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| 晨鸣B(200488) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,423,164.73 | 703,398.69 | 2,796,645.86 | 1,979,042.58 | 1,265,498.14 |
| 收到的税费返还 | 810.75 | -- | 16,747.51 | 16,748.69 | 10,951.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,065.81 | 7,484.50 | 103,118.51 | 101,716.06 | 88,031.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,439,041.30 | 710,883.19 | 2,916,511.88 | 2,097,507.33 | 1,364,481.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055,383.23 | 562,181.32 | 2,099,610.17 | 1,438,664.02 | 996,277.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,751.53 | 31,346.37 | 135,550.33 | 100,200.81 | 66,750.68 |
| 支付的各项税费 | 24,237.14 | 9,219.17 | 86,608.95 | 68,703.69 | 42,877.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,419.46 | 60,827.07 | 155,747.49 | 125,803.01 | 80,266.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,791.36 | 663,573.93 | 2,477,516.95 | 1,733,371.53 | 1,186,172.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,249.94 | 47,309.26 | 438,994.93 | 364,135.80 | 178,308.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148.33 | -- | 159.87 | 1,137.63 | 637.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.85 | -- | 6,655.80 | 4,382.12 | 173.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,465.75 | 1,457.91 | 21,011.52 | 20,947.85 | 14,778.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61,010.75 | 61,003.62 | 9,933.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,754.67 | 62,461.53 | 37,760.19 | 26,467.60 | 15,589.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,624.15 | 4,632.48 | 31,437.61 | 28,615.17 | 10,445.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 493.48 | 493.48 | 493.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,624.15 | 4,632.48 | 31,931.09 | 29,108.65 | 10,938.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,130.52 | 57,829.04 | 5,829.10 | -2,641.05 | 4,650.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,565,127.20 | 741,337.99 | 3,227,998.46 | 2,415,445.94 | 1,776,555.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,278.57 | 75,310.00 | 269,729.04 | 228,212.12 | 112,826.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,750,405.77 | 816,647.99 | 3,527,727.50 | 2,673,658.06 | 1,889,381.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,735,906.85 | 663,572.97 | 3,420,428.53 | 2,584,981.02 | 1,818,647.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,561.75 | 42,954.08 | 224,493.04 | 165,252.95 | 85,335.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 25,431.36 | 25,431.36 | 941.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,706.12 | 211,007.96 | 461,180.14 | 387,200.53 | 194,216.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,005,174.72 | 917,535.01 | 4,106,101.71 | 3,137,434.51 | 2,098,199.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,768.95 | -100,887.01 | -578,374.21 | -463,776.45 | -208,818.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,248.12 | 740.09 | -5,972.46 | -5,377.25 | -5,809.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,859.63 | 4,991.38 | -139,522.64 | -107,658.95 | -31,669.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,423.37 | 76,423.37 | 215,946.01 | 215,946.01 | 215,946.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,283.01 | 81,414.75 | 76,423.37 | 108,287.07 | 184,276.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,635.88 | -- | -132,664.24 | -- | -69,464.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,742.80 | -- | 36,496.35 | -- | 8,639.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114,505.50 | -- | 225,807.29 | -- | 112,893.08 |
| 无形资产摊销 | 2,671.68 | -- | 5,390.39 | -- | 2,660.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 166.42 | -- | 458.02 | -- | 297.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,922.28 | -- | -1,460.74 | -- | -1,175.93 |
| 固定资产报废损失 | 24.36 | -- | 449.00 | -- | 264.12 |
| 公允价值变动损失 | 222.16 | -- | 2,555.53 | -- | 1,981.58 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 85,461.10 | -- | 190,839.49 | -- | 85,687.26 |
| 投资损失 | -18,133.21 | -- | -50,506.70 | -- | 4,275.67 |
| 递延所得税资产减少 | -12,499.06 | -- | -35,415.73 | -- | -22,657.01 |
| 递延所得税负债增加 | -418.11 | -- | 130.89 | -- | 546.67 |
| 存货的减少 | 69,454.70 | -- | 74,133.28 | -- | 3,568.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -54,402.08 | -- | 34,850.08 | -- | 64,310.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,646.03 | -- | 87,164.53 | -- | -13,875.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 199,249.94 | -- | 438,994.93 | -- | 178,308.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 80,283.01 | -- | 76,423.37 | -- | 184,276.95 |
| 现金的期初余额 | 76,423.37 | -- | 215,946.01 | -- | 215,946.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,859.63 | -- | -139,522.64 | -- | -31,669.07 |
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