同为股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同为股份(002835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,000.4776,352.2950,821.3230,125.6513,678.15
收到的税费返还2,858.185,886.184,773.153,227.281,693.54
收到的其他与经营活动有关的现金512.171,392.46806.46597.26114.75
经营活动现金流入小计26,370.8283,630.9456,400.9333,950.1915,486.43
购买商品、接受劳务支付的现金14,542.9853,989.4540,194.8527,582.9613,612.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,953.7518,362.2313,707.159,689.556,491.26
支付的各项税费353.511,183.07609.37308.53210.05
支付的其他与经营活动有关的现金642.902,912.883,400.251,970.481,583.56
经营活动现金流出小计23,493.1376,447.6357,911.6239,551.5121,897.55
经营活动产生的现金流量净额2,877.697,183.31-1,510.70-5,601.32-6,411.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金30.3725.23100.7351.7018.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.1714.4727.6522.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0016,745.269,000.005,000.00--
投资活动现金流入小计10,031.5416,784.969,128.385,074.5818.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金392.255,635.223,689.892,167.241,226.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0016,745.269,127.5813,373.84--
投资活动现金流出小计15,392.2522,380.4812,817.4715,541.081,226.92
投资活动产生的现金流量净额-5,360.70-5,595.52-3,689.08-10,466.50-1,208.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---489.22------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--9,500.009,500.004,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--9,010.789,500.004,500.00--
偿还债务支付的现金1,000.004,800.004,800.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.821,284.621,188.77146.7852.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----470.79470.79--
筹资活动现金流出小计1,087.826,084.626,459.56617.5752.78
筹资活动产生的现金流量净额-1,087.822,926.163,040.443,882.43-52.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.11-2,675.85-853.54235.70-1.83
五、现金及现金等价物净增加额-3,539.721,838.10-3,012.88-11,949.69-7,674.29
加:期初现金及现金等价物余额34,628.4932,790.3932,790.3932,790.3932,790.39
六、期末现金及现金等价物余额31,088.7734,628.4929,777.5220,840.7025,116.10
附注
净利润--7,065.35--2,973.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--565.40--376.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,026.01--935.95--
无形资产摊销--51.44--22.63--
长期待摊费用摊销--195.86--87.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.44---0.17--
固定资产报废损失--22.24--10.94--
公允价值变动损失--12.86--12.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,023.31---84.90--
投资损失---25.23--75.88--
递延所得税资产减少---92.96---114.42--
递延所得税负债增加--18.10---3.43--
存货的减少---7,204.60---2,959.01--
经营性应收项目的减少---5,096.95--1,352.90--
经营性应付项目的增加--6,435.28---8,289.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,183.31---5,601.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,628.49--20,840.70--
现金的期初余额--32,790.39--32,790.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,838.10---11,949.69--
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