威星智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威星智能(002849) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,114.3983,067.7380,088.2951,145.3224,802.07
收到的税费返还557.332,399.291,916.631,275.44628.47
收到的其他与经营活动有关的现金603.072,845.522,760.051,393.01511.86
经营活动现金流入小计34,274.7988,312.5384,764.9753,813.7725,942.40
购买商品、接受劳务支付的现金36,161.1744,409.2965,830.4741,992.1225,610.61
支付给职工以及为职工支付的现金4,196.9012,288.687,843.585,440.284,213.28
支付的各项税费1,801.836,794.365,660.713,684.811,889.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,917.4113,022.5412,520.307,694.682,335.47
经营活动现金流出小计45,077.3176,514.8791,855.0658,811.8834,048.86
经营活动产生的现金流量净额-10,802.5211,797.66-7,090.08-4,998.11-8,106.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金39.92--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.090.450.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,021.5571,438.1759,000.0034,000.0034.52
投资活动现金流入小计16,061.4871,438.2659,000.4534,000.4534.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,287.488,125.573,011.942,779.47392.02
投资所支付的现金--2,260.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,260.00----
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.0071,000.0059,000.0034,000.00--
投资活动现金流出小计17,287.4881,385.5764,271.9436,779.47392.02
投资活动产生的现金流量净额-1,226.00-9,947.31-5,271.49-2,779.01-357.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金457.1315,298.9614,007.5614,007.565,153.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计517.7315,298.9614,007.5614,007.565,153.20
偿还债务支付的现金--10,950.0010,947.8510,947.852,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,041.981,221.601,072.06278.43134.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.1859.56------
筹资活动现金流出小计1,045.1612,231.1612,019.9111,226.282,134.92
筹资活动产生的现金流量净额-527.433,067.801,987.652,781.283,018.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---23.99------
五、现金及现金等价物净增加额-12,555.954,894.16-10,373.92-4,995.85-5,445.69
加:期初现金及现金等价物余额39,091.3634,152.2034,217.2034,217.2034,217.20
六、期末现金及现金等价物余额26,535.4139,046.3623,843.2829,221.3528,771.51
附注
净利润--10,386.56--5,239.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,700.09--1,332.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,369.36--692.57--
无形资产摊销--263.77--136.50--
长期待摊费用摊销--178.39--70.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.65--
固定资产报废损失--6.16------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--232.08--122.70--
投资损失---330.64------
递延所得税资产减少---234.64---237.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,156.14--1,669.67--
经营性应收项目的减少---12,167.42---21,315.14--
经营性应付项目的增加--19,197.66--7,286.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--352.45------
经营活动产生现金流量净额--11,797.66---4,998.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,046.36--29,221.35--
现金的期初余额--34,152.20--34,217.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,894.16---4,995.85--
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