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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
小熊电器(002959) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,508.14 | 370,134.97 | 249,212.87 | 140,089.75 | 472,517.09 |
收到的税费返还 | 891.69 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,855.71 | 5,427.00 | 3,041.81 | 1,495.91 | 8,010.40 |
经营活动现金流入小计 | 526,255.55 | 375,561.97 | 252,254.68 | 141,585.67 | 480,527.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,131.08 | 190,779.90 | 131,356.00 | 69,496.84 | 275,220.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,588.46 | 42,263.92 | 29,264.23 | 15,781.21 | 44,984.85 |
支付的各项税费 | 28,951.31 | 22,389.56 | 17,601.68 | 10,714.56 | 20,111.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,120.10 | 74,412.94 | 51,801.67 | 24,556.80 | 78,883.65 |
经营活动现金流出小计 | 457,790.95 | 329,846.32 | 230,023.59 | 120,549.40 | 419,200.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,464.60 | 45,715.66 | 22,231.08 | 21,036.26 | 61,327.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,530.23 | 1,018.91 | 284.03 | 123.02 | 2,568.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.12 | 72.12 | 69.27 | 2.60 | 12.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -78.77 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,920.49 | 69,200.00 | 41,300.00 | 28,000.00 | 207,298.58 |
投资活动现金流入小计 | 155,444.08 | 70,291.04 | 41,653.29 | 28,125.62 | 209,879.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,433.09 | 35,374.92 | 27,361.33 | 13,780.58 | 30,302.03 |
投资所支付的现金 | 1,037.50 | -- | -- | -- | 2,303.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 227,650.00 | 127,650.00 | 79,900.00 | 50,900.00 | 168,804.27 |
投资活动现金流出小计 | 271,120.59 | 163,024.92 | 107,261.33 | 64,680.58 | 201,409.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,676.52 | -92,733.89 | -65,608.04 | -36,554.96 | 8,469.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,124.45 | 64.72 | -- | -- | 327.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,363.47 | 2,884.42 | 1,360.21 | 143.97 | 74,983.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,756.86 | 10,179.34 | 4,087.09 | -- | 23,360.03 |
筹资活动现金流入小计 | 22,244.78 | 13,128.48 | 5,447.30 | 143.97 | 98,670.39 |
偿还债务支付的现金 | 22,371.36 | 22,049.88 | 17,049.88 | -- | 17.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,670.79 | 12,614.08 | 12,402.69 | -- | 9,358.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,184.50 | 5,252.23 | 3,566.79 | 1,541.91 | 13,132.63 |
筹资活动现金流出小计 | 43,226.64 | 39,916.19 | 33,019.37 | 1,541.91 | 22,508.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,981.87 | -26,787.71 | -27,572.07 | -1,397.94 | 76,162.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.14 | 77.66 | -42.99 | -51.79 | -49.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,980.65 | -73,728.28 | -70,992.01 | -16,968.42 | 145,909.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,740.76 | 191,740.76 | 191,740.76 | 191,740.76 | 45,831.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,760.11 | 118,012.48 | 120,748.75 | 174,772.33 | 191,740.76 |
附注 | |||||
净利润 | 44,530.50 | -- | 23,674.90 | -- | 38,595.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,745.07 | -- | 757.48 | -- | 2,775.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,055.99 | -- | 5,505.01 | -- | 10,589.91 |
无形资产摊销 | 1,605.11 | -- | 676.54 | -- | 1,177.40 |
长期待摊费用摊销 | 2,611.11 | -- | 1,478.03 | -- | 1,579.65 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.51 | -- | -2.13 | -- | 7.22 |
固定资产报废损失 | 55.10 | -- | 34.49 | -- | -31.36 |
公允价值变动损失 | -1,576.02 | -- | -1,342.75 | -- | -38.30 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,936.65 | -- | 1,538.70 | -- | 1,192.54 |
投资损失 | -2,506.14 | -- | -306.64 | -- | -2,384.25 |
递延所得税资产减少 | -268.45 | -- | -82.97 | -- | -1,380.97 |
递延所得税负债增加 | -50.25 | -- | -13.51 | -- | 80.56 |
存货的减少 | -2,058.27 | -- | 13,781.92 | -- | -6,235.66 |
经营性应收项目的减少 | -15,183.91 | -- | -9,343.44 | -- | -40,787.73 |
经营性应付项目的增加 | 24,558.53 | -- | -14,589.72 | -- | 56,394.12 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 68,464.60 | -- | 22,231.08 | -- | 61,327.03 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 123,760.11 | -- | 120,748.75 | -- | 191,740.76 |
现金的期初余额 | 191,740.76 | -- | 191,740.76 | -- | 45,831.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -67,980.65 | -- | -70,992.01 | -- | 145,909.11 |
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