宇新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
宇新股份(002986) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,351.53664,962.06469,110.69295,220.13149,794.74
收到的税费返还6,417.2110,486.228,002.685,242.822,509.89
收到的其他与经营活动有关的现金1,466.302,359.932,503.101,551.16740.34
经营活动现金流入小计172,235.04677,808.21479,616.47302,014.10153,044.97
购买商品、接受劳务支付的现金163,137.97542,519.59413,525.76261,926.42136,156.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,326.3120,962.5016,259.2411,799.639,480.46
支付的各项税费20,013.0832,826.3218,174.858,188.064,340.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,022.7313,991.358,151.385,099.292,065.24
经营活动现金流出小计194,500.10610,299.76456,111.23287,013.40152,042.35
经营活动产生的现金流量净额-22,265.0567,508.4523,505.2415,000.701,002.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,316.27218,157.53161,000.00133,000.0079,864.11
取得投资收益所收到的现金224.58505.65392.98313.47829.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额127.005.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金434.222,478.11------
投资活动现金流入小计34,102.07221,146.29161,392.98133,313.4780,693.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,245.75124,466.6286,240.1546,428.9720,016.01
投资所支付的现金84,000.00223,490.00186,190.00151,190.0087,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,261.16------
投资活动现金流出小计131,245.75352,217.78272,430.15197,618.97107,016.01
投资活动产生的现金流量净额-97,143.68-131,071.48-111,037.18-64,305.50-26,322.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--95,695.19661.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,432.3682,781.9272,311.3440,559.028,059.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,936.47------
筹资活动现金流入小计54,432.36184,413.5872,972.4940,559.028,059.28
偿还债务支付的现金6,326.3315,706.0212,750.009,000.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金781.0814,561.8613,641.737,579.99570.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金948.4010,158.583,340.20757.27106.07
筹资活动现金流出小计8,055.8140,426.4729,731.9317,337.265,176.48
筹资活动产生的现金流量净额46,376.56143,987.1143,240.5623,221.762,882.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.50102.30-2.75111.6630.32
五、现金及现金等价物净增加额-73,098.6880,526.37-44,294.13-25,971.38-22,406.63
加:期初现金及现金等价物余额142,634.7862,108.4162,108.4162,108.4162,108.41
六、期末现金及现金等价物余额69,536.10142,634.7817,814.2836,137.0339,701.78
附注
净利润--44,660.24--20,841.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--625.51--755.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,927.83--7,771.37--
无形资产摊销--775.15--375.19--
长期待摊费用摊销--2,064.68--1,036.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.84------
固定资产报废损失---11.84------
公允价值变动损失--249.38--536.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,074.55--173.32--
投资损失---1,531.97---313.47--
递延所得税资产减少---14.36---149.49--
递延所得税负债增加--20.23------
存货的减少---11,666.65---8,308.42--
经营性应收项目的减少---20,177.60---19,291.39--
经营性应付项目的增加--26,860.91--8,859.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,118.98--1,480.13--
经营活动产生现金流量净额--67,508.45--15,000.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,634.78--36,137.03--
现金的期初余额--62,108.41--62,108.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--80,526.37---25,971.38--
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