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| 长信科技(300088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,912.07 | 654,592.38 | 441,158.99 | 280,955.19 | 151,038.71 |
| 收到的税费返还 | 472.42 | 5,700.04 | 3,298.91 | 2,081.94 | 125.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,877.63 | 43,035.13 | 17,697.75 | 30,572.65 | 7,666.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,262.12 | 703,327.54 | 462,155.65 | 313,609.78 | 158,830.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,121.31 | 454,002.49 | 304,518.84 | 181,597.18 | 91,685.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,695.09 | 139,103.56 | 106,812.34 | 68,940.48 | 32,763.45 |
| 支付的各项税费 | 6,897.07 | 22,771.40 | 12,589.62 | 5,232.19 | 3,698.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,212.45 | 30,649.97 | 6,321.95 | 11,128.03 | 4,353.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,925.92 | 646,527.43 | 430,242.76 | 266,897.88 | 132,500.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,663.80 | 56,800.11 | 31,912.89 | 46,711.90 | 26,329.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.91 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,761.00 | 6,271.24 | 523.98 | 293.62 | 109.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,913.54 | 81,066.88 | 43,487.27 | 37,474.09 | 1.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,676.44 | 87,338.11 | 44,011.25 | 37,767.70 | 111.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,697.39 | 120,604.71 | 114,038.31 | 67,382.47 | 33,935.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,500.00 | 112,332.70 | 75,915.00 | 67,233.67 | 12,085.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,197.39 | 233,237.41 | 189,953.32 | 134,616.14 | 46,021.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,520.95 | -145,899.30 | -145,942.07 | -96,848.44 | -45,910.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,894.07 | 156,029.33 | 159,847.15 | 98,301.95 | 16,188.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,894.07 | 156,029.33 | 159,847.15 | 98,301.95 | 16,188.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,138.14 | 72,649.79 | 53,362.12 | 42,240.04 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,865.10 | 28,163.37 | 27,564.68 | 26,485.27 | 710.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 113.68 | 113.68 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 1,072.20 | 148.48 | 94.38 | 0.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,003.27 | 101,885.36 | 81,075.28 | 68,819.70 | 6,710.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,890.80 | 54,143.97 | 78,771.87 | 29,482.25 | 9,477.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 416.15 | 1,591.00 | 1,600.19 | 1,854.45 | -1,407.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,122.20 | -33,364.21 | -33,657.12 | -18,799.83 | -11,510.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,104.63 | 163,468.84 | 163,468.84 | 163,468.84 | 163,468.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,226.83 | 130,104.63 | 129,811.72 | 144,669.01 | 151,958.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,567.55 | -- | 24,446.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,992.94 | -- | -2,863.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 79,530.76 | -- | 38,937.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,341.21 | -- | 579.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,703.32 | -- | 5,073.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,412.95 | -- | -87.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.21 | -- | 0.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,882.53 | -- | 1,887.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,520.01 | -- | -4,318.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,309.09 | -- | -2,167.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,751.39 | -- | -464.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,304.03 | -- | 43.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -40,615.07 | -- | -24,049.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -103,440.47 | -- | -2,690.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 67,833.83 | -- | 12,075.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,800.11 | -- | 46,711.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,104.63 | -- | 144,669.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 163,468.84 | -- | 163,468.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,364.21 | -- | -18,799.83 | -- |
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