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鼎汉技术(300011) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,254.36 | 132,075.47 | 90,201.29 | 56,730.26 | 28,678.90 |
收到的税费返还 | 60.79 | 789.20 | 556.30 | 269.53 | 197.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 873.68 | 5,142.78 | 3,135.14 | 2,558.45 | 1,931.29 |
经营活动现金流入小计 | 24,188.84 | 138,007.45 | 93,892.72 | 59,558.23 | 30,807.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,954.42 | 64,470.22 | 51,411.10 | 30,587.25 | 15,503.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,841.70 | 34,665.78 | 23,838.23 | 16,594.09 | 8,557.66 |
支付的各项税费 | 3,055.66 | 8,263.97 | 5,751.51 | 3,518.42 | 2,398.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,841.57 | 15,523.74 | 10,958.64 | 7,745.56 | 4,550.49 |
经营活动现金流出小计 | 32,693.34 | 122,923.70 | 91,959.47 | 58,445.32 | 31,009.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,504.50 | 15,083.75 | 1,933.25 | 1,112.91 | -201.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 172.81 | 845.96 | 376.01 | 308.51 | 308.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 17.83 | 17.83 | 14.26 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 172.83 | 863.79 | 393.84 | 322.76 | 308.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 599.21 | 2,853.79 | 2,574.45 | 2,062.51 | 746.52 |
投资所支付的现金 | -- | 3,725.00 | 3,725.00 | 975.00 | 975.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 599.21 | 6,578.79 | 6,299.45 | 3,037.51 | 1,721.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -426.38 | -5,714.99 | -5,905.61 | -2,714.74 | -1,412.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,419.17 | 141,750.91 | 95,938.56 | 55,558.35 | 30,484.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,419.17 | 141,750.91 | 95,938.56 | 55,558.35 | 30,484.28 |
偿还债务支付的现金 | 22,850.12 | 138,272.45 | 89,252.28 | 49,144.00 | 29,312.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 558.67 | 3,402.34 | 2,358.72 | 1,702.27 | 668.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 991.27 | 3,669.92 | 3,380.90 | 2,891.88 | 1,019.82 |
筹资活动现金流出小计 | 24,400.05 | 145,344.71 | 94,991.89 | 53,738.15 | 31,000.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,019.12 | -3,593.79 | 946.67 | 1,820.20 | -516.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.20 | -27.10 | -2.26 | -13.69 | -12.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,106.44 | 5,747.86 | -3,027.95 | 204.67 | -2,143.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,980.88 | 18,233.02 | 18,233.02 | 18,233.02 | 18,233.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,087.32 | 23,980.88 | 15,205.07 | 18,437.69 | 16,089.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,117.93 | -- | 1,227.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,456.20 | -- | 1,548.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,037.92 | -- | 1,017.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,503.24 | -- | 2,224.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 445.75 | -- | 214.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.20 | -- | 8.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.36 | -- | 9.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 541.25 | -- | 278.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,704.94 | -- | 2,766.49 | -- |
投资损失 | -- | -794.22 | -- | -227.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -788.59 | -- | -231.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -315.41 | -- | -208.24 | -- |
存货的减少 | -- | -2,122.06 | -- | -5,417.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,835.12 | -- | -9,022.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,926.82 | -- | 6,290.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,083.75 | -- | 1,112.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,980.88 | -- | 18,437.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,233.02 | -- | 18,233.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,747.86 | -- | 204.67 | -- |
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