奥美医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
奥美医疗(002950) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,476.99433,156.95326,364.89237,339.7881,030.95
收到的税费返还4,124.5820,734.7715,468.6210,906.934,978.54
收到的其他与经营活动有关的现金7,175.5112,095.797,972.976,331.931,483.70
经营活动现金流入小计73,777.08465,987.51349,806.48254,578.6387,493.18
购买商品、接受劳务支付的现金51,843.87255,980.90176,571.81133,311.9339,463.00
支付给职工以及为职工支付的现金13,791.3646,758.7635,937.0324,594.399,185.01
支付的各项税费4,551.107,762.706,031.142,459.95993.70
支付的其他与经营活动有关的现金2,248.0011,811.0915,347.889,461.812,713.54
经营活动现金流出小计72,434.33322,313.44233,887.86169,828.0952,355.24
经营活动产生的现金流量净额1,342.74143,674.07115,918.6284,750.5535,137.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,563.29326,852.71134,717.2648,405.0715,467.34
取得投资收益所收到的现金914.023,343.38932.6383.16167.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.018,575.918,582.576,102.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.95--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,486.27338,772.00144,232.4554,590.9715,634.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,862.4824,328.1522,076.4613,665.483,178.92
投资所支付的现金104,817.04388,926.00210,804.05100,329.0523,954.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计123,679.52413,254.15232,880.51113,994.5227,132.97
投资活动产生的现金流量净额-49,193.26-74,482.15-88,648.05-59,403.56-11,498.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00------
取得借款收到的现金80,626.25153,770.71138,551.25110,805.7569,186.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,000.006,000.006,000.006,000.00
筹资活动现金流入小计80,626.25159,970.71144,751.25116,805.7575,186.77
偿还债务支付的现金57,530.4991,451.6085,373.0074,643.0043,963.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金592.2826,649.8226,566.8425,601.65809.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,000.00------
筹资活动现金流出小计58,122.77124,101.42111,939.84100,244.6544,772.68
筹资活动产生的现金流量净额22,503.4935,869.2932,811.4116,561.1030,414.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-601.54870.12-573.60718.91497.95
五、现金及现金等价物净增加额-25,948.57105,931.3359,508.3742,627.0054,551.72
加:期初现金及现金等价物余额130,184.0324,252.7024,252.7024,252.7024,252.70
六、期末现金及现金等价物余额104,235.46130,184.0383,761.0766,879.7078,804.42
附注
净利润--116,046.28--71,146.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,396.94--3,047.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,697.04--6,658.65--
无形资产摊销--525.08--223.71--
长期待摊费用摊销--38.58--18.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,634.44---3,516.47--
固定资产报废损失--7.73------
公允价值变动损失---48.10--79.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---596.11--915.18--
投资损失---4,412.76---3,298.26--
递延所得税资产减少--153.00---1,112.53--
递延所得税负债增加--5,512.79--1,655.30--
存货的减少--1,849.16--2,850.63--
经营性应收项目的减少--6,495.50---17,829.29--
经营性应付项目的增加--8,437.24--23,911.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--143,674.07--84,750.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,184.03--66,879.70--
现金的期初余额--24,252.70--24,252.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--105,931.33--42,627.00--
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