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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华统股份(002840) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,871.63 | 450,387.60 | 206,304.11 | 999,897.87 | 679,070.69 |
收到的税费返还 | 118.64 | 118.64 | -- | 3,883.13 | 2,859.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,688.16 | 26,085.81 | 14,583.98 | 27,513.44 | 22,676.53 |
经营活动现金流入小计 | 695,678.43 | 476,592.05 | 220,888.08 | 1,031,294.44 | 704,607.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,771.01 | 414,056.81 | 179,777.13 | 938,480.37 | 639,125.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,827.97 | 24,145.62 | 10,966.28 | 43,228.28 | 30,629.90 |
支付的各项税费 | 2,987.00 | 2,517.79 | 1,902.41 | 2,692.92 | 2,613.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,317.50 | 10,077.73 | 7,249.62 | 9,443.19 | 15,793.38 |
经营活动现金流出小计 | 675,903.49 | 450,797.94 | 199,895.45 | 993,844.75 | 688,162.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,774.94 | 25,794.11 | 20,992.64 | 37,449.68 | 16,445.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 108.52 | 5.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.53 | 133.07 | 0.36 | 248.25 | 8.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 150.14 | 1,109.08 |
投资活动现金流入小计 | 153.55 | 133.08 | 0.36 | 506.91 | 1,122.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,341.76 | 57,310.40 | 31,464.40 | 113,168.90 | 84,436.19 |
投资所支付的现金 | -- | 500.00 | -- | 1,084.82 | 523.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,555.00 | 750.00 | 750.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.10 | -- | 139.70 | 3,433.81 |
投资活动现金流出小计 | 77,896.86 | 58,560.50 | 32,214.40 | 114,393.42 | 88,393.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,743.31 | -58,427.42 | -32,214.04 | -113,886.51 | -87,271.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,599.09 | 23,599.09 | 23,599.09 | 119,454.60 | 119,235.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 27,579.00 | 27,579.00 |
取得借款收到的现金 | 232,617.01 | 193,152.86 | 74,405.72 | 264,727.94 | 160,639.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,835.00 | 7,825.00 | 3,100.00 | 19,689.59 | 13,799.99 |
筹资活动现金流入小计 | 269,051.10 | 224,576.95 | 101,104.81 | 403,872.14 | 293,675.31 |
偿还债务支付的现金 | 174,118.23 | 146,586.32 | 54,958.00 | 232,364.54 | 121,152.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,534.87 | 11,568.81 | 4,662.90 | 19,140.54 | 14,208.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,120.47 | 1,120.47 | 386.84 | 2,552.55 | 1,974.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,604.38 | 57,498.43 | 47,938.16 | 28,025.33 | 8,306.98 |
筹资活动现金流出小计 | 248,257.48 | 215,653.56 | 107,559.06 | 279,530.41 | 143,667.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,793.62 | 8,923.39 | -6,454.25 | 124,341.73 | 150,007.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,174.75 | -23,709.93 | -17,675.66 | 47,904.91 | 79,181.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,181.90 | 90,181.90 | 90,181.90 | 42,276.99 | 42,276.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,007.14 | 66,471.97 | 72,506.24 | 90,181.90 | 121,458.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -39,959.01 | -- | 12,506.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,912.24 | -- | 5,119.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,201.95 | -- | 38,538.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 461.32 | -- | 790.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 385.40 | -- | 521.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.99 | -- | -117.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,098.24 | -- | 3,899.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,029.57 | -- | 19,450.63 | -- |
投资损失 | -- | -2.14 | -- | 663.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2.28 | -- | 1.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 462.25 | -- |
存货的减少 | -- | 9,066.75 | -- | -55,942.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,179.61 | -- | -392.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,152.72 | -- | 11,010.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,822.80 | -- | -250.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,794.11 | -- | 37,449.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,471.97 | -- | 90,181.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 90,181.90 | -- | 42,276.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,709.93 | -- | 47,904.91 | -- |
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