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| 银之杰(300085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,167.15 | 92,855.52 | 67,075.55 | 44,379.64 | 21,867.81 |
| 收到的税费返还 | 617.79 | 2,410.19 | 1,798.81 | 1,208.32 | 572.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 300.54 | 1,087.57 | 961.88 | 921.47 | 138.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,085.48 | 96,353.29 | 69,836.23 | 46,509.43 | 22,579.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,521.36 | 67,346.58 | 51,312.65 | 36,283.28 | 20,478.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,657.10 | 15,268.24 | 11,011.37 | 7,154.88 | 3,433.24 |
| 支付的各项税费 | 707.70 | 3,048.91 | 2,149.12 | 1,392.20 | 674.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.46 | 13,131.95 | 9,966.10 | 6,692.66 | 3,155.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,088.61 | 98,795.68 | 74,439.24 | 51,523.02 | 27,741.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,996.87 | -2,442.39 | -4,603.01 | -5,013.59 | -5,161.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.59 | 11.65 | 2.60 | 1.35 | 0.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.59 | 24.61 | 15.56 | 14.31 | 13.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52.67 | 1,180.18 | 1,492.97 | 992.36 | 445.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52.67 | 1,183.73 | 1,492.97 | 992.36 | 445.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.08 | -1,159.12 | -1,477.41 | -978.05 | -432.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,312.94 | 32,947.22 | 28,053.64 | 18,553.64 | 7,853.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,374.77 | 29,194.35 | 25,385.13 | 21,882.02 | 11,876.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,687.70 | 62,341.58 | 53,638.77 | 40,435.66 | 19,730.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,252.20 | 48,836.52 | 42,696.52 | 37,196.52 | 17,677.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.21 | 1,106.54 | 843.53 | 595.06 | 302.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,447.03 | 18,864.74 | 14,133.37 | 9,589.52 | 5,226.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,935.44 | 68,807.81 | 57,673.43 | 47,381.10 | 23,206.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,247.73 | -6,466.23 | -4,034.66 | -6,945.44 | -3,476.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.59 | 319.13 | 270.75 | 170.73 | 66.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 815.65 | -9,748.61 | -9,844.33 | -12,766.35 | -9,003.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,344.12 | 29,091.09 | 29,091.09 | 29,091.09 | 29,091.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,159.77 | 19,342.49 | 19,246.76 | 16,324.74 | 20,087.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,073.40 | -- | -5,002.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 843.99 | -- | -24.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 339.52 | -- | 184.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,981.62 | -- | 999.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 91.54 | -- | 40.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.01 | -- | -16.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 2.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 881.14 | -- | 493.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,809.73 | -- | 1,943.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,613.83 | -- | -43.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 252.81 | -- | 140.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -471.75 | -- | -6.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,260.60 | -- | 1,708.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,707.70 | -- | -5,429.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -111.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,442.39 | -- | -5,013.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,342.49 | -- | 16,324.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,091.09 | -- | 29,091.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,748.61 | -- | -12,766.35 | -- |
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