大博医疗

- 002901

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大博医疗(002901) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,821.35171,733.33110,684.1866,190.7824,098.85
收到的税费返还88.33655.90------
收到的其他与经营活动有关的现金828.8010,320.047,537.426,363.992,520.96
经营活动现金流入小计41,738.48182,709.27118,221.6072,554.7626,619.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,018.9923,089.3516,957.6512,311.875,041.45
支付给职工以及为职工支付的现金10,718.0227,321.6420,318.1013,707.527,933.33
支付的各项税费10,038.6824,748.6719,521.3611,502.526,255.88
支付的其他与经营活动有关的现金11,690.3951,972.6533,504.3419,101.698,212.73
经营活动现金流出小计36,466.08127,132.3190,301.4456,623.6027,443.39
经营活动产生的现金流量净额5,272.4155,576.9627,920.1715,931.16-823.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,405.39323,929.00228,779.60113,068.8064,138.00
取得投资收益所收到的现金315.20463.47248.28138.7134.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.920.390.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,376.88177,335.73148,484.81113,396.1654,721.23
投资活动现金流入小计152,097.46501,738.11377,513.08226,603.82118,893.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,744.9313,713.2110,628.746,906.213,285.24
投资所支付的现金131,109.56361,211.00235,945.34140,474.5859,804.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,041.33154,425.83128,845.7489,845.7453,344.74
投资活动现金流出小计159,895.81529,350.05375,419.82237,226.53116,433.98
投资活动产生的现金流量净额-7,798.35-27,611.942,093.26-10,622.712,459.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.0030.0030.0030.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--30.0030.0030.0030.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--25,359.1525,359.151,225.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,225.001,225.00--
支付其他与筹资活动有关的现金22.30235.02------
筹资活动现金流出小计22.3025,594.1625,359.151,225.00--
筹资活动产生的现金流量净额-22.30-25,564.16-25,329.15-1,195.0030.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.16-1,348.11-61.8710.375.38
五、现金及现金等价物净增加额-2,495.081,052.754,622.404,123.821,671.65
加:期初现金及现金等价物余额4,813.893,761.153,761.153,761.154,268.65
六、期末现金及现金等价物余额2,318.824,813.898,383.557,884.975,940.31
附注
净利润--61,475.44--26,753.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,472.05--1,027.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,619.24--2,177.15--
无形资产摊销--413.74--194.30--
长期待摊费用摊销--124.89--99.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.12--0.52--
固定资产报废损失--6.47--5.10--
公允价值变动损失---251.97---20.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,384.24---1,386.46--
投资损失---481.20---106.90--
递延所得税资产减少---194.49---113.76--
递延所得税负债增加--36.73--2.03--
存货的减少---9,131.33---6,015.41--
经营性应收项目的减少---6,935.04---10,033.46--
经营性应付项目的增加--4,453.85--3,348.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,340.70------
经营活动产生现金流量净额--55,576.96--15,931.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,813.89--7,884.97--
现金的期初余额--3,761.15--3,761.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,052.75--4,123.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶