兴瑞科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
兴瑞科技(002937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,841.65187,430.79146,922.8598,111.4250,033.58
收到的税费返还1,559.736,755.235,848.193,818.352,162.71
收到的其他与经营活动有关的现金617.342,288.982,491.661,849.29810.36
经营活动现金流入小计45,018.72196,475.00155,262.70103,779.0553,006.66
购买商品、接受劳务支付的现金22,652.61110,886.7082,883.4560,270.7133,897.30
支付给职工以及为职工支付的现金12,827.6939,848.5831,256.0922,418.9313,426.73
支付的各项税费1,510.816,359.885,267.223,810.222,028.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,579.277,223.648,902.375,712.352,803.33
经营活动现金流出小计39,570.38164,318.79128,309.1392,212.2052,156.16
经营活动产生的现金流量净额5,448.3432,156.2126,953.5711,566.86850.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,112.58239,365.77129,851.5975,221.5041,127.63
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.62194.7266.8985.7814.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金939.90645.00480.00480.00--
投资活动现金流入小计73,059.09240,205.49130,398.4875,787.2941,141.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,453.4619,103.9612,918.099,204.766,976.86
投资所支付的现金69,000.00219,800.00124,508.2058,000.0033,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金409.88565.00400.00----
投资活动现金流出小计75,863.34239,468.96137,826.2967,204.7639,976.86
投资活动产生的现金流量净额-2,804.25736.53-7,427.828,582.531,164.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--130.004,533.354,533.3580.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--130.0080.0080.0080.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,472.00100.00100.00100.00
筹资活动现金流入小计--4,602.004,633.354,633.35180.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--10,731.7510,700.0710,623.611,734.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42.689,363.309,183.919,136.614,003.12
筹资活动现金流出小计42.6820,095.0519,883.9819,760.225,737.31
筹资活动产生的现金流量净额-42.68-15,493.06-15,250.63-15,126.87-5,557.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245.762,015.711,303.361,468.79664.11
五、现金及现金等价物净增加额2,847.1819,415.395,578.486,491.31-2,877.83
加:期初现金及现金等价物余额82,073.7862,658.3962,658.3962,658.3962,658.39
六、期末现金及现金等价物余额84,920.9682,073.7868,236.8769,149.7059,780.56
附注
净利润--22,767.53--14,727.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--562.97--608.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,129.62--3,202.23--
无形资产摊销--413.44--204.75--
长期待摊费用摊销--980.80--351.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.51---16.14--
固定资产报废损失--83.94--80.80--
公允价值变动损失--169.82--14.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---677.50---1,126.21--
投资损失---677.59---26.85--
递延所得税资产减少--337.67--234.84--
递延所得税负债增加--13.70--49.57--
存货的减少--4,374.25--3,596.30--
经营性应收项目的减少--2,832.33---1,019.38--
经营性应付项目的增加---7,201.78---9,858.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--800.04--367.37--
经营活动产生现金流量净额--32,156.21--11,566.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,073.78--69,149.70--
现金的期初余额--62,658.39--62,658.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,415.39--6,491.31--
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