华力创通

- 300045

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华力创通(300045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,455.3180,188.0853,328.1437,976.2813,116.41
收到的税费返还37.691,080.55550.06484.80114.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,582.768,820.745,713.732,065.57928.78
经营活动现金流入小计15,075.7690,089.3759,591.9440,526.6514,159.80
购买商品、接受劳务支付的现金16,846.8048,268.5146,399.9631,368.3810,645.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,097.1315,703.7311,776.158,180.223,948.70
支付的各项税费1,137.392,837.792,390.731,885.42969.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,820.8812,316.818,561.014,817.716,161.95
经营活动现金流出小计26,902.2079,126.8469,127.8446,251.7321,725.81
经营活动产生的现金流量净额-11,826.4410,962.53-9,535.91-5,725.08-7,566.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,200.0080.00------
取得投资收益所收到的现金0.30--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--9.54------
投资活动现金流入小计2,200.3099.60------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金650.829,518.733,673.351,354.41569.07
投资所支付的现金2,200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-180.00--------
投资活动现金流出小计2,670.829,518.733,673.351,354.41569.07
投资活动产生的现金流量净额-470.52-9,419.13-3,673.35-1,354.41-569.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,006.241,006.231,006.231,006.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金600.0012,399.569,377.696,297.70--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,336.50------
筹资活动现金流入小计600.0015,742.3010,383.927,303.931,006.23
偿还债务支付的现金1,285.6310,749.824,839.172,850.81504.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161.72762.72602.09349.52151.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,269.10------
筹资活动现金流出小计1,447.3512,781.645,441.253,200.33655.63
筹资活动产生的现金流量净额-847.352,960.664,942.674,103.61350.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.96-61.54-20.5818.7817.99
五、现金及现金等价物净增加额-13,141.354,442.52-8,287.17-2,957.10-7,766.49
加:期初现金及现金等价物余额23,890.3019,432.6519,432.6519,432.6519,432.65
六、期末现金及现金等价物余额10,748.9523,875.1711,145.4916,475.5511,666.17
附注
净利润--2,918.93--3,205.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,929.82--1,195.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,341.12--534.24--
无形资产摊销--5,602.23--2,587.68--
长期待摊费用摊销--114.39--44.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.19------
固定资产报废损失--77.56------
公允价值变动损失---426.01--23.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--886.23--291.97--
投资损失---227.57---158.92--
递延所得税资产减少--562.25--97.92--
递延所得税负债增加--129.91--40.23--
存货的减少---7,477.81---3,694.14--
经营性应收项目的减少--9,564.82---202.53--
经营性应付项目的增加---165.51---5,412.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,277.78--
经营活动产生现金流量净额--10,962.53---5,725.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,875.17--16,475.55--
现金的期初余额--19,432.65--19,432.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,442.52---2,957.10--
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