鼎汉技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鼎汉技术(300011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,737.40128,829.8993,079.2461,495.4934,985.46
收到的税费返还183.05873.58514.64420.74192.62
收到的其他与经营活动有关的现金3,446.8010,927.6612,496.318,912.843,408.97
经营活动现金流入小计23,367.24140,631.12106,090.1970,829.0738,587.05
购买商品、接受劳务支付的现金17,504.6280,834.3661,534.3841,280.1921,829.62
支付给职工以及为职工支付的现金7,583.7929,866.6322,401.6815,117.787,645.68
支付的各项税费1,472.238,343.476,071.634,425.382,477.57
支付的其他与经营活动有关的现金5,531.0516,919.8618,448.9713,627.255,427.65
经营活动现金流出小计32,091.69135,964.32108,456.6574,450.6037,380.53
经营活动产生的现金流量净额-8,724.454,666.80-2,366.46-3,621.531,206.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,128.75128.75----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.946.271.180.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--41.7441.7441.74--
投资活动现金流入小计1.941,176.76171.6742.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金860.677,055.573,089.771,574.88689.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--500.00------
投资活动现金流出小计860.677,555.573,089.771,574.88689.80
投资活动产生的现金流量净额-858.72-6,378.81-2,918.10-1,532.61-689.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,376.4092,821.4078,825.5946,773.1819,314.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,689.11------
筹资活动现金流入小计18,376.4097,510.5178,825.5946,773.1819,314.44
偿还债务支付的现金20,354.1675,498.6763,700.2346,844.1516,806.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金985.893,905.282,867.551,857.69911.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,958.045,627.173,790.262,698.481,378.24
筹资活动现金流出小计23,298.0985,031.1270,358.0451,400.3219,096.52
筹资活动产生的现金流量净额-4,921.6912,479.398,467.55-4,627.14217.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.9223.8724.2119.74-0.90
五、现金及现金等价物净增加额-14,534.7810,791.253,207.20-9,761.54733.75
加:期初现金及现金等价物余额23,684.6712,893.4212,893.4212,893.4212,893.42
六、期末现金及现金等价物余额9,149.8923,684.6716,100.623,131.8813,627.17
附注
净利润---47,327.21--2,338.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45,545.16--1,818.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,086.67--1,517.02--
无形资产摊销--4,584.16--1,875.96--
长期待摊费用摊销--419.15---179.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.71---1.81--
固定资产报废损失--14.05------
公允价值变动损失---3,375.51---2,015.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,203.04--3,350.65--
投资损失--400.92------
递延所得税资产减少---631.44---464.13--
递延所得税负债增加--2,259.65---481.32--
存货的减少---1,289.16---4,079.26--
经营性应收项目的减少---29,819.70---5,790.86--
经营性应付项目的增加--23,575.31---1,511.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,666.80---3,621.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,684.67--3,131.88--
现金的期初余额--12,893.42--12,893.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,791.25---9,761.54--
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