鼎汉技术

- 300011

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
鼎汉技术(300011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,254.36132,075.4790,201.2956,730.2628,678.90
收到的税费返还60.79789.20556.30269.53197.65
收到的其他与经营活动有关的现金873.685,142.783,135.142,558.451,931.29
经营活动现金流入小计24,188.84138,007.4593,892.7259,558.2330,807.83
购买商品、接受劳务支付的现金16,954.4264,470.2251,411.1030,587.2515,503.11
支付给职工以及为职工支付的现金7,841.7034,665.7823,838.2316,594.098,557.66
支付的各项税费3,055.668,263.975,751.513,518.422,398.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,841.5715,523.7410,958.647,745.564,550.49
经营活动现金流出小计32,693.34122,923.7091,959.4758,445.3231,009.39
经营活动产生的现金流量净额-8,504.5015,083.751,933.251,112.91-201.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金172.81845.96376.01308.51308.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0217.8317.8314.260.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计172.83863.79393.84322.76308.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金599.212,853.792,574.452,062.51746.52
投资所支付的现金--3,725.003,725.00975.00975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计599.216,578.796,299.453,037.511,721.52
投资活动产生的现金流量净额-426.38-5,714.99-5,905.61-2,714.74-1,412.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,419.17141,750.9195,938.5655,558.3530,484.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,419.17141,750.9195,938.5655,558.3530,484.28
偿还债务支付的现金22,850.12138,272.4589,252.2849,144.0029,312.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金558.673,402.342,358.721,702.27668.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金991.273,669.923,380.902,891.881,019.82
筹资活动现金流出小计24,400.05145,344.7194,991.8953,738.1531,000.87
筹资活动产生的现金流量净额10,019.12-3,593.79946.671,820.20-516.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.20-27.10-2.26-13.69-12.67
五、现金及现金等价物净增加额1,106.445,747.86-3,027.95204.67-2,143.75
加:期初现金及现金等价物余额23,980.8818,233.0218,233.0218,233.0218,233.02
六、期末现金及现金等价物余额25,087.3223,980.8815,205.0718,437.6916,089.27
附注
净利润--1,117.93--1,227.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,456.20--1,548.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,037.92--1,017.13--
无形资产摊销--4,503.24--2,224.37--
长期待摊费用摊销--445.75--214.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.20--8.24--
固定资产报废损失--13.36--9.11--
公允价值变动损失--541.25--278.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,704.94--2,766.49--
投资损失---794.22---227.10--
递延所得税资产减少---788.59---231.81--
递延所得税负债增加---315.41---208.24--
存货的减少---2,122.06---5,417.11--
经营性应收项目的减少---27,835.12---9,022.84--
经营性应付项目的增加--28,926.82--6,290.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,083.75--1,112.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,980.88--18,437.69--
现金的期初余额--18,233.02--18,233.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,747.86--204.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶