万邦达

- 300055

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万邦达(300055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,891.4551,888.3128,485.0822,204.296,453.98
收到的税费返还259.24998.41516.20384.5512.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,856.062,546.7011,388.453,989.192,312.01
经营活动现金流入小计35,006.7555,433.4240,389.7326,578.038,778.60
购买商品、接受劳务支付的现金27,399.0914,268.2216,279.2911,611.525,171.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,205.429,462.436,860.374,677.772,641.34
支付的各项税费1,370.806,664.995,609.624,732.631,877.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,353.683,760.334,274.672,363.33804.26
经营活动现金流出小计34,328.9934,155.9733,023.9523,385.2410,494.97
经营活动产生的现金流量净额677.7621,277.447,365.783,192.79-1,716.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,830.00------672.00
取得投资收益所收到的现金354.03239.58171.4499.1653.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99,999.138.57------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,959.483,360.00672.00672.00--
收到的其他与投资活动有关的现金17,725.3838,454.0037,815.7521,300.00--
投资活动现金流入小计179,868.0342,062.1538,659.2022,071.16725.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,117.2126,107.9615,879.339,870.60986.67
投资所支付的现金----116.46116.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,500.0033,436.1642,309.6232,000.00--
投资活动现金流出小计15,617.2159,544.1258,305.4141,987.07986.67
投资活动产生的现金流量净额164,250.82-17,481.97-19,646.22-19,915.91-261.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.005,000.005,035.045,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.005,000.005,035.045,000.00--
偿还债务支付的现金33,931.958,746.168,746.693,746.69--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,331.235,471.524,397.873,005.542,917.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,625.94181.16----3,450.01
筹资活动现金流出小计66,889.1314,398.8413,144.566,752.236,367.86
筹资活动产生的现金流量净额-63,889.13-9,398.84-8,109.52-1,752.23-6,367.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.21--------
五、现金及现金等价物净增加额101,083.66-5,603.36-20,389.96-18,475.34-8,345.54
加:期初现金及现金等价物余额43,293.8148,897.1748,897.1748,897.1748,897.17
六、期末现金及现金等价物余额144,377.4843,293.8128,507.2230,421.8340,551.64
附注
净利润---37,628.93--6,749.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,155.48---139.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,238.38--2,558.50--
无形资产摊销--2,185.14--1,167.76--
长期待摊费用摊销--863.26--310.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.66------
固定资产报废损失--60.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6,776.54---3,335.96--
投资损失---2,293.71--673.78--
递延所得税资产减少--109.65--439.16--
递延所得税负债增加---5,536.92--21.11--
存货的减少--3,254.90--8,893.58--
经营性应收项目的减少--16,565.08---24,640.79--
经营性应付项目的增加---11,043.18--10,495.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--606.43------
经营活动产生现金流量净额--21,277.44--3,192.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,293.81--30,421.83--
现金的期初余额--48,897.17--48,897.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,603.36---18,475.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶