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| 宏川智慧(002930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,559.14 | 153,581.57 | 118,949.14 | 78,007.87 | 37,654.27 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,522.60 | 2,522.45 | 2,498.62 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,044.43 | 12,085.88 | 8,084.61 | 3,511.89 | 351.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,603.56 | 168,190.05 | 129,556.19 | 84,018.38 | 38,005.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,100.51 | 13,262.02 | 9,854.96 | 7,049.29 | 3,517.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,041.63 | 29,965.34 | 22,833.32 | 16,067.20 | 9,479.88 |
| 支付的各项税费 | 2,454.28 | 17,507.84 | 13,493.66 | 9,081.61 | 4,238.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,920.35 | 16,246.48 | 10,469.57 | 5,003.38 | 2,308.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,516.76 | 76,981.68 | 56,651.52 | 37,201.47 | 19,544.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,086.80 | 91,208.37 | 72,904.67 | 46,816.90 | 18,461.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,749.46 | 152,995.81 | 97,690.73 | 47,619.40 | 7,130.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.68 | 2,466.94 | 2,337.61 | 353.84 | 71.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 49.24 | 45.63 | 45.45 | 2.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,434.38 | 29,265.72 | 29,265.72 | 27,125.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,823.26 | 184,946.37 | 129,339.69 | 77,284.40 | 34,330.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,893.82 | 48,245.43 | 31,947.89 | 20,992.03 | 9,326.62 |
| 投资所支付的现金 | 36,446.15 | 153,107.55 | 112,376.28 | 75,318.58 | 25,062.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 29,278.25 | 29,278.25 | 29,278.25 | 24,439.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,339.97 | 230,634.44 | 173,602.41 | 125,588.86 | 58,828.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,516.71 | -45,688.07 | -44,262.72 | -48,304.46 | -24,498.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,949.12 | 164,870.31 | 163,250.20 | 136,250.20 | 107,255.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,120.31 | 1,120.31 | 1,120.31 | 815.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,949.12 | 165,990.62 | 164,370.51 | 137,370.51 | 108,071.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,116.93 | 161,644.55 | 150,191.27 | 118,487.89 | 20,248.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,937.52 | 36,540.30 | 27,771.07 | 10,477.45 | 5,239.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,231.75 | 2,058.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398.75 | 7,025.79 | 6,342.01 | 4,195.17 | 378.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,453.20 | 205,210.64 | 184,304.34 | 133,160.51 | 25,866.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,495.92 | -39,220.02 | -19,933.83 | 4,210.00 | 82,204.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.69 | 11.71 | -2.45 | 3.35 | 10.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,937.33 | 6,311.99 | 8,705.67 | 2,725.79 | 76,177.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,838.92 | 36,526.93 | 36,526.93 | 36,526.93 | 36,382.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,776.24 | 42,838.92 | 45,232.59 | 39,252.72 | 112,560.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,094.80 | -- | 14,683.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,194.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,256.29 | -- | 20,466.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,047.94 | -- | 1,947.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,123.38 | -- | 1,955.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.35 | -- | -39.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 166.71 | -- | -88.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -274.98 | -- | -145.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,659.22 | -- | 12,537.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,846.86 | -- | -1,799.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,149.41 | -- | -1,452.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,613.59 | -- | -835.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -133.06 | -- | 163.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,356.80 | -- | -2,024.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,026.84 | -- | -2,427.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,180.41 | -- | 3,256.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,208.37 | -- | 46,816.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,838.92 | -- | 39,252.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,526.93 | -- | 36,526.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,311.99 | -- | 2,725.79 | -- |
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