目的减少--11,815.68---714.47--
经营性应付项目的增加---35,473.21---8,159.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---35,220.53---16,805.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,473.94--36,539.53--
现金的期初余额--51,007.67--51,007.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,533.73---14,468.14--
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