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| 崇达技术(002815) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,114.95 | 363,899.16 | 260,158.23 | 182,900.69 | 81,606.39 |
| 收到的税费返还 | 5,525.02 | 20,790.16 | 16,783.08 | 11,148.27 | 4,916.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,371.17 | 16,534.69 | 8,237.06 | 7,433.51 | 6,904.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,011.14 | 401,224.01 | 285,178.36 | 201,482.47 | 93,427.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,879.97 | 213,498.36 | 167,285.67 | 114,875.38 | 47,845.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,714.54 | 68,055.87 | 46,697.34 | 30,315.85 | 13,498.96 |
| 支付的各项税费 | 3,988.18 | 14,110.85 | 10,574.01 | 6,988.44 | 3,820.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,514.96 | 52,912.28 | 21,148.58 | 12,523.70 | 6,877.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,097.66 | 348,577.35 | 245,705.60 | 164,703.37 | 72,043.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,913.49 | 52,646.66 | 39,472.76 | 36,779.10 | 21,384.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,208.05 | 36,460.35 | 227,949.27 | 167,629.27 | 127,024.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 665.35 | 1,699.62 | 683.71 | 456.32 | 292.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 3,682.25 | 49.66 | 47.02 | 31.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,888.40 | 41,842.22 | 228,682.65 | 168,132.62 | 127,349.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,796.85 | 66,026.20 | 43,223.34 | 28,655.20 | 8,856.39 |
| 投资所支付的现金 | 96,972.03 | 86,089.94 | 312,885.26 | 138,766.07 | 102,391.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,851.81 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 118,768.89 | 154,967.95 | 356,108.60 | 167,421.26 | 111,247.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,880.49 | -113,125.73 | -127,425.96 | 711.36 | 16,101.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 138,600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,374.36 | 30,250.58 | 38,615.43 | 28,738.49 | 11,840.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 138,600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,374.36 | 168,850.58 | 177,215.43 | 28,738.49 | 11,840.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,929.54 | 52,476.47 | 55,505.61 | 20,189.78 | 17,632.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.93 | 28,661.51 | 27,359.60 | 27,014.05 | 428.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,126.88 | 14.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,990.48 | 82,264.86 | 82,879.65 | 47,203.84 | 18,061.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,383.88 | 86,585.71 | 94,335.78 | -18,465.34 | -6,220.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.91 | -3,642.40 | -553.83 | 292.07 | 318.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,397.98 | 22,464.24 | 5,828.75 | 19,317.19 | 31,582.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,151.97 | 21,404.98 | 21,404.98 | 21,404.98 | 21,404.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,549.95 | 43,869.22 | 27,233.73 | 40,722.17 | 52,987.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,524.29 | -- | 26,786.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,563.19 | -- | 1,395.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,318.89 | -- | 10,515.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,514.68 | -- | 583.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,781.11 | -- | 2,399.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,034.68 | -- | 682.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.39 | -- | 1.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -406.68 | -- | 304.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,433.33 | -- | -709.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,906.85 | -- | -1,877.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -892.78 | -- | -697.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.20 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,225.48 | -- | -11,529.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,121.12 | -- | -36,049.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,982.80 | -- | 44,973.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,646.66 | -- | 36,779.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,869.22 | -- | 40,722.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,404.98 | -- | 21,404.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,464.24 | -- | 19,317.19 | -- |
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