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| 银江股份(300020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,635.43 | 168,513.87 | 136,553.70 | 93,242.51 | 52,474.20 |
| 收到的税费返还 | 26.07 | 4.75 | 40.94 | 40.94 | 0.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,560.58 | 11,424.86 | 31,514.46 | 37,541.59 | 6,131.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,222.09 | 179,943.48 | 168,109.10 | 130,825.03 | 58,605.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,182.02 | 149,664.02 | 155,028.60 | 133,924.76 | 65,203.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,545.61 | 9,994.54 | 7,300.97 | 5,082.54 | 4,323.52 |
| 支付的各项税费 | 1,233.69 | 4,628.01 | 3,305.95 | 3,979.85 | 1,078.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,899.88 | 24,806.12 | 21,866.15 | 25,973.37 | 8,491.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,861.21 | 189,092.69 | 187,501.67 | 168,960.51 | 79,096.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,639.12 | -9,149.21 | -19,392.57 | -38,135.48 | -20,490.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,647.63 | 1,212.14 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,832.82 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.36 | 0.47 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | 400.00 | 200.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90,047.81 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,747.63 | 95,095.12 | 400.47 | 200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134.98 | 7,505.36 | 214.46 | 29.10 | 20.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71,725.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 134.98 | 79,230.77 | 214.46 | 29.10 | 20.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,612.65 | 15,864.35 | 186.01 | 170.90 | -20.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,500.00 | 198,500.00 | 159,000.00 | 92,200.00 | 58,506.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,631.96 | 7,151.65 | 7,794.89 | 5,891.75 | 4,862.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,131.96 | 205,651.65 | 166,794.89 | 98,091.75 | 63,369.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,900.00 | 188,565.00 | 139,545.00 | 71,865.00 | 44,152.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,069.76 | 11,498.03 | 9,952.38 | 5,725.52 | 2,432.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,796.28 | 5,028.00 | 8,666.23 | 5,963.14 | 4,244.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,766.05 | 205,091.03 | 158,163.61 | 83,553.67 | 50,829.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,634.09 | 560.62 | 8,631.28 | 14,538.09 | 12,540.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.20 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,660.56 | 7,280.96 | -10,575.28 | -23,426.49 | -7,970.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,384.92 | 56,103.96 | 56,103.96 | 56,103.96 | 56,103.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,724.36 | 63,384.92 | 45,528.68 | 32,677.46 | 48,133.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,136.83 | -- | 11,367.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,714.48 | -- | 2,344.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,369.04 | -- | 1,657.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,346.32 | -- | 1,186.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 243.09 | -- | 114.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.34 | -- | -0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,901.51 | -- | 4,516.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -242.75 | -- | -3,079.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -30.64 | -- | -358.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -414.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,400.68 | -- | -17,944.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,373.31 | -- | -24,889.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,864.25 | -- | -13,740.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,661.78 | -- | 691.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,149.21 | -- | -38,135.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,384.92 | -- | 32,677.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,103.96 | -- | 56,103.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,280.96 | -- | -23,426.49 | -- |
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