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| 星网宇达(002829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,865.23 | 49,422.46 | 39,351.90 | 19,843.00 | 7,988.81 |
| 收到的税费返还 | 0.25 | 1,455.04 | 1,332.53 | 1,332.38 | 196.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 305.26 | 3,016.83 | 2,459.10 | 1,033.39 | 545.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,170.74 | 53,894.32 | 43,143.53 | 22,208.77 | 8,730.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,014.40 | 41,509.90 | 42,199.47 | 29,101.30 | 11,594.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,444.85 | 15,032.43 | 11,725.66 | 7,749.84 | 4,184.31 |
| 支付的各项税费 | 621.76 | 2,976.26 | 2,374.12 | 2,098.57 | 1,439.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,271.54 | 4,531.18 | 7,600.45 | 3,358.79 | 1,560.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,352.56 | 64,049.76 | 63,899.69 | 42,308.49 | 18,778.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,181.82 | -10,155.44 | -20,756.16 | -20,099.72 | -10,048.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.49 | 627.55 | 291.72 | 158.20 | 110.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.31 | 0.31 | 0.28 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 389.02 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.08 | 110,637.40 | 70,032.76 | 51,204.37 | 27,106.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,061.57 | 111,654.28 | 70,324.80 | 51,362.85 | 27,216.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46.39 | 544.10 | 277.19 | 198.68 | 149.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 584.38 | 584.38 | 584.38 | 584.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 110,523.32 | 70,523.25 | 50,904.61 | 33,023.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,046.39 | 111,651.80 | 71,384.81 | 51,687.67 | 33,756.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,015.18 | 2.48 | -1,060.02 | -324.81 | -6,539.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 114.00 | 114.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 114.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 20,588.68 | 17,490.18 | 6,578.67 | 1,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20,702.68 | 17,604.18 | 6,578.67 | 1,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 14,378.52 | 10,568.52 | 9,268.52 | 5,565.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.65 | 1,393.70 | 1,301.55 | 925.65 | 58.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,319.16 | 893.61 | 893.61 | 668.99 | 444.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,392.81 | 16,665.84 | 12,763.68 | 10,863.16 | 6,068.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,392.81 | 4,036.84 | 4,840.49 | -4,284.49 | -4,118.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,559.45 | -6,116.12 | -16,975.69 | -24,709.02 | -20,707.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,513.92 | 39,630.03 | 39,630.03 | 39,630.03 | 39,630.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,954.47 | 33,513.92 | 22,654.35 | 14,921.01 | 18,922.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,823.04 | -- | -2,285.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,478.21 | -- | 570.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,300.38 | -- | 675.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 181.23 | -- | 91.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 314.39 | -- | 150.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 714.82 | -- | 313.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 34.06 | -- | 3.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,937.16 | -- | -815.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.19 | -- | -51.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,691.14 | -- | -12,575.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,827.49 | -- | -2,253.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,884.36 | -- | -4,267.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,155.44 | -- | -20,099.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 5,104.37 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,513.92 | -- | 14,921.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,630.03 | -- | 39,630.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,116.12 | -- | -24,709.02 | -- |
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