小熊电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
小熊电器(002959) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,511.29513,033.37351,595.24230,168.11131,299.12
收到的税费返还881.151,231.66745.97----
收到的其他与经营活动有关的现金1,552.735,663.483,374.802,712.631,662.28
经营活动现金流入小计153,945.17519,928.51355,716.00232,880.74132,961.40
购买商品、接受劳务支付的现金65,639.37308,822.58235,624.99161,663.8776,878.94
支付给职工以及为职工支付的现金21,689.3068,308.5246,530.9830,615.0216,829.11
支付的各项税费15,244.2827,689.5321,797.1313,525.605,204.13
支付的其他与经营活动有关的现金21,451.3192,183.5868,246.2743,915.3821,126.11
经营活动现金流出小计124,024.26497,004.21372,199.36249,719.87120,038.30
经营活动产生的现金流量净额29,920.9122,924.30-16,483.36-16,839.1212,923.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金904.914,759.003,077.341,800.93768.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.4745.4636.0220.050.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--222.00------
收到的其他与投资活动有关的现金50,453.57217,899.05148,827.9094,496.2138,685.21
投资活动现金流入小计51,370.96222,925.50151,941.2696,317.1939,454.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,775.8624,199.5020,398.9912,361.326,588.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,642.509,396.55----
支付的其他与投资活动有关的现金35,145.02183,625.70104,747.1485,399.2250,412.37
投资活动现金流出小计40,920.88220,467.71134,542.6797,760.5457,000.73
投资活动产生的现金流量净额10,450.082,457.8017,398.59-1,443.36-17,546.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--736.81------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--310.20310.20310.20123.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,383.8225,649.3517,585.5711,836.905,430.94
筹资活动现金流入小计2,383.8226,696.3517,895.7712,147.095,554.88
偿还债务支付的现金4,891.989,374.643,245.891,148.19--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.5219,291.5419,235.9718,672.6317.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,926.3815,452.124,789.282,502.751,943.34
筹资活动现金流出小计6,826.8744,118.3027,271.1322,323.571,960.50
筹资活动产生的现金流量净额-4,443.06-17,421.95-9,375.37-10,176.473,594.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.83568.7028.76154.3555.21
五、现金及现金等价物净增加额35,935.758,528.85-8,431.37-28,304.60-973.68
加:期初现金及现金等价物余额132,288.96123,760.11123,760.11123,760.11123,760.11
六、期末现金及现金等价物余额168,224.71132,288.96115,328.7395,455.50122,786.43
附注
净利润--30,610.79--16,093.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,094.24--1,007.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,953.73--5,698.15--
无形资产摊销--2,312.02--1,024.91--
长期待摊费用摊销--2,678.37--1,150.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.14--66.49--
固定资产报废损失--52.62--2.81--
公允价值变动损失--448.42---1,731.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,393.75--1,522.04--
投资损失---3,374.15---1,087.04--
递延所得税资产减少---5,377.76--301.53--
递延所得税负债增加--708.97---7.51--
存货的减少---18,615.09--2,285.90--
经营性应收项目的减少---19,334.13---1,656.34--
经营性应付项目的增加--15,823.45---41,575.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,924.30---16,839.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,288.96--95,455.50--
现金的期初余额--123,760.11--123,760.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,528.85---28,304.60--
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