中航电测

- 300114

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中航电测(300114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,982,291.10148,538.4788,949.5361,721.4028,263.48
收到的税费返还2,198.83817.30966.97207.8372.91
收到的其他与经营活动有关的现金36,854.155,566.123,497.412,711.69996.32
经营活动现金流入小计3,021,344.08154,921.8993,413.9064,640.9229,332.72
购买商品、接受劳务支付的现金2,314,045.0496,255.4764,462.6140,034.0517,225.43
支付给职工以及为职工支付的现金150,776.2051,886.4839,104.5327,357.0015,990.41
支付的各项税费114,582.867,678.965,948.774,779.552,897.18
支付的其他与经营活动有关的现金232,627.6814,770.5811,484.697,559.323,880.52
经营活动现金流出小计2,812,031.79170,591.49121,000.6079,729.9139,993.54
经营活动产生的现金流量净额209,312.29-15,669.60-27,586.70-15,088.99-10,660.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--291.35291.35291.35291.35
取得投资收益所收到的现金--1,012.65652.58604.99604.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,929.434,574.954,553.964,543.951,561.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,929.435,878.955,497.895,440.292,457.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,084.4113,653.3010,283.077,006.215,537.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,084.4113,653.3010,283.077,006.215,537.23
投资活动产生的现金流量净额-34,154.98-7,774.35-4,785.19-1,565.92-3,079.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,713.0226,529.1824,250.3821,269.153,150.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,713.0226,529.1824,250.3821,269.153,150.97
偿还债务支付的现金66,620.8011,159.358,862.108,150.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,379.941,672.861,392.231,030.09767.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--40.1940.1940.1940.19
支付其他与筹资活动有关的现金177.13510.34248.92248.92--
筹资活动现金流出小计69,177.8713,342.5610,503.249,429.014,267.91
筹资活动产生的现金流量净额-20,464.8513,186.6213,747.1411,840.14-1,116.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.60227.02152.40152.4019.92
五、现金及现金等价物净增加额154,637.86-10,030.31-18,472.35-4,662.37-14,837.51
加:期初现金及现金等价物余额2,694,047.1044,908.7844,908.7844,908.7844,908.78
六、期末现金及现金等价物余额2,848,684.9634,878.4726,436.4240,246.4030,071.27
附注
净利润--11,345.15--8,357.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,268.56--643.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,609.92--3,212.28--
无形资产摊销--757.47--360.39--
长期待摊费用摊销--153.15--68.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---644.23--3.66--
固定资产报废损失--15.43--17.79--
公允价值变动损失---5.34---7.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,264.90--327.94--
投资损失---1,660.06---1,198.21--
递延所得税资产减少---871.77--51.55--
递延所得税负债增加--416.08---36.70--
存货的减少---3,403.56---1,759.00--
经营性应收项目的减少---24,857.56---19,443.98--
经营性应付项目的增加---6,766.42---6,229.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---719.98--336.13--
经营活动产生现金流量净额---15,669.60---15,088.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,878.47--40,246.40--
现金的期初余额--44,908.78--44,908.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,030.31---4,662.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶