威星智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
威星智能(002849) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,578.92106,757.0392,014.4361,729.5128,752.87
收到的税费返还445.284,168.442,626.351,843.65265.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,609.202,863.452,598.971,330.98943.51
经营活动现金流入小计41,633.40113,788.9297,239.7564,904.1429,961.59
购买商品、接受劳务支付的现金30,079.0363,290.1262,700.0439,809.2222,034.24
支付给职工以及为职工支付的现金6,722.9718,974.3413,581.428,746.465,311.02
支付的各项税费2,837.727,576.007,349.185,041.162,347.39
支付的其他与经营活动有关的现金6,625.2318,975.8415,910.1510,813.576,166.45
经营活动现金流出小计46,264.95108,816.2999,540.7964,410.4135,859.10
经营活动产生的现金流量净额-4,631.554,972.63-2,301.03493.73-5,897.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--198.88------
取得投资收益所收到的现金--340.74------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.6510.279.119.110.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--53,495.0024,484.086,243.04--
投资活动现金流入小计1.6554,044.8824,493.196,252.150.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,031.951,863.331,287.401,000.20680.75
投资所支付的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,789.58--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,324.7553,000.0048,000.0024,000.006,000.00
投资活动现金流出小计19,146.2956,863.3351,287.4027,000.208,680.75
投资活动产生的现金流量净额-19,144.63-2,818.45-26,794.21-20,748.05-8,680.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--20.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--20.00------
取得借款收到的现金3,500.008,820.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00------
筹资活动现金流入小计3,500.008,940.005,000.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金3,569.967,492.543,655.753,605.752,755.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117.084,067.462,597.522,469.071,456.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,669.401,334.701,334.701,334.70
支付其他与筹资活动有关的现金118.83149.85------
筹资活动现金流出小计3,805.8711,709.856,253.276,074.824,212.69
筹资活动产生的现金流量净额-305.87-2,769.85-1,253.27-1,074.82787.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--43.29------
五、现金及现金等价物净增加额-24,082.06-572.38-30,348.51-21,329.14-13,790.88
加:期初现金及现金等价物余额59,898.3760,470.7560,470.7560,470.7560,470.75
六、期末现金及现金等价物余额35,816.3159,898.3730,122.2439,141.6146,679.88
附注
净利润--4,850.00--4,331.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,496.21--4,824.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,180.01--1,084.04--
无形资产摊销--247.75--117.97--
长期待摊费用摊销--42.91--34.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.06---3.95--
固定资产报废损失--31.06--18.74--
公允价值变动损失---603.60---226.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--477.69--254.69--
投资损失---1,293.71---695.88--
递延所得税资产减少---981.63--113.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,662.86--8,567.53--
经营性应收项目的减少---7,702.81---18,614.82--
经营性应付项目的增加--1,697.50--688.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--151.74------
经营活动产生现金流量净额--4,972.63--493.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,898.37--39,141.61--
现金的期初余额--60,470.75--60,470.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---572.38---21,329.14--
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