征和工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
征和工业(003033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,600.5433,862.22141,131.82104,623.0066,127.12
收到的税费返还1,111.97862.021,926.801,415.681,052.78
收到的其他与经营活动有关的现金670.93176.753,244.103,331.702,425.82
经营活动现金流入小计72,383.4434,900.99146,302.72109,370.3969,605.72
购买商品、接受劳务支付的现金43,736.6625,884.0087,566.2569,327.8747,652.86
支付给职工以及为职工支付的现金15,114.477,949.0027,532.6019,998.3513,135.15
支付的各项税费2,929.211,599.383,814.813,194.761,905.69
支付的其他与经营活动有关的现金8,454.934,380.1910,848.7915,511.939,061.64
经营活动现金流出小计70,235.2839,812.57129,762.46108,032.9171,755.33
经营活动产生的现金流量净额2,148.16-4,911.5816,540.261,337.48-2,149.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.25--24.419.413.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14.25--24.419.413.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,992.035,774.2038,080.9334,899.2526,817.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,992.035,774.2038,080.9334,899.2526,817.70
投资活动产生的现金流量净额-9,977.78-5,774.20-38,056.52-34,889.84-26,814.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00--73,495.2069,063.0062,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.00--73,495.2069,063.0062,380.00
偿还债务支付的现金2,719.20250.0044,719.2040,300.0023,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,928.23430.295,570.735,123.974,649.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,302.38----
筹资活动现金流出小计7,647.43680.2951,592.3145,423.9727,699.18
筹资活动产生的现金流量净额-5,647.43-680.2921,902.8923,639.0334,680.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响248.53151.79-189.19-312.49-168.86
五、现金及现金等价物净增加额-13,228.51-11,214.28197.45-10,225.825,547.65
加:期初现金及现金等价物余额34,456.6234,452.7434,259.1834,248.4034,259.18
六、期末现金及现金等价物余额21,228.1123,238.4634,456.6224,022.5739,806.83
附注
净利润5,968.07--11,600.55--6,017.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备190.25--1,183.82--558.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,501.93--6,704.08--3,245.70
无形资产摊销285.91--453.82--179.19
长期待摊费用摊销58.20--160.94--79.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.65--12.03--5.80
固定资产报废损失2.10--37.50--0.00
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-152.95--1,437.53---153.30
投资损失----------
递延所得税资产减少319.09---1,083.85--103.99
递延所得税负债增加126.90--393.46--241.65
存货的减少-2,309.86---1,423.98---4,483.96
经营性应收项目的减少-3,632.85---14,431.62---10,188.94
经营性应付项目的增加-2,673.65--10,753.12--1,797.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----249.76----
经营活动产生现金流量净额2,148.16--16,540.26---2,149.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,228.11--34,456.62--39,806.83
现金的期初余额34,456.62--34,259.18--34,259.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,228.51--197.45--5,547.65
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