ST三五

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST三五(300051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,283.7123,969.2418,310.7212,848.255,145.02
收到的税费返还--33.5828.4314.486.68
收到的其他与经营活动有关的现金224.10972.94720.82323.42187.22
经营活动现金流入小计5,507.8124,975.7619,059.9713,186.165,338.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,754.358,157.167,111.064,613.321,569.25
支付给职工以及为职工支付的现金1,773.219,155.547,056.354,930.232,538.32
支付的各项税费284.061,418.791,141.39976.78231.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,054.824,303.373,572.841,925.171,156.26
经营活动现金流出小计4,866.4523,034.8618,881.6412,445.505,495.44
经营活动产生的现金流量净额641.371,940.90178.33740.66-156.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,100.436,100.001,500.00--
取得投资收益所收到的现金1.1564.5260.831.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额233.36346.05325.89325.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额150.001,350.16590.00590.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计384.5110,861.177,076.722,417.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,889.702,580.531,708.48772.09180.65
投资所支付的现金--7,648.437,648.437,600.0011.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--120.00120.00120.00120.00
投资活动现金流出小计1,889.7010,348.969,476.918,492.09311.65
投资活动产生的现金流量净额-1,505.18512.20-2,400.19-6,075.05-311.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--117.00117.00117.0025.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--117.00117.00117.00--
取得借款收到的现金--4,000.003,100.00400.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--25.7825.7825.78--
筹资活动现金流入小计--4,142.783,242.78542.7825.78
偿还债务支付的现金500.006,250.004,850.001,650.001,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金546.532,571.662,012.611,409.58599.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--209.08209.08201.40--
支付其他与筹资活动有关的现金34.77317.23317.23----
筹资活动现金流出小计1,081.309,138.907,179.843,059.581,749.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,081.30-4,996.11-3,937.06-2,516.80-1,723.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.71-17.53-5.812.812.91
五、现金及现金等价物净增加额-1,942.41-2,560.54-6,164.73-7,848.39-2,188.62
加:期初现金及现金等价物余额9,566.0312,126.5712,126.5712,126.5712,126.57
六、期末现金及现金等价物余额7,623.629,566.035,961.844,278.189,937.94
附注
净利润---7,175.07---779.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,626.18---4.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,494.34--749.91--
无形资产摊销--128.87--63.49--
长期待摊费用摊销--718.37--264.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.57--0.98--
固定资产报废损失--16.45--1.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,355.38--1,169.64--
投资损失---921.73--0.13--
递延所得税资产减少--31.91--4.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4.50--9.97--
经营性应收项目的减少---164.51---65.40--
经营性应付项目的增加---177.35---674.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,940.90--740.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,566.03--4,278.18--
现金的期初余额--12,126.57--12,126.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,560.54---7,848.39--
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