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| ST银江(300020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,687.52 | 10,044.21 | 59,462.59 | 40,116.22 | 27,229.05 |
| 收到的税费返还 | 7.59 | 7.39 | 893.00 | 2.36 | 2.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,209.50 | 1,955.06 | 5,961.82 | 5,802.99 | 4,729.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,904.61 | 12,006.65 | 66,317.42 | 45,921.56 | 31,961.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,395.05 | 7,851.74 | 40,485.78 | 37,873.07 | 28,869.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,614.82 | 780.39 | 5,727.10 | 4,368.01 | 3,634.98 |
| 支付的各项税费 | 490.52 | 388.55 | 660.58 | 969.33 | 717.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,422.34 | 1,523.03 | 19,346.00 | 4,825.95 | 4,423.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,922.73 | 10,543.71 | 66,219.46 | 48,036.36 | 37,645.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 981.88 | 1,462.94 | 97.96 | -2,114.79 | -5,684.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 158.84 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 5.54 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.40 | -- | 279.03 | 100.00 | 100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.40 | -- | 443.42 | 100.00 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84.43 | -- | 1,305.33 | 1,375.71 | 391.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84.43 | -- | 1,319.58 | 1,375.71 | 391.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77.03 | -- | -876.16 | -1,275.71 | -291.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,179.00 | 3,199.00 | 39,011.87 | 38,814.30 | 11,670.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,578.15 | 80.00 | 26,340.90 | 13,104.17 | 0.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,757.15 | 3,279.00 | 65,352.77 | 51,918.46 | 11,670.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,479.63 | 3,528.58 | 45,903.74 | 45,208.05 | 16,736.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,735.34 | 1,315.62 | 7,943.51 | 5,220.48 | 3,523.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,041.10 | -- | 25,775.42 | 13,560.25 | 450.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,256.07 | 4,844.20 | 79,622.67 | 63,988.78 | 20,710.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,498.92 | -1,565.20 | -14,269.91 | -12,070.32 | -9,039.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -594.21 | -102.26 | -15,048.11 | -15,460.83 | -15,015.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,875.77 | 1,875.77 | 16,923.88 | 16,923.88 | 16,923.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,281.56 | 1,773.51 | 1,875.77 | 1,463.05 | 1,908.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,221.54 | -- | -180,901.31 | -- | -32,219.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 44,884.32 | -- | 121,798.10 | -- | 23,657.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 524.41 | -- | 3,429.30 | -- | 1,693.12 |
| 无形资产摊销 | 1,647.42 | -- | 3,545.79 | -- | 1,701.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 26.46 | -- | 666.18 | -- | 401.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.64 | -- | -174.36 | -- | -61.13 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,193.45 | -- | 8,060.82 | -- | 3,523.05 |
| 投资损失 | 730.30 | -- | 7,026.06 | -- | 452.16 |
| 递延所得税资产减少 | -61.92 | -- | 18,469.87 | -- | -4,585.18 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 25.49 | -- | 1,131.70 | -- | 371.57 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,648.93 | -- | 5,105.18 | -- | 4,537.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,387.13 | -- | 11,328.97 | -- | -4,785.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 182.38 | -- | 400.24 | -- | -485.32 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 981.88 | -- | 97.96 | -- | -5,684.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,281.56 | -- | 1,875.77 | -- | 1,908.40 |
| 现金的期初余额 | 1,875.77 | -- | 16,923.88 | -- | 16,923.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -594.21 | -- | -15,048.11 | -- | -15,015.48 |
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