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| ST银江(300020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,116.22 | 27,229.05 | 12,691.11 | 61,858.73 | 44,362.80 |
| 收到的税费返还 | 2.36 | 2.36 | 38.43 | 6.57 | 13.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,802.99 | 4,729.77 | 2,758.49 | 23,435.83 | 8,245.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,921.56 | 31,961.18 | 15,488.04 | 85,301.13 | 52,621.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,873.07 | 28,869.64 | 17,285.44 | 63,719.93 | 38,812.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,368.01 | 3,634.98 | 2,330.30 | 5,049.77 | 5,722.90 |
| 支付的各项税费 | 969.33 | 717.50 | 639.11 | 646.32 | 1,260.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,825.95 | 4,423.29 | 1,223.03 | 50,575.65 | 19,913.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,036.36 | 37,645.41 | 21,477.89 | 119,991.67 | 65,709.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,114.79 | -5,684.23 | -5,989.85 | -34,690.54 | -13,088.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 47,647.02 | 809.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 47,647.63 | 809.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,375.71 | 391.56 | -- | 18,653.91 | 11,306.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 102.72 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 43,451.85 | 17,628.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,375.71 | 391.56 | -- | 62,208.47 | 28,934.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,275.71 | -291.56 | 100.00 | -14,560.85 | -28,124.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,814.30 | 11,670.30 | 4,960.00 | 83,757.88 | 78,841.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,104.17 | 0.01 | -- | 56,059.93 | 1,743.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,918.46 | 11,670.31 | 4,960.00 | 139,817.81 | 80,584.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,208.05 | 16,736.91 | 8,058.20 | 75,347.68 | 69,560.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,220.48 | 3,523.05 | 1,727.55 | 10,207.87 | 4,659.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,560.25 | 450.05 | -- | 56,820.37 | 32,702.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,988.78 | 20,710.01 | 9,785.76 | 142,375.91 | 106,921.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,070.32 | -9,039.70 | -4,825.76 | -2,558.11 | -26,336.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,460.83 | -15,015.48 | -10,715.60 | -51,809.53 | -67,549.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,923.88 | 16,923.88 | 16,923.88 | 68,733.41 | 68,733.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,463.05 | 1,908.40 | 6,208.28 | 16,923.88 | 1,183.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -32,219.05 | -- | -94,728.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,657.75 | -- | 62,506.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,693.12 | -- | 3,537.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,701.76 | -- | 3,346.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 401.02 | -- | 912.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.13 | -- | 2.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 377.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,523.05 | -- | 10,933.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 452.16 | -- | 5,608.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,585.18 | -- | -4,851.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -412.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 371.57 | -- | 204.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,537.84 | -- | -12,045.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,785.19 | -- | -9,108.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -485.32 | -- | -1,201.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,684.23 | -- | -34,690.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,908.40 | -- | 16,923.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,923.88 | -- | 68,733.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,015.48 | -- | -51,809.53 | -- |
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