万邦达

- 300055

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,903.82287,217.68213,998.58144,052.8277,415.25
收到的税费返还108.582,501.72735.54498.6745.84
收到的其他与经营活动有关的现金16,025.835,090.6914,142.623,772.93986.94
经营活动现金流入小计94,038.23294,810.10228,876.74148,324.4278,448.04
购买商品、接受劳务支付的现金59,723.65215,881.15176,539.18123,225.4059,590.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,902.5519,688.2214,695.4610,162.325,596.10
支付的各项税费6,098.8812,772.079,342.973,163.271,346.52
支付的其他与经营活动有关的现金12,919.3031,230.8631,278.395,485.622,957.61
经营活动现金流出小计83,644.38279,572.30231,856.00142,036.6169,490.93
经营活动产生的现金流量净额10,393.8615,237.80-2,979.266,287.818,957.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,770.003,000.003,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金1,473.972,369.901,843.571,604.17309.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.304,785.37922.102.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--900.00------
收到的其他与投资活动有关的现金88,752.46170,000.00151,906.09105,809.4454,165.48
投资活动现金流入小计90,226.73196,825.27157,671.76110,415.6257,475.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,994.9072,821.9637,814.8025,047.3910,837.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金97,200.00174,965.00159,714.20118,902.7262,412.22
投资活动现金流出小计135,194.90247,786.96197,529.00143,950.1173,250.05
投资活动产生的现金流量净额-44,968.16-50,961.69-39,857.24-33,534.48-15,774.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,710.001,570.001,570.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,710.001,570.001,570.00--
取得借款收到的现金45,090.0040,700.0011,000.0011,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,090.0042,410.0012,570.0012,570.003,000.00
偿还债务支付的现金3,000.0022,602.502,700.002,700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金273.853,016.162,697.17701.55342.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--375.43------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,072.102,000.00----
筹资活动现金流出小计3,273.8528,690.767,397.173,401.55342.95
筹资活动产生的现金流量净额41,816.1513,719.245,172.839,168.452,657.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.8816.672.433.603.15
五、现金及现金等价物净增加额7,238.96-21,987.98-37,661.24-18,074.63-4,157.66
加:期初现金及现金等价物余额36,727.0058,714.9858,714.9858,714.9858,714.98
六、期末现金及现金等价物余额43,965.9636,727.0021,053.7340,640.3554,557.32
附注
净利润--4,492.82--2,601.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--457.18--16.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,228.91--6,829.14--
无形资产摊销--2,043.34--1,214.50--
长期待摊费用摊销--1,454.62--367.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--146.38---2.05--
固定资产报废损失--22.71------
公允价值变动损失---10.19---41.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,489.20--944.21--
投资损失---2,324.69---1,380.71--
递延所得税资产减少---3,138.93---1,428.80--
递延所得税负债增加---54.15--82.57--
存货的减少---1,040.77---13,089.94--
经营性应收项目的减少---6,836.57---22,142.40--
经营性应付项目的增加--27,934.50--34,875.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---19,026.33------
经营活动产生现金流量净额--15,237.80--6,287.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,727.00--40,640.35--
现金的期初余额--58,714.98--58,714.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,987.98---18,074.63--
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