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| 征和工业(003033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,600.54 | 33,862.22 | 141,131.82 | 104,623.00 | 66,127.12 |
| 收到的税费返还 | 1,111.97 | 862.02 | 1,926.80 | 1,415.68 | 1,052.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 670.93 | 176.75 | 3,244.10 | 3,331.70 | 2,425.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,383.44 | 34,900.99 | 146,302.72 | 109,370.39 | 69,605.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,736.66 | 25,884.00 | 87,566.25 | 69,327.87 | 47,652.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,114.47 | 7,949.00 | 27,532.60 | 19,998.35 | 13,135.15 |
| 支付的各项税费 | 2,929.21 | 1,599.38 | 3,814.81 | 3,194.76 | 1,905.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,454.93 | 4,380.19 | 10,848.79 | 15,511.93 | 9,061.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,235.28 | 39,812.57 | 129,762.46 | 108,032.91 | 71,755.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,148.16 | -4,911.58 | 16,540.26 | 1,337.48 | -2,149.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.25 | -- | 24.41 | 9.41 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.25 | -- | 24.41 | 9.41 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,992.03 | 5,774.20 | 38,080.93 | 34,899.25 | 26,817.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,992.03 | 5,774.20 | 38,080.93 | 34,899.25 | 26,817.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,977.78 | -5,774.20 | -38,056.52 | -34,889.84 | -26,814.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 73,495.20 | 69,063.00 | 62,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | 73,495.20 | 69,063.00 | 62,380.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,719.20 | 250.00 | 44,719.20 | 40,300.00 | 23,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,928.23 | 430.29 | 5,570.73 | 5,123.97 | 4,649.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,302.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,647.43 | 680.29 | 51,592.31 | 45,423.97 | 27,699.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,647.43 | -680.29 | 21,902.89 | 23,639.03 | 34,680.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.53 | 151.79 | -189.19 | -312.49 | -168.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,228.51 | -11,214.28 | 197.45 | -10,225.82 | 5,547.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,456.62 | 34,452.74 | 34,259.18 | 34,248.40 | 34,259.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,228.11 | 23,238.46 | 34,456.62 | 24,022.57 | 39,806.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,968.07 | -- | 11,600.55 | -- | 6,017.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 190.25 | -- | 1,183.82 | -- | 558.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,501.93 | -- | 6,704.08 | -- | 3,245.70 |
| 无形资产摊销 | 285.91 | -- | 453.82 | -- | 179.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 58.20 | -- | 160.94 | -- | 79.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.65 | -- | 12.03 | -- | 5.80 |
| 固定资产报废损失 | 2.10 | -- | 37.50 | -- | 0.00 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -152.95 | -- | 1,437.53 | -- | -153.30 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 319.09 | -- | -1,083.85 | -- | 103.99 |
| 递延所得税负债增加 | 126.90 | -- | 393.46 | -- | 241.65 |
| 存货的减少 | -2,309.86 | -- | -1,423.98 | -- | -4,483.96 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,632.85 | -- | -14,431.62 | -- | -10,188.94 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,673.65 | -- | 10,753.12 | -- | 1,797.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -249.76 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,148.16 | -- | 16,540.26 | -- | -2,149.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,228.11 | -- | 34,456.62 | -- | 39,806.83 |
| 现金的期初余额 | 34,456.62 | -- | 34,259.18 | -- | 34,259.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,228.51 | -- | 197.45 | -- | 5,547.65 |
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