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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
小熊电器(002959) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,511.29 | 513,033.37 | 351,595.24 | 230,168.11 | 131,299.12 |
收到的税费返还 | 881.15 | 1,231.66 | 745.97 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,552.73 | 5,663.48 | 3,374.80 | 2,712.63 | 1,662.28 |
经营活动现金流入小计 | 153,945.17 | 519,928.51 | 355,716.00 | 232,880.74 | 132,961.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,639.37 | 308,822.58 | 235,624.99 | 161,663.87 | 76,878.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,689.30 | 68,308.52 | 46,530.98 | 30,615.02 | 16,829.11 |
支付的各项税费 | 15,244.28 | 27,689.53 | 21,797.13 | 13,525.60 | 5,204.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,451.31 | 92,183.58 | 68,246.27 | 43,915.38 | 21,126.11 |
经营活动现金流出小计 | 124,024.26 | 497,004.21 | 372,199.36 | 249,719.87 | 120,038.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,920.91 | 22,924.30 | -16,483.36 | -16,839.12 | 12,923.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 904.91 | 4,759.00 | 3,077.34 | 1,800.93 | 768.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.47 | 45.46 | 36.02 | 20.05 | 0.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 222.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,453.57 | 217,899.05 | 148,827.90 | 94,496.21 | 38,685.21 |
投资活动现金流入小计 | 51,370.96 | 222,925.50 | 151,941.26 | 96,317.19 | 39,454.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,775.86 | 24,199.50 | 20,398.99 | 12,361.32 | 6,588.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,642.50 | 9,396.55 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,145.02 | 183,625.70 | 104,747.14 | 85,399.22 | 50,412.37 |
投资活动现金流出小计 | 40,920.88 | 220,467.71 | 134,542.67 | 97,760.54 | 57,000.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,450.08 | 2,457.80 | 17,398.59 | -1,443.36 | -17,546.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 736.81 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 310.20 | 310.20 | 310.20 | 123.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,383.82 | 25,649.35 | 17,585.57 | 11,836.90 | 5,430.94 |
筹资活动现金流入小计 | 2,383.82 | 26,696.35 | 17,895.77 | 12,147.09 | 5,554.88 |
偿还债务支付的现金 | 4,891.98 | 9,374.64 | 3,245.89 | 1,148.19 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.52 | 19,291.54 | 19,235.97 | 18,672.63 | 17.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,926.38 | 15,452.12 | 4,789.28 | 2,502.75 | 1,943.34 |
筹资活动现金流出小计 | 6,826.87 | 44,118.30 | 27,271.13 | 22,323.57 | 1,960.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,443.06 | -17,421.95 | -9,375.37 | -10,176.47 | 3,594.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.83 | 568.70 | 28.76 | 154.35 | 55.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,935.75 | 8,528.85 | -8,431.37 | -28,304.60 | -973.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,288.96 | 123,760.11 | 123,760.11 | 123,760.11 | 123,760.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 168,224.71 | 132,288.96 | 115,328.73 | 95,455.50 | 122,786.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,610.79 | -- | 16,093.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,094.24 | -- | 1,007.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,953.73 | -- | 5,698.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,312.02 | -- | 1,024.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,678.37 | -- | 1,150.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76.14 | -- | 66.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 52.62 | -- | 2.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 448.42 | -- | -1,731.63 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,393.75 | -- | 1,522.04 | -- |
投资损失 | -- | -3,374.15 | -- | -1,087.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,377.76 | -- | 301.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 708.97 | -- | -7.51 | -- |
存货的减少 | -- | -18,615.09 | -- | 2,285.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,334.13 | -- | -1,656.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,823.45 | -- | -41,575.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,924.30 | -- | -16,839.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 132,288.96 | -- | 95,455.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 123,760.11 | -- | 123,760.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,528.85 | -- | -28,304.60 | -- |
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