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| 威星智能(002849) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,114.39 | 83,067.73 | 80,088.29 | 51,145.32 | 24,802.07 |
| 收到的税费返还 | 557.33 | 2,399.29 | 1,916.63 | 1,275.44 | 628.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 603.07 | 2,845.52 | 2,760.05 | 1,393.01 | 511.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,274.79 | 88,312.53 | 84,764.97 | 53,813.77 | 25,942.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,161.17 | 44,409.29 | 65,830.47 | 41,992.12 | 25,610.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,196.90 | 12,288.68 | 7,843.58 | 5,440.28 | 4,213.28 |
| 支付的各项税费 | 1,801.83 | 6,794.36 | 5,660.71 | 3,684.81 | 1,889.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,917.41 | 13,022.54 | 12,520.30 | 7,694.68 | 2,335.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,077.31 | 76,514.87 | 91,855.06 | 58,811.88 | 34,048.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,802.52 | 11,797.66 | -7,090.08 | -4,998.11 | -8,106.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.92 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.09 | 0.45 | 0.45 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,021.55 | 71,438.17 | 59,000.00 | 34,000.00 | 34.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,061.48 | 71,438.26 | 59,000.45 | 34,000.45 | 34.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,287.48 | 8,125.57 | 3,011.94 | 2,779.47 | 392.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,260.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,260.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 71,000.00 | 59,000.00 | 34,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,287.48 | 81,385.57 | 64,271.94 | 36,779.47 | 392.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,226.00 | -9,947.31 | -5,271.49 | -2,779.01 | -357.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.60 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 457.13 | 15,298.96 | 14,007.56 | 14,007.56 | 5,153.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 517.73 | 15,298.96 | 14,007.56 | 14,007.56 | 5,153.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,950.00 | 10,947.85 | 10,947.85 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,041.98 | 1,221.60 | 1,072.06 | 278.43 | 134.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.18 | 59.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,045.16 | 12,231.16 | 12,019.91 | 11,226.28 | 2,134.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -527.43 | 3,067.80 | 1,987.65 | 2,781.28 | 3,018.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -23.99 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,555.95 | 4,894.16 | -10,373.92 | -4,995.85 | -5,445.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,091.36 | 34,152.20 | 34,217.20 | 34,217.20 | 34,217.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,535.41 | 39,046.36 | 23,843.28 | 29,221.35 | 28,771.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,386.56 | -- | 5,239.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,700.09 | -- | 1,332.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,369.36 | -- | 692.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 263.77 | -- | 136.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 178.39 | -- | 70.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 232.08 | -- | 122.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -330.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -234.64 | -- | -237.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,156.14 | -- | 1,669.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,167.42 | -- | -21,315.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,197.66 | -- | 7,286.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 352.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,797.66 | -- | -4,998.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,046.36 | -- | 29,221.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,152.20 | -- | 34,217.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,894.16 | -- | -4,995.85 | -- |
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