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| 香山股份(002870) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,709.38 | 180,574.98 | 612,071.34 | 452,217.00 | 292,657.88 |
| 收到的税费返还 | 3,822.08 | 1,877.15 | 5,480.23 | 4,096.22 | 2,748.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,879.54 | 1,152.76 | 4,308.14 | 4,180.05 | 2,453.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,411.00 | 183,604.89 | 621,859.71 | 460,493.27 | 297,859.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,317.96 | 134,565.88 | 398,399.32 | 307,332.99 | 202,739.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,468.97 | 30,077.70 | 98,681.28 | 74,747.53 | 50,004.79 |
| 支付的各项税费 | 14,885.85 | 6,977.01 | 24,870.74 | 19,956.88 | 14,478.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,811.05 | 6,403.76 | 15,327.67 | 11,833.87 | 8,969.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,483.83 | 178,024.35 | 537,279.01 | 413,871.27 | 276,192.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,927.17 | 5,580.54 | 84,580.70 | 46,622.00 | 21,667.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.41 | 91.34 | 838.63 | 481.49 | 177.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,382.66 | 2,169.44 | 827.31 | 293.92 | 241.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,141.94 | -- | 84,930.00 | 35,800.00 | 17,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,619.00 | 2,260.78 | 86,595.94 | 36,575.41 | 18,218.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,928.56 | 11,470.59 | 39,839.96 | 31,857.51 | 23,044.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 735.00 | 61,041.00 | 30,441.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,000.00 | -- | 30,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,185.78 | 18,000.00 | 74,930.00 | 42,280.00 | 34,610.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 102,114.35 | 29,470.59 | 145,504.96 | 135,178.51 | 88,095.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,495.35 | -27,209.81 | -58,909.02 | -98,603.10 | -69,877.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 150,707.44 | 86,125.18 | 172,334.80 | 129,828.93 | 121,458.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,689.53 | -- | -- | 680.00 | 680.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,396.96 | 86,125.18 | 172,334.80 | 130,508.93 | 122,138.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,312.11 | 42,256.36 | 121,738.39 | 85,446.55 | 67,735.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,260.54 | 3,088.42 | 15,158.58 | 10,699.06 | 7,478.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,688.43 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,577.37 | 2,016.52 | 79,934.06 | 14,613.12 | 12,533.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,150.03 | 47,361.31 | 216,831.03 | 110,758.73 | 87,747.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,246.93 | 38,763.88 | -44,496.23 | 19,750.20 | 34,391.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.52 | -145.19 | 791.61 | 590.24 | 871.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,873.27 | 16,989.41 | -18,032.94 | -31,640.66 | -12,946.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,002.25 | 56,002.25 | 74,035.19 | 74,035.19 | 74,035.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,875.52 | 72,991.66 | 56,002.25 | 42,394.54 | 61,088.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,363.17 | -- | 31,893.73 | -- | 13,514.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,618.55 | -- | 2,514.79 | -- | 980.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,621.04 | -- | 20,127.11 | -- | 9,911.55 |
| 无形资产摊销 | 8,416.91 | -- | 13,120.46 | -- | 7,139.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 679.35 | -- | 1,237.50 | -- | 656.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -592.84 | -- | -49.15 | -- | -142.96 |
| 固定资产报废损失 | 9.35 | -- | 250.60 | -- | 17.23 |
| 公允价值变动损失 | 274.34 | -- | 8,090.40 | -- | 4,115.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,133.76 | -- | 11,148.80 | -- | 5,744.21 |
| 投资损失 | -105.96 | -- | -966.03 | -- | -514.51 |
| 递延所得税资产减少 | -1,233.75 | -- | -2,518.42 | -- | -23.11 |
| 递延所得税负债增加 | -1,065.16 | -- | -1,267.18 | -- | -1,356.47 |
| 存货的减少 | 1,302.40 | -- | -2,614.95 | -- | -3,148.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,336.39 | -- | -18,983.25 | -- | 3,083.78 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,739.50 | -- | 16,517.83 | -- | -20,979.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,927.17 | -- | 84,580.70 | -- | 21,667.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,875.52 | -- | 56,002.25 | -- | 61,088.35 |
| 现金的期初余额 | 56,002.25 | -- | 74,035.19 | -- | 74,035.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,873.27 | -- | -18,032.94 | -- | -12,946.84 |
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