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中晶科技(003026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,672.06 | 11,721.59 | 6,514.14 | 26,872.38 | 22,376.16 |
收到的税费返还 | 1,451.04 | 1,451.04 | -- | 2,809.03 | 3,108.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,475.71 | 1,128.95 | 245.65 | 1,975.71 | 1,511.77 |
经营活动现金流入小计 | 22,598.81 | 14,301.58 | 6,759.79 | 31,657.11 | 26,996.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,681.40 | 6,625.39 | 2,617.23 | 7,356.79 | 5,709.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,783.24 | 4,782.61 | 2,692.56 | 9,249.24 | 7,144.40 |
支付的各项税费 | 3,902.56 | 2,903.66 | 1,505.75 | 2,927.91 | 2,287.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.65 | 611.33 | 381.11 | 956.31 | 1,225.35 |
经营活动现金流出小计 | 22,813.85 | 14,922.99 | 7,196.66 | 20,490.25 | 16,366.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -215.03 | -621.40 | -436.86 | 11,166.86 | 10,629.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 15.00 | -- | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.00 | 15.00 | -- | 0.02 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,200.98 | 7,480.41 | 4,708.22 | 22,555.80 | 19,961.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,200.98 | 7,480.41 | 4,708.22 | 22,555.80 | 19,961.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,185.98 | -7,465.41 | -4,708.22 | -22,555.78 | -19,961.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,693.12 | 2,693.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | 32,693.12 | 27,693.12 |
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 500.00 | 500.00 | 14,826.59 | 9,826.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,867.21 | 2,381.33 | 205.59 | 6,711.46 | 6,529.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,018.74 | 923.66 | 52.48 | 221.90 | 80.70 |
筹资活动现金流出小计 | 9,885.95 | 3,805.00 | 758.07 | 21,759.95 | 16,436.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,385.95 | 3,695.00 | 4,241.93 | 10,933.17 | 11,256.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300.37 | 277.73 | -79.49 | 305.11 | 521.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,486.59 | -4,114.08 | -982.64 | -150.64 | 2,446.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,977.96 | 34,977.96 | 34,977.96 | 35,128.59 | 35,128.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,491.37 | 30,863.88 | 33,995.32 | 34,977.96 | 37,575.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -390.95 | -- | 3,421.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,693.46 | -- | 3,013.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,409.19 | -- | 3,747.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164.04 | -- | 328.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.33 | -- | 18.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.37 | -- | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 240.10 | -- | 688.41 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,155.60 | -- | -1,175.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.30 | -- | 24.90 | -- |
存货的减少 | -- | 818.27 | -- | -7,564.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,193.46 | -- | 6,335.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,103.60 | -- | 1,539.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -214.40 | -- | 576.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -621.40 | -- | 11,166.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,863.88 | -- | 34,977.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,977.96 | -- | 35,128.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,114.08 | -- | -150.64 | -- |
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