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| 大博医疗(002901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,878.48 | 233,490.97 | 164,646.63 | 102,608.38 | 46,577.32 |
| 收到的税费返还 | 65.41 | 570.40 | 1,062.35 | 208.29 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,252.49 | 17,781.60 | 8,075.97 | 5,819.72 | 2,559.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,196.38 | 251,842.97 | 173,784.95 | 108,636.39 | 49,137.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,567.78 | 61,963.80 | 45,919.86 | 24,308.31 | 9,693.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,349.28 | 71,975.26 | 54,331.70 | 37,378.96 | 21,552.14 |
| 支付的各项税费 | 8,180.54 | 18,098.70 | 14,166.26 | 8,736.95 | 3,136.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,506.68 | 55,575.18 | 38,485.88 | 24,822.45 | 9,487.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,604.28 | 207,612.93 | 152,903.71 | 95,246.67 | 43,870.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,592.11 | 44,230.04 | 20,881.24 | 13,389.71 | 5,267.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,388.40 | 128,483.68 | 109,340.28 | 77,209.74 | 45,060.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.91 | 1,695.02 | 1,224.65 | 872.68 | 419.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.84 | 136.95 | 91.64 | 50.13 | 6.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,489.23 | 24,951.47 | 21,082.99 | 17,082.66 | 15,532.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,929.38 | 155,267.13 | 131,739.56 | 95,215.21 | 61,019.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,809.91 | 27,045.97 | 21,559.65 | 14,207.16 | 9,195.66 |
| 投资所支付的现金 | 37,980.00 | 102,704.94 | 91,709.95 | 73,909.95 | 62,659.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,613.87 | 10,156.65 | 8,980.28 | 6,583.89 | 4,458.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,403.78 | 139,907.56 | 122,249.88 | 94,700.99 | 76,314.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,474.41 | 15,359.57 | 9,489.68 | 514.22 | -15,295.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 118.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 118.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 487.18 | 15,904.94 | 6,786.11 | 5,387.76 | 4,310.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 487.18 | 16,022.94 | 6,786.11 | 5,387.76 | 4,310.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 40.00 | 36,488.00 | 29,218.00 | 24,178.00 | 7,220.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323.45 | 16,461.83 | 16,159.03 | 9,001.98 | 2,114.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,655.00 | 4,655.00 | 1,715.00 | 1,715.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.18 | 24,793.23 | 3,289.46 | 561.45 | 258.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 627.63 | 77,743.06 | 48,666.50 | 33,741.43 | 9,593.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140.45 | -61,720.12 | -41,880.39 | -28,353.67 | -5,282.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353.48 | -1,137.27 | -220.79 | 13.55 | 565.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,669.27 | -3,267.78 | -11,730.25 | -14,436.19 | -14,745.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,451.66 | 27,719.44 | 27,719.44 | 27,719.44 | 27,716.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,782.39 | 24,451.66 | 15,989.19 | 13,283.25 | 12,971.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,529.21 | -- | 15,080.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,920.66 | -- | 1,465.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,195.89 | -- | 4,903.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,326.03 | -- | 663.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,656.72 | -- | 4,755.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.20 | -- | -8.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.28 | -- | 25.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -310.94 | -- | 503.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -634.23 | -- | -998.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,727.92 | -- | -792.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -549.44 | -- | -183.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -96.23 | -- | -131.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,053.25 | -- | -7,901.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 463.65 | -- | -3,737.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,667.85 | -- | -745.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 787.27 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,230.04 | -- | 13,389.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 903.68 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,451.66 | -- | 13,283.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,719.44 | -- | 27,719.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,267.78 | -- | -14,436.19 | -- |
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