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| 保力新(300116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,704.08 | 14,473.94 | 31,971.72 | 36,588.89 | 45,400.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,069.04 | 15,037.30 | 9,712.98 | 9,071.83 | 8,443.98 |
| 应收票据 | 1,610.00 | -- | 20.00 | 20.00 | 40.00 |
| 应收账款 | 15,459.04 | 15,037.30 | 9,692.98 | 9,051.83 | 8,403.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,682.90 | 2,331.02 | 1,953.16 | 2,847.88 | 2,320.28 |
| 其他应收款(合计) | 2,115.83 | 3,106.28 | 1,682.50 | 1,603.52 | 37,195.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,106.28 | -- | 1,603.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,562.57 | 10,570.30 | 15,239.88 | 11,312.13 | 5,952.96 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,300.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 512.04 | 506.86 | 501.74 | 519.77 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,583.53 | 7,343.89 | 7,396.63 | 7,302.47 | 7,162.15 |
| 流动资产合计 | 51,529.99 | 54,869.58 | 68,458.62 | 69,246.49 | 106,475.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,118.88 | 2,248.85 | 2,377.51 | 2,481.77 | -- |
| 长期股权投资 | 1,550.76 | 450.76 | 352.97 | 352.97 | 352.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,359.13 | 1,331.66 | 10,337.02 | 9,971.62 | 9,794.50 |
| 在建工程 | -- | 1,331.66 | -- | 9,971.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,812.30 | 15,473.84 | 9,164.02 | 9,357.70 | 7,741.77 |
| 固定资产净额 | -- | 15,473.84 | -- | 9,357.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,565.48 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 46.44 | 49.75 | 53.43 | 57.28 | 61.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 231.49 | 231.49 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,022.05 | 1,050.00 | 1,016.12 | 1,004.26 | 762.30 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1.20 | 1.20 | 570.35 | 3,048.23 | 6,853.95 |
| 非流动资产合计 | 24,516.25 | 22,646.08 | 25,821.86 | 28,224.26 | 27,519.35 |
| 资产总计 | 76,046.24 | 77,515.66 | 94,280.48 | 97,470.75 | 133,995.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,911.04 | 2,026.15 | 4,106.03 | 3,626.76 | 4,136.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,911.04 | 2,026.15 | 4,106.03 | 3,626.76 | 4,136.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 315.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 550.92 | 1,091.63 | 714.55 | 768.57 | 1,004.15 |
| 应交税费 | 15,063.60 | 15,062.79 | 15,153.19 | 15,109.64 | 15,256.36 |
| 其他应付款(合计) | 6,001.22 | 5,757.81 | 8,546.11 | 8,079.93 | 41,770.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,757.81 | -- | 8,079.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,955.38 | 3,898.88 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 12.92 | 5.82 | -- | -- | 19.19 |
| 流动负债合计 | 27,594.46 | 27,906.35 | 29,671.08 | 28,766.54 | 62,502.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,825.86 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 7,964.32 | 12,277.29 | 12,688.76 | 13,009.75 |
| 长期应付款 | -- | 7,964.32 | -- | 12,688.76 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 575.65 | 547.34 | 414.63 | 414.63 | 432.69 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 3,037.80 | 3,037.80 | 3,037.80 |
| 长期递延收益 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 66.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 1,106.90 | 1,017.40 | -- |
| 非流动负债合计 | 9,467.91 | 8,578.06 | 16,903.03 | 17,225.00 | 16,546.65 |
| 负债合计 | 37,062.37 | 36,484.42 | 46,574.10 | 45,991.54 | 79,048.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 428,108.27 | 428,108.27 | 428,108.27 | 428,108.27 | 450,017.04 |
| 资本公积 | 313,886.62 | 313,902.21 | 313,902.21 | 313,902.21 | 313,902.21 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 21,908.77 |
| 其他综合收益 | -1,516.49 | -1,462.39 | -1,835.03 | -1,900.85 | -2,195.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 | 716.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -703,465.23 | -701,524.97 | -693,186.02 | -689,341.14 | -685,397.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,729.61 | 39,739.58 | 47,705.88 | 51,484.95 | 55,133.21 |
| 少数股东权益 | 1,254.26 | 1,291.66 | 0.49 | -5.74 | -186.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,983.87 | 41,031.24 | 47,706.37 | 51,479.21 | 54,946.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,046.24 | 77,515.66 | 94,280.48 | 97,470.75 | 133,995.34 |
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