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| *ST保力(300116) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,226.59 | 4,497.76 | 2,262.69 | 11,259.46 | 8,587.06 |
| 收到的税费返还 | 2,110.30 | 1,439.45 | 464.06 | 477.02 | 477.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 470.59 | 167.92 | 42.13 | 550.44 | 300.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,807.47 | 6,105.13 | 2,768.88 | 12,286.92 | 9,364.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,161.65 | 3,412.23 | 1,307.80 | 10,259.31 | 8,653.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,666.08 | 2,384.39 | 1,136.10 | 5,139.05 | 3,830.73 |
| 支付的各项税费 | 68.07 | 28.64 | 10.60 | 426.58 | 392.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,697.15 | 3,441.98 | 2,231.51 | 4,363.78 | 2,307.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,592.94 | 9,267.24 | 4,686.00 | 20,188.73 | 15,184.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,785.47 | -3,162.10 | -1,917.12 | -7,901.81 | -5,820.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 384.04 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 646.80 | 600.00 | 600.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,430.84 | 600.04 | 600.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,529.18 | 3,565.40 | 2,724.53 | 5,584.14 | 3,795.21 |
| 投资所支付的现金 | 111.00 | 95.00 | 54.00 | 802.00 | 714.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46.80 | 46.80 | 37.44 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.41 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,689.39 | 3,707.21 | 2,815.97 | 6,386.14 | 4,509.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,258.55 | -3,107.16 | -2,215.97 | -6,386.14 | -4,509.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 810.56 | 590.00 | 150.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 810.56 | 590.00 | 150.00 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 530.00 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,200.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,340.56 | 1,590.00 | 1,150.00 | 11,400.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 360.00 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.16 | -- | -- | 40.03 | 40.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.27 | 100.00 | 50.00 | 400.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 675.43 | 100.00 | 50.00 | 4,440.03 | 4,340.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,665.13 | 1,490.00 | 1,100.00 | 6,959.97 | 4,659.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.57 | 33.07 | 8.37 | 13.08 | 4.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,338.32 | -4,746.20 | -3,024.71 | -7,314.90 | -5,664.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,738.54 | 6,738.54 | 6,738.54 | 14,053.43 | 14,053.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 400.22 | 1,992.34 | 3,713.82 | 6,738.54 | 8,388.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,361.41 | -6,997.15 | -- | -19,003.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -718.53 | 2,162.65 | -- | 9,693.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,032.50 | 513.10 | -- | 960.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 11.43 | 6.00 | -- | 15.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 616.18 | 298.24 | -- | 865.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,101.13 | 6.01 | -- | 5.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | 61.59 | -- | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -37.55 | 13.14 | -- | -23.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4.77 | -19.74 | -- | 120.60 | -- |
| 投资损失 | 160.45 | -636.19 | -- | 226.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,841.17 | 3,195.24 | -- | -1,909.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,157.49 | -2,844.81 | -- | 2,125.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,767.71 | -526.23 | -- | -3,538.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,785.47 | -3,162.10 | -- | -7,901.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 400.22 | 1,992.34 | -- | 6,738.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,738.54 | 6,738.54 | -- | 14,053.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,338.32 | -4,746.20 | -- | -7,314.90 | -- |
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