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| 崇达技术(002815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,299.73 | 516,358.00 | 373,211.00 | 256,005.21 | 126,066.45 |
| 收到的税费返还 | 6,910.43 | 20,761.92 | 17,595.76 | 11,265.25 | 4,238.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,216.55 | 14,142.64 | 12,205.00 | 10,037.38 | 5,562.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,426.71 | 551,262.56 | 403,011.76 | 277,307.84 | 135,867.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,307.85 | 361,442.50 | 259,234.82 | 173,346.10 | 85,797.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,466.89 | 107,209.51 | 77,822.32 | 50,502.35 | 24,563.24 |
| 支付的各项税费 | 3,406.77 | 13,323.32 | 9,410.61 | 6,778.63 | 3,057.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,499.19 | 24,365.36 | 26,757.81 | 16,927.21 | 9,072.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,680.70 | 506,340.68 | 373,225.56 | 247,554.29 | 122,491.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,746.01 | 44,921.88 | 29,786.20 | 29,753.55 | 13,376.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,507.00 | 572,600.00 | 434,300.00 | 305,400.00 | 87,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,089.13 | 6,734.99 | 4,167.51 | 3,259.95 | 678.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.12 | 1,797.35 | 1,097.36 | 396.25 | 76.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 136,674.25 | 581,132.34 | 439,564.87 | 309,056.20 | 87,954.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,559.69 | 103,162.16 | 77,013.89 | 55,088.46 | 32,149.93 |
| 投资所支付的现金 | 91,932.75 | 485,600.00 | 374,669.92 | 264,900.00 | 55,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,492.44 | 611,762.16 | 451,683.80 | 319,988.46 | 87,349.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,181.81 | -30,629.82 | -12,118.93 | -10,932.25 | 604.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,099.35 | 29,818.33 | 28,818.33 | 28,818.33 | 28,818.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 15,498.13 | 18,630.00 | 18,630.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,099.35 | 45,316.46 | 47,448.33 | 47,448.33 | 28,818.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,185.12 | 28,421.43 | 9,789.66 | 7,924.68 | 2,072.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145.35 | 25,754.17 | 24,716.84 | 22,348.41 | 158.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 144.37 | 145.54 | 145.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,498.13 | 12,200.08 | 7,304.61 | 7,304.61 | 7,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,828.60 | 66,375.67 | 41,811.11 | 37,577.70 | 9,330.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,270.75 | -21,059.21 | 5,637.22 | 9,870.63 | 19,488.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 558.17 | 4,632.34 | 2,187.14 | 2,489.52 | 1,259.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,756.74 | -2,134.82 | 25,491.63 | 31,181.45 | 34,729.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,905.98 | 104,040.80 | 104,040.80 | 104,040.80 | 104,040.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,662.73 | 101,905.98 | 129,532.44 | 135,222.25 | 138,770.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,298.57 | -- | 25,601.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,393.13 | -- | 4,984.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,583.12 | -- | 20,814.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,667.98 | -- | 920.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,836.44 | -- | 1,459.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,873.14 | -- | 1,996.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.57 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,891.71 | -- | -1,194.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,412.94 | -- | 132.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,959.02 | -- | -1,449.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,053.05 | -- | -472.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 173.14 | -- | 75.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,444.39 | -- | -19,573.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -46,962.62 | -- | 417.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,622.61 | -- | -4,894.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,822.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,921.88 | -- | 29,753.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,905.98 | -- | 135,222.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,040.80 | -- | 104,040.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,134.82 | -- | 31,181.45 | -- |
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