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| 华力创通(300045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,445.94 | 76,760.03 | 38,114.22 | 26,386.25 | 10,908.61 |
| 收到的税费返还 | 20.10 | 167.98 | 29.43 | 17.94 | 22.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,440.93 | 3,694.77 | 2,870.24 | 4,047.42 | 2,722.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,906.98 | 80,622.79 | 41,013.90 | 30,451.61 | 13,653.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,666.02 | 46,284.46 | 28,598.95 | 22,461.71 | 9,477.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,719.97 | 15,977.99 | 13,389.31 | 9,383.33 | 3,975.09 |
| 支付的各项税费 | 1,501.42 | 2,384.07 | 2,429.33 | 1,932.79 | 1,338.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,207.03 | 5,095.98 | 4,897.51 | 5,012.79 | 444.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,094.44 | 69,742.50 | 49,315.10 | 38,790.61 | 15,234.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,812.54 | 10,880.29 | -8,301.20 | -8,339.00 | -1,581.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,727.29 | 189.81 | 189.81 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.80 | 55.27 | 55.27 | 13.05 | 13.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 105.22 | 7.44 | 7.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.80 | 19,887.79 | 252.52 | 210.30 | 13.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 876.96 | 14,382.26 | 7,942.44 | 3,885.62 | 1,348.17 |
| 投资所支付的现金 | 147.00 | 28,085.00 | 9,085.00 | 9,085.00 | 7,715.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,023.96 | 42,467.26 | 17,027.44 | 12,970.62 | 9,063.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -997.16 | -22,579.47 | -16,774.92 | -12,760.32 | -9,050.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 24.50 | -- | 24.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,022.82 | 5,830.00 | 3,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,647.32 | 5,830.00 | 3,524.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,377.72 | 4,570.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48.29 | 191.89 | 128.25 | 75.58 | 34.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 559.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48.29 | 5,128.77 | 4,698.25 | 2,075.58 | 34.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48.29 | 2,518.55 | 1,131.75 | 1,448.92 | -34.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.78 | 11.54 | 37.68 | 37.68 | -5.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,766.31 | -9,169.08 | -23,906.70 | -19,612.72 | -10,670.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,797.74 | 37,966.82 | 37,966.82 | 37,966.82 | 37,966.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,564.05 | 28,797.74 | 14,060.12 | 18,354.10 | 27,296.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,866.86 | -- | -1,170.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,139.66 | -- | 111.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,625.93 | -- | 1,008.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,339.42 | -- | 2,137.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 331.11 | -- | 195.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,482.05 | -- | 16.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 245.42 | -- | -136.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -44.09 | -- | 369.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 68.14 | -- | -286.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 474.38 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 416.96 | -- | -2,800.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,388.64 | -- | -7,653.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,123.24 | -- | 440.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -776.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,880.29 | -- | -8,339.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,797.74 | -- | 18,354.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,966.82 | -- | 37,966.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,169.08 | -- | -19,612.72 | -- |
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