中航电测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,224.46152,426.2391,226.4647,920.7013,339.73
收到的税费返还--1,765.961,254.48947.49--
收到的其他与经营活动有关的现金439.353,129.252,519.401,193.87245.03
经营活动现金流入小计26,663.81157,321.4495,000.3550,062.0713,584.76
购买商品、接受劳务支付的现金17,190.2972,609.5847,840.2830,182.8011,203.57
支付给职工以及为职工支付的现金13,036.1937,728.2826,294.1515,812.678,155.62
支付的各项税费1,689.649,889.667,804.074,065.951,720.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,960.2715,503.559,643.335,780.992,049.56
经营活动现金流出小计34,876.39135,731.0891,581.8355,842.4023,129.59
经营活动产生的现金流量净额-8,212.5821,590.363,418.52-5,780.33-9,544.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,167.99969.61377.97299.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.4119.999.500.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,172.39989.60387.47300.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,930.7415,923.3813,285.9411,614.951,222.42
投资所支付的现金--1,632.751,632.751,632.751,632.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,930.7417,556.1314,918.6913,247.702,855.17
投资活动产生的现金流量净额-6,758.35-16,566.53-14,531.22-12,947.67-2,855.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,049.965,049.96----
筹资活动现金流入小计--5,049.965,049.96----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,210.992,204.94440.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--440.00440.00440.00--
支付其他与筹资活动有关的现金674.561,102.871,094.871,094.871,094.87
筹资活动现金流出小计674.563,313.853,299.801,534.871,094.87
筹资活动产生的现金流量净额-674.561,736.111,750.16-1,534.87-1,094.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---85.01------
五、现金及现金等价物净增加额-15,645.496,674.93-9,362.54-20,262.87-13,494.86
加:期初现金及现金等价物余额71,087.0864,412.1564,412.1564,412.1564,412.15
六、期末现金及现金等价物余额55,441.5871,087.0855,049.6144,149.2850,917.28
附注
净利润--27,169.41--14,592.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---166.66--1,083.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,824.85--1,871.85--
无形资产摊销--438.91--163.19--
长期待摊费用摊销--190.99--53.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.57--2.15--
固定资产报废损失--85.68--20.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------114.55--
投资损失---2,133.17---1,131.99--
递延所得税资产减少--4.33---161.07--
递延所得税负债增加---28.31---13.80--
存货的减少---12,215.54--3,511.71--
经营性应收项目的减少---14,105.32---22,195.33--
经营性应付项目的增加--17,865.56---3,769.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---273.51--306.84--
经营活动产生现金流量净额--21,590.36---5,780.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,087.08--44,149.28--
现金的期初余额--64,412.15--64,412.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,674.93---20,262.87--
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