ST银江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST银江(300020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,691.1161,858.7344,362.8037,360.1053,317.36
收到的税费返还38.436.5713.8013.80--
收到的其他与经营活动有关的现金2,758.4923,435.838,245.019,718.183,661.23
经营活动现金流入小计15,488.0485,301.1352,621.6147,092.0856,978.59
购买商品、接受劳务支付的现金17,285.4463,719.9338,812.9639,359.2467,616.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,330.305,049.775,722.904,072.622,664.05
支付的各项税费639.11646.321,260.961,042.31827.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,223.0350,575.6519,913.0520,416.081,889.97
经营活动现金流出小计21,477.89119,991.6765,709.8664,890.2572,997.30
经营活动产生的现金流量净额-5,989.85-34,690.54-13,088.25-17,798.17-16,018.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.000.61------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--47,647.02809.67119.67--
投资活动现金流入小计100.0047,647.63809.67119.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--18,653.9111,306.128,257.497.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--102.72------
支付的其他与投资活动有关的现金--43,451.8517,628.4919,780.92--
投资活动现金流出小计--62,208.4728,934.6128,038.417.57
投资活动产生的现金流量净额100.00-14,560.85-28,124.94-27,918.74-7.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,960.0083,757.8878,841.5476,501.8233,412.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--56,059.931,743.141,378.621,114.05
筹资活动现金流入小计4,960.00139,817.8180,584.6877,880.4434,526.65
偿还债务支付的现金8,058.2075,347.6869,560.2266,838.9928,328.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,727.5510,207.874,659.093,442.691,824.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--56,820.3732,702.1427,127.26844.83
筹资活动现金流出小计9,785.76142,375.91106,921.4597,408.9430,998.59
筹资活动产生的现金流量净额-4,825.76-2,558.11-26,336.77-19,528.503,528.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.03------
五、现金及现金等价物净增加额-10,715.60-51,809.53-67,549.96-65,245.41-12,498.24
加:期初现金及现金等价物余额16,923.8868,733.4168,733.4168,733.4168,733.41
六、期末现金及现金等价物余额6,208.2816,923.881,183.453,488.0056,235.17
附注
净利润---94,728.15---6,988.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--62,506.92--2,647.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,537.87--1,757.13--
无形资产摊销--3,346.85--1,633.80--
长期待摊费用摊销--912.21--456.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.07------
固定资产报废损失--377.44------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,933.59--3,078.85--
投资损失--5,608.49--161.73--
递延所得税资产减少---4,851.42---1,133.75--
递延所得税负债增加---412.66---17.01--
存货的减少--204.68---10,636.13--
经营性应收项目的减少---12,045.39---21,348.78--
经营性应付项目的增加---9,108.08--14,769.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,201.73---2,292.45--
经营活动产生现金流量净额---34,690.54---17,798.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,923.88--3,488.00--
现金的期初余额--68,733.41--68,733.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,809.53---65,245.41--
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