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| 裕同科技(002831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,932.18 | 1,596,019.61 | 1,218,709.36 | 852,881.04 | 420,054.70 |
| 收到的税费返还 | 5,671.40 | 22,214.96 | 18,817.11 | 13,390.00 | 5,497.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,989.58 | 38,016.21 | 56,615.54 | 43,990.59 | 27,498.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 471,593.16 | 1,656,250.77 | 1,294,142.01 | 910,261.62 | 453,051.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,779.93 | 850,179.78 | 706,637.32 | 457,790.40 | 221,795.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,722.16 | 300,126.32 | 215,451.85 | 136,805.79 | 73,014.19 |
| 支付的各项税费 | 17,986.71 | 55,172.79 | 43,380.63 | 29,538.35 | 17,348.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,313.57 | 83,429.67 | 70,756.66 | 54,578.09 | 37,082.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,802.37 | 1,288,908.56 | 1,036,226.45 | 678,712.63 | 349,241.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,790.79 | 367,342.21 | 257,915.56 | 231,549.00 | 103,810.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 365.34 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 607.44 | 701.77 | 963.79 | 591.93 | 2,398.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 399.14 | 5,676.24 | 2,262.52 | 1,600.87 | 299.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,191.42 | 239,878.34 | 100,036.70 | 32,835.32 | 14,852.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,563.34 | 246,256.35 | 103,263.01 | 35,028.12 | 17,550.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,172.09 | 116,904.93 | 58,525.67 | 44,248.55 | 28,682.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 740.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,577.92 | 10,251.39 | 2,858.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,872.02 | 304,751.94 | 167,991.40 | 86,633.66 | 7,543.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,044.11 | 438,974.79 | 237,168.46 | 134,140.21 | 36,226.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,480.77 | -192,718.44 | -133,905.45 | -99,112.09 | -18,675.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 420.00 | 933.00 | 340.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 420.00 | 933.00 | 340.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 133,597.73 | 448,531.66 | 333,561.50 | 216,706.59 | 112,666.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,645.51 | -- | -- | 19,963.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,597.73 | 465,597.17 | 334,494.50 | 217,046.59 | 132,629.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,417.25 | 518,836.59 | 374,758.17 | 267,498.15 | 178,488.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,926.59 | 76,981.56 | 72,778.29 | 38,601.17 | 4,775.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450.00 | 2,012.00 | 1,650.00 | 1,432.00 | 60.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,066.08 | 29,471.71 | 28,405.50 | 28,443.59 | 8,875.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,409.93 | 625,289.86 | 475,941.95 | 334,542.91 | 192,140.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,812.20 | -159,692.69 | -141,447.45 | -117,496.32 | -59,510.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 561.31 | 1,879.25 | 3,522.49 | 4,178.22 | -998.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,059.13 | 16,810.33 | -13,914.86 | 19,118.80 | 24,625.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,596.56 | 152,786.23 | 152,786.23 | 152,786.23 | 152,786.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,655.69 | 169,596.56 | 138,871.38 | 171,905.04 | 177,411.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 149,445.98 | -- | 43,808.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,099.02 | -- | 2,408.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,727.87 | -- | 23,106.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,901.21 | -- | 1,800.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,882.41 | -- | 5,843.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -289.47 | -- | 53.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,352.84 | -- | 306.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,066.26 | -- | 12,220.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,740.35 | -- | -1,547.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -396.31 | -- | -591.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,721.40 | -- | -569.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,423.46 | -- | 1,006.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,659.98 | -- | 13,601.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,113.14 | -- | 178,983.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,041.38 | -- | -56,606.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,521.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 367,342.21 | -- | 231,549.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 169,596.56 | -- | 171,905.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,786.23 | -- | 152,786.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,810.33 | -- | 19,118.80 | -- |
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