宏川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宏川智慧(002930) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,652.4086,711.4058,339.9331,111.0911,705.75
收到的税费返还--720.80------
收到的其他与经营活动有关的现金1,441.664,214.543,667.733,304.41523.18
经营活动现金流入小计27,094.0691,646.7462,007.6734,415.5112,228.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,444.174,928.573,230.911,684.77607.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,727.5910,683.327,671.394,902.072,674.44
支付的各项税费2,198.888,868.336,145.093,409.101,297.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,827.618,597.106,884.554,798.871,332.15
经营活动现金流出小计10,198.2633,077.3123,931.9414,794.815,912.00
经营活动产生的现金流量净额16,895.8058,569.4238,075.7319,620.706,316.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,700.00246,100.00102,241.0473,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金280.19750.79237.30167.9211.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.718.788.392.012.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0.22------
收到的其他与投资活动有关的现金--600.00600.00600.00600.00
投资活动现金流入小计80,986.90247,459.35103,086.7373,769.9310,613.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,348.9448,339.2232,616.3621,542.5210,031.11
投资所支付的现金81,600.00303,116.01211,816.0198,216.0174,271.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,000.0055,416.5955,416.5955,416.599,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--600.00600.00600.00600.00
投资活动现金流出小计109,948.94407,471.82300,448.96175,775.1293,902.11
投资活动产生的现金流量净额-28,962.05-160,012.47-197,362.23-102,005.19-83,288.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--66,250.0066,250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--218,435.00218,435.00111,185.0083,482.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--409.36649.36----
筹资活动现金流入小计--285,094.36285,334.36111,185.0083,482.00
偿还债务支付的现金22,901.43112,743.58106,167.1517,167.645,111.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,603.6723,405.4519,511.6115,473.532,406.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金187.001,049.11952.11900.41869.71
筹资活动现金流出小计26,692.10137,198.13126,630.8733,541.588,387.91
筹资活动产生的现金流量净额-26,692.10147,896.23158,703.4977,643.4275,094.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.37-14.280.4714.3015.59
五、现金及现金等价物净增加额-38,754.9846,438.91-582.54-4,726.77-1,862.22
加:期初现金及现金等价物余额60,344.6913,905.7813,905.7813,905.7813,905.78
六、期末现金及现金等价物余额21,589.7160,344.6913,323.259,179.0112,043.57
附注
净利润--24,997.10--8,637.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--266.74--49.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,476.98--6,779.57--
无形资产摊销--1,904.76--774.39--
长期待摊费用摊销--1,383.08--583.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.49---1.63--
固定资产报废损失--36.22--5.69--
公允价值变动损失---335.46---142.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,145.28--5,346.22--
投资损失---251.00---25.89--
递延所得税资产减少---3,388.54---203.83--
递延所得税负债增加---359.95---34.16--
存货的减少--35.46---11.09--
经营性应收项目的减少---4,021.49---3,730.11--
经营性应付项目的增加--7,657.74--1,592.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--58,569.42--19,620.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,344.69--9,179.01--
现金的期初余额--13,905.78--13,905.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,438.91---4,726.77--
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