华统股份

- 002840

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华统股份(002840) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,432.85942,587.78655,830.50434,124.45229,026.24
收到的税费返还--305.22176.94186.54--
收到的其他与经营活动有关的现金5,659.7415,504.9114,229.2212,436.853,496.70
经营活动现金流入小计314,092.58958,397.90670,236.66446,747.83232,522.95
购买商品、接受劳务支付的现金297,170.97899,186.89618,123.87408,986.45213,237.48
支付给职工以及为职工支付的现金5,648.7615,336.9611,927.477,672.763,717.21
支付的各项税费681.031,530.471,448.011,295.86923.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,508.656,281.836,939.835,600.202,722.17
经营活动现金流出小计307,009.41922,336.14638,439.17423,555.28220,600.01
经营活动产生的现金流量净额7,083.1736,061.7631,797.4923,192.5511,922.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,000.0021,092.5492.54--
取得投资收益所收到的现金--200.81189.775.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.954,935.877,102.086,942.5210.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,872.644,987.50450.00450.00333.70
收到的其他与投资活动有关的现金--4,305.65370.29----
投资活动现金流入小计5,943.5926,429.8429,204.687,490.77344.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,414.15161,290.3087,741.2941,279.9713,401.84
投资所支付的现金647.0026,700.0035,792.5428,492.541,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,185.7343.93------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,069.76116.28116.28--
投资活动现金流出小计81,246.88189,103.99123,650.1169,888.7915,361.84
投资活动产生的现金流量净额-75,303.29-162,674.15-94,445.43-62,398.02-15,017.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,111.0334,584.1428,655.9213,476.1411,520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,111.0333,328.0027,399.7812,220.0011,520.00
取得借款收到的现金117,579.81187,510.99147,277.49128,313.3949,307.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--26,590.0019,800.0012,800.00--
筹资活动现金流入小计119,690.83248,685.13195,733.41154,589.5360,827.20
偿还债务支付的现金44,996.5184,044.8472,626.7464,960.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,973.087,628.325,598.114,501.681,170.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.001,852.461,748.891,660.9956.99
支付其他与筹资活动有关的现金--7,578.471,389.551,389.55--
筹资活动现金流出小计47,969.5899,251.6379,614.4070,851.2321,170.07
筹资活动产生的现金流量净额71,721.25149,433.50116,119.0183,738.3039,657.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00------
五、现金及现金等价物净增加额3,501.1422,821.1153,471.0744,532.8336,562.32
加:期初现金及现金等价物余额57,447.2734,626.1634,626.1634,626.1634,626.16
六、期末现金及现金等价物余额60,948.4157,447.2788,097.2379,158.9971,188.48
附注
净利润--16,134.98--9,493.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--567.38--94.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,961.90--5,834.59--
无形资产摊销--633.14--314.81--
长期待摊费用摊销--156.53--219.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,042.18---28.24--
固定资产报废损失--435.50--28.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,573.97--1,887.39--
投资损失--792.42---5.71--
递延所得税资产减少---7.66--3.11--
递延所得税负债增加--346.69------
存货的减少---1,796.01--1,776.81--
经营性应收项目的减少--888.03--1,937.88--
经营性应付项目的增加--3,851.95---1,183.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,565.12--2,820.30--
经营活动产生现金流量净额--36,061.76--23,192.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,447.27--79,158.99--
现金的期初余额--34,626.16--34,626.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,821.11--44,532.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶