| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,629.91 | 20,958.27 | 8,245.63 | 53,327.91 | 33,894.59 |
| 收到的税费返还 | 1,852.16 | 1,553.65 | 350.04 | 440.72 | 113.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,821.53 | 3,072.54 | 1,328.56 | 10,793.61 | 9,765.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,303.61 | 25,584.45 | 9,924.23 | 64,562.24 | 43,774.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,395.05 | 20,531.73 | 11,329.49 | 32,151.42 | 22,183.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,521.45 | 4,928.70 | 2,638.52 | 15,534.49 | 11,525.15 |
| 支付的各项税费 | 1,185.43 | 917.82 | 495.56 | 1,778.83 | 1,510.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.66 | 2,029.15 | 1,321.92 | 4,224.26 | 3,001.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,339.58 | 28,407.41 | 15,785.49 | 53,689.00 | 38,221.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,035.97 | -2,822.96 | -5,861.26 | 10,873.23 | 5,553.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,131.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.67 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 289.12 | 287.12 | 287.12 | 5,445.95 | 587.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,749.00 | 1,744.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 289.12 | 287.12 | 287.12 | 8,326.94 | 2,331.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,027.07 | 14,383.28 | 11,327.98 | 64,816.74 | 63,282.66 |
| 投资所支付的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 262.40 | 210.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 574.41 | 448.89 | 372.89 | 1,597.80 | 1,203.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,811.48 | 15,042.17 | 11,910.87 | 66,676.94 | 64,696.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,522.36 | -14,755.04 | -11,623.74 | -58,350.00 | -62,364.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,069.28 | -- | -- | 20,525.22 | 15,886.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 17,806.85 | 15,886.57 |
| 取得借款收到的现金 | 15,307.53 | 14,622.65 | 11,722.65 | 39,641.62 | 17,488.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,432.02 | 2,280.18 | 1,170.18 | 39,767.11 | 15,313.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,808.83 | 16,902.84 | 12,892.84 | 99,933.95 | 48,688.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,181.26 | 5,681.26 | 600.00 | 27,868.00 | 6,118.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,274.59 | 3,050.40 | 1,152.96 | 4,756.62 | 3,691.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 610.83 | 610.83 | -- | 557.43 | 557.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,618.38 | 1,854.18 | 1,279.17 | 27,454.77 | 4,220.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,074.23 | 10,585.84 | 3,032.13 | 60,079.38 | 14,029.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,734.60 | 6,317.00 | 9,860.70 | 39,854.57 | 34,658.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.71 | 38.93 | 18.31 | 25.00 | -0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,803.02 | -11,222.08 | -7,605.99 | -7,597.20 | -22,153.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,808.73 | 15,808.73 | 15,808.73 | 23,405.93 | 23,405.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,005.71 | 4,586.65 | 8,202.74 | 15,808.73 | 1,252.61 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -13,781.87 | -- | -34,729.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -408.19 | -- | 6,938.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,405.91 | -- | 9,784.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 279.94 | -- | 344.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 274.04 | -- | 724.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 6.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,394.47 | -- | 5,549.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -11.94 | -- | -4,835.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 58.56 | -- | -1,176.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -247.98 | -- | 1,603.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,204.88 | -- | -10,807.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,085.07 | -- | 35,301.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,822.96 | -- | 10,873.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,586.65 | -- | 15,808.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,808.73 | -- | 23,405.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,222.08 | -- | -7,597.20 | -- |
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