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征和工业(003033) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,600.54 | 33,862.22 | 141,131.82 | 104,623.00 | 66,127.12 |
收到的税费返还 | 1,111.97 | 862.02 | 1,926.80 | 1,415.68 | 1,052.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 670.93 | 176.75 | 3,244.10 | 3,331.70 | 2,425.82 |
经营活动现金流入小计 | 72,383.44 | 34,900.99 | 146,302.72 | 109,370.39 | 69,605.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,736.66 | 25,884.00 | 87,566.25 | 69,327.87 | 47,652.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,114.47 | 7,949.00 | 27,532.60 | 19,998.35 | 13,135.15 |
支付的各项税费 | 2,929.21 | 1,599.38 | 3,814.81 | 3,194.76 | 1,905.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,454.93 | 4,380.19 | 10,848.79 | 15,511.93 | 9,061.64 |
经营活动现金流出小计 | 70,235.28 | 39,812.57 | 129,762.46 | 108,032.91 | 71,755.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,148.16 | -4,911.58 | 16,540.26 | 1,337.48 | -2,149.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.25 | -- | 24.41 | 9.41 | 3.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14.25 | -- | 24.41 | 9.41 | 3.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,992.03 | 5,774.20 | 38,080.93 | 34,899.25 | 26,817.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,992.03 | 5,774.20 | 38,080.93 | 34,899.25 | 26,817.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,977.78 | -5,774.20 | -38,056.52 | -34,889.84 | -26,814.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 73,495.20 | 69,063.00 | 62,380.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | 73,495.20 | 69,063.00 | 62,380.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,719.20 | 250.00 | 44,719.20 | 40,300.00 | 23,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,928.23 | 430.29 | 5,570.73 | 5,123.97 | 4,649.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,302.38 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,647.43 | 680.29 | 51,592.31 | 45,423.97 | 27,699.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,647.43 | -680.29 | 21,902.89 | 23,639.03 | 34,680.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.53 | 151.79 | -189.19 | -312.49 | -168.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,228.51 | -11,214.28 | 197.45 | -10,225.82 | 5,547.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,456.62 | 34,452.74 | 34,259.18 | 34,248.40 | 34,259.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,228.11 | 23,238.46 | 34,456.62 | 24,022.57 | 39,806.83 |
附注 | |||||
净利润 | 5,968.07 | -- | 11,600.55 | -- | 6,017.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 190.25 | -- | 1,183.82 | -- | 558.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,501.93 | -- | 6,704.08 | -- | 3,245.70 |
无形资产摊销 | 285.91 | -- | 453.82 | -- | 179.19 |
长期待摊费用摊销 | 58.20 | -- | 160.94 | -- | 79.81 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.65 | -- | 12.03 | -- | 5.80 |
固定资产报废损失 | 2.10 | -- | 37.50 | -- | 0.00 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -152.95 | -- | 1,437.53 | -- | -153.30 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 319.09 | -- | -1,083.85 | -- | 103.99 |
递延所得税负债增加 | 126.90 | -- | 393.46 | -- | 241.65 |
存货的减少 | -2,309.86 | -- | -1,423.98 | -- | -4,483.96 |
经营性应收项目的减少 | -3,632.85 | -- | -14,431.62 | -- | -10,188.94 |
经营性应付项目的增加 | -2,673.65 | -- | 10,753.12 | -- | 1,797.31 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -249.76 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,148.16 | -- | 16,540.26 | -- | -2,149.61 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,228.11 | -- | 34,456.62 | -- | 39,806.83 |
现金的期初余额 | 34,456.62 | -- | 34,259.18 | -- | 34,259.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,228.51 | -- | 197.45 | -- | 5,547.65 |
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