绿康生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
绿康生化(002868) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,526.1833,928.2326,957.5118,653.358,629.80
收到的税费返还468.621,865.051,425.97971.58498.03
收到的其他与经营活动有关的现金218.31584.84938.47306.5491.82
经营活动现金流入小计7,213.1136,378.1229,321.9519,931.479,219.65
购买商品、接受劳务支付的现金6,159.4718,173.2714,092.609,230.054,576.37
支付给职工以及为职工支付的现金1,915.174,891.583,916.702,766.161,499.09
支付的各项税费179.81824.64963.13751.75539.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,459.883,416.543,225.052,615.481,258.69
经营活动现金流出小计9,714.3327,306.0422,197.4715,363.447,873.81
经营活动产生的现金流量净额-2,501.229,072.097,124.484,568.031,345.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--62,167.0751,500.0033,500.007,000.00
取得投资收益所收到的现金--193.941,050.93632.5598.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额422.95328.00328.00328.00328.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,734.52------
投资活动现金流入小计422.9566,423.5252,878.9334,460.557,426.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,796.6025,379.0215,618.609,685.142,403.13
投资所支付的现金--29,000.0029,000.0023,500.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,386.5230.0030.00--
投资活动现金流出小计7,796.6057,765.5444,648.6033,215.147,903.13
投资活动产生的现金流量净额-7,373.658,657.988,230.331,245.41-476.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00100.00--
取得借款收到的现金3,791.929,379.948,882.413,378.113,378.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,791.929,479.948,982.413,478.113,378.11
偿还债务支付的现金500.0013,352.508,751.716,373.182,972.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62.252,361.042,240.232,159.7990.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,242.603,867.983,242.602,757.04
筹资活动现金流出小计562.2518,956.1414,859.9211,775.565,819.99
筹资活动产生的现金流量净额3,229.67-9,476.20-5,877.51-8,297.45-2,441.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.61-258.69-109.7926.8511.07
五、现金及现金等价物净增加额-6,632.607,995.179,367.52-2,457.17-1,561.21
加:期初现金及现金等价物余额19,426.4711,431.3011,431.3011,431.3011,431.30
六、期末现金及现金等价物余额12,793.8819,426.4720,798.828,974.149,870.09
附注
净利润--4,293.58--3,592.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--94.52--151.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,751.92--1,303.17--
无形资产摊销--293.57--131.30--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.32------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--303.28---262.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--356.56--24.15--
投资损失---1,220.94---665.55--
递延所得税资产减少--40.06---72.01--
递延所得税负债增加--259.02--0.11--
存货的减少---547.21---91.99--
经营性应收项目的减少--4,409.06--816.65--
经营性应付项目的增加---1,877.72---449.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---76.28--90.64--
经营活动产生现金流量净额--9,072.09--4,568.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,426.47--8,974.14--
现金的期初余额--11,431.30--11,431.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,995.17---2,457.17--
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