新天药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天药业(002873) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,249.2179,789.9856,221.9133,598.6916,342.48
收到的税费返还2.311.511.471.470.03
收到的其他与经营活动有关的现金241.053,770.002,680.322,006.231,150.05
经营活动现金流入小计22,492.5883,561.4958,903.7035,606.4017,492.56
购买商品、接受劳务支付的现金2,647.806,742.894,087.082,533.741,173.18
支付给职工以及为职工支付的现金3,943.3514,144.7110,618.527,075.753,773.70
支付的各项税费2,736.138,601.565,672.643,304.771,387.01
支付的其他与经营活动有关的现金11,488.6336,495.5828,487.0016,533.497,617.53
经营活动现金流出小计20,815.9165,984.7448,865.2429,447.7513,951.43
经营活动产生的现金流量净额1,676.6717,576.7510,038.476,158.643,541.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,300.0028,500.0020,000.008,500.00--
取得投资收益所收到的现金107.65--254.6873.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--135.14133.87133.87133.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,407.6528,635.1420,388.558,707.42133.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,453.976,814.853,449.862,363.851,478.15
投资所支付的现金27,500.0054,487.0446,987.0427,687.0422,687.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,953.9761,301.8950,436.9030,050.8924,165.19
投资活动产生的现金流量净额-6,546.33-32,666.74-30,048.34-21,343.47-24,031.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----16,680.0016,680.0016,680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,300.0056,830.0031,200.0021,600.004,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,300.0056,830.0047,880.0038,280.0021,480.00
偿还债务支付的现金4,838.6423,699.4520,661.3311,073.722,536.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金439.342,622.832,190.61630.34289.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,502.12574.63452.28301.69286.69
筹资活动现金流出小计6,780.0926,896.9223,304.2312,005.753,112.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,480.0929,933.0824,575.7726,274.2518,367.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,349.7614,843.094,565.9011,089.42-2,122.95
加:期初现金及现金等价物余额33,008.7418,165.6518,165.6518,165.6518,165.65
六、期末现金及现金等价物余额22,658.9833,008.7422,731.5429,255.0716,042.70
附注
净利润--7,410.32--2,520.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65.86--128.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,654.57--825.95--
无形资产摊销--254.18--124.48--
长期待摊费用摊销--214.70--98.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--48.23--1.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,678.11--687.90--
投资损失-------69.39--
递延所得税资产减少---425.23---191.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--768.52--974.38--
经营性应收项目的减少--3,746.94--3,056.24--
经营性应付项目的增加--2,000.06---1,999.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--160.49------
经营活动产生现金流量净额--17,576.75--6,158.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,008.74--29,255.07--
现金的期初余额--18,165.65--18,165.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,843.09--11,089.42--
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