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| 琏升科技(300051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,772.48 | 9,442.90 | 56,302.56 | 55,910.63 | 72,082.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,454.94 | 4,259.91 | 4,144.02 | 507.62 | 160.30 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,454.94 | 4,259.91 | 4,144.02 | 507.62 | 160.30 |
| 应收款项融资 | 32.06 | 386.55 | 361.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,879.65 | 1,729.56 | 1,955.09 | 2,408.43 | 567.51 |
| 其他应收款(合计) | 1,833.60 | 2,203.41 | 2,216.48 | 2,225.41 | 2,278.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,833.60 | -- | 2,216.48 | -- | 2,278.05 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,812.35 | 9,352.75 | 9,725.83 | 2,080.90 | 258.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,578.77 | 14,470.48 | 9,487.67 | 5,262.41 | 2,193.97 |
| 流动资产合计 | 37,377.60 | 41,856.71 | 84,206.19 | 68,414.81 | 77,559.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 968.67 | 838.73 | 828.91 | 1,639.53 | 1,565.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 69,577.52 | 86,674.91 | 77,505.56 | 46,716.97 | 4,855.93 |
| 在建工程 | 69,577.52 | -- | 77,505.56 | -- | 4,855.93 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 147,351.66 | 126,501.33 | 129,184.72 | 43,403.81 | 43,668.13 |
| 固定资产净额 | 147,351.66 | -- | 129,184.72 | -- | 43,668.13 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 39,988.49 | 40,362.17 | 40,895.60 | -- | -- |
| 无形资产 | 16,940.20 | 16,799.29 | 10,024.47 | 2,890.83 | 2,930.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 951.29 | 1,069.76 | 1,173.32 | 1,343.97 | 1,489.59 |
| 递延所得税资产 | 4,396.44 | 2,837.91 | 1,363.23 | 561.75 | 554.79 |
| 其他非流动资产 | 996.77 | 1,168.30 | 310.66 | 21,777.69 | 37,602.33 |
| 非流动资产合计 | 281,178.76 | 276,260.16 | 261,294.19 | 118,342.31 | 92,673.67 |
| 资产总计 | 318,556.36 | 318,116.88 | 345,500.38 | 186,757.12 | 170,232.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 770.68 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,001.82 | 1,001.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88,801.60 | 84,201.67 | 137,257.87 | 39,620.48 | 43,137.42 |
| 应付票据 | 1,364.76 | 5,244.28 | 31,427.16 | 36,137.71 | 41,845.20 |
| 应付账款 | 87,436.84 | 78,957.39 | 105,830.72 | 3,482.77 | 1,292.22 |
| 预收款项 | 11,500.00 | 11,500.00 | -- | 22,090.00 | 17,880.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,554.54 | 1,434.25 | 1,592.45 | 960.36 | 735.70 |
| 应交税费 | 390.59 | 516.54 | 761.82 | 617.05 | 428.46 |
| 其他应付款(合计) | 3,479.03 | 4,385.14 | 2,725.70 | 2,142.03 | 2,328.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 557.43 | -- | -- | 204.51 |
| 其他应付款 | 3,479.03 | -- | 2,725.70 | -- | 2,123.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,784.45 | 11,557.86 | 11,081.49 | 5,954.45 | 4,319.58 |
| 其他流动负债 | 2,545.24 | 1,015.97 | 917.91 | 892.86 | 2,314.37 |
| 流动负债合计 | 127,498.51 | 119,607.47 | 158,993.08 | 76,783.16 | 75,983.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,739.04 | 48,157.74 | 36,372.28 | 21,450.00 | 24,080.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 43,747.11 | 43,197.93 | 42,662.43 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 750.20 | -- | -- | -- | 750.20 |
| 预计非流动负债 | -- | 66.30 | 66.30 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11.23 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 6,782.62 | 6,670.31 | 674.64 | 678.97 | 683.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 98,030.21 | 98,842.48 | 80,525.85 | 22,879.17 | 25,513.51 |
| 负债合计 | 225,528.72 | 218,449.95 | 239,518.92 | 99,662.33 | 101,496.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 |
| 资本公积 | 65,772.74 | 65,761.57 | 65,759.52 | 61,167.81 | 56,331.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -931.67 | -922.64 | -920.36 | -838.91 | -839.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -74,864.33 | -73,470.86 | -70,622.08 | -68,587.02 | -67,988.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,368.04 | 29,759.36 | 32,608.38 | 30,133.18 | 25,894.55 |
| 少数股东权益 | 64,659.61 | 69,907.56 | 73,373.07 | 56,961.61 | 42,841.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,027.65 | 99,666.93 | 105,981.45 | 87,094.78 | 68,736.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,556.36 | 318,116.88 | 345,500.38 | 186,757.12 | 170,232.69 |
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