方大B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
方大B(200055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,114.18336,762.38207,922.87114,845.3555,262.18
收到的税费返还1,274.881,960.66724.51369.82181.13
收到的其他与经营活动有关的现金7,064.3116,984.2632,269.0621,394.117,233.38
经营活动现金流入小计92,453.37355,707.30240,916.44136,609.2962,676.69
购买商品、接受劳务支付的现金78,632.92235,006.15149,117.6999,333.2160,680.90
支付给职工以及为职工支付的现金10,927.7632,321.7124,464.8516,638.009,925.35
支付的各项税费36,757.7716,635.419,876.306,668.303,185.31
支付的其他与经营活动有关的现金8,464.5716,873.0539,461.4427,668.3322,795.64
经营活动现金流出小计134,783.02300,836.32222,920.27150,307.8396,587.19
经营活动产生的现金流量净额-42,329.6554,870.9817,996.17-13,698.55-33,910.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金168,788.68912,707.03528,309.47250,240.54134,450.00
取得投资收益所收到的现金209.671,673.702,315.40925.39878.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.022.692.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.030.030.03
投资活动现金流入小计168,998.37914,383.42530,627.07251,165.95135,328.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,761.6212,492.0410,873.416,943.895,958.87
投资所支付的现金173,486.00889,359.19536,797.00250,946.00119,646.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--13.5722.46----
投资活动现金流出小计178,247.62901,864.80547,692.87257,889.89125,604.87
投资活动产生的现金流量净额-9,249.2512,518.63-17,065.80-6,723.959,724.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--120.00120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--120.00------
取得借款收到的现金47,000.00274,686.01258,296.45230,469.79172,538.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,000.00274,806.01258,416.45230,469.79172,538.81
偿还债务支付的现金7,825.00268,978.80177,797.82181,397.82140,397.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,413.6216,729.4014,939.6511,958.862,499.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,827.5426,413.6956,089.7328,129.90--
筹资活动现金流出小计25,066.15312,121.88248,827.19221,486.57142,897.76
筹资活动产生的现金流量净额21,933.85-37,315.879,589.268,983.2229,641.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.28-175.49-3.09128.4346.78
五、现金及现金等价物净增加额-29,751.3229,898.2510,516.54-11,310.855,501.39
加:期初现金及现金等价物余额102,425.2472,526.9972,526.9972,526.9972,526.99
六、期末现金及现金等价物余额72,673.92102,425.2483,043.5361,216.1478,028.38
附注
净利润--38,177.72--14,680.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8,279.07---7,485.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,361.98--1,179.81--
无形资产摊销--425.39--211.76--
长期待摊费用摊销--131.39--60.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.23--0.20--
固定资产报废损失--28.96--12.38--
公允价值变动损失---1,922.13---0.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,939.10--4,921.45--
投资损失---127.48---154.21--
递延所得税资产减少--15,629.37--1,031.18--
递延所得税负债增加---2,574.91---436.53--
存货的减少---10,264.71---4,619.24--
经营性应收项目的减少---24,164.59---14,215.29--
经营性应付项目的增加--22,461.28---5,231.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,023.44---3,653.81--
经营活动产生现金流量净额--54,870.98---13,698.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,425.24--61,216.14--
现金的期初余额--72,526.99--72,526.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,898.25---11,310.85--
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