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| 第一创业(002797) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 202,964.40 | 272,440.72 | 312,640.57 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 119,773.42 | 56,948.80 | 257,860.23 | 190,208.86 | 136,364.41 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 340,000.00 | 240,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 167,416.61 | 257,545.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,336.76 | 11,379.19 | 76,963.74 | 70,685.23 | 49,946.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 428,178.03 | 449,862.79 | 997,530.16 | 668,310.70 | 443,856.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,453.87 | 26,341.31 | 141,261.89 | 118,399.42 | 69,544.59 |
| 支付的各项税费 | 7,772.82 | 2,752.04 | 19,064.68 | 18,432.26 | 10,508.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,842.64 | 62,163.47 | 169,717.62 | 116,148.94 | 70,748.27 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 23,475.62 | 13,309.29 | 50,960.99 | 39,637.81 | 23,785.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 477,371.77 | 466,665.89 | 635,208.50 | 565,026.00 | 351,339.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,193.74 | -16,803.10 | 362,321.66 | 103,284.70 | 92,516.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 159.55 | -- | 8,473.01 | 8,224.80 | 7,970.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 841.74 | 63.86 | 13,595.95 | 7,271.68 | 873.22 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 15.68 | 3.61 | 177.65 | 156.47 | 146.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 355.65 | -- | 1,108.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,372.63 | 67.47 | 23,355.04 | 15,652.95 | 8,989.59 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,094.95 | 4,475.26 | 26,296.60 | 14,695.26 | 8,174.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51,166.85 | 1,200.08 | 257,236.50 | 98,929.23 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,261.79 | 5,675.34 | 286,333.10 | 116,424.49 | 10,974.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,889.17 | -5,607.87 | -262,978.06 | -100,771.54 | -1,985.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,951.52 | 3,335.69 | 80,701.98 | 52,019.77 | 49,430.05 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,065.00 | 2,773.00 | 288,312.00 | 280,100.00 | 212,722.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,016.52 | 106,108.69 | 449,013.98 | 412,119.77 | 262,152.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 174,903.29 | 157,377.64 | 143,563.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,837.69 | 7,706.20 | 54,758.69 | 49,387.20 | 17,308.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,051.44 | 5,174.51 | 362,978.29 | 280,315.92 | 179,709.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,889.13 | 12,880.71 | 592,640.28 | 487,080.76 | 340,582.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,127.39 | 93,227.98 | -143,626.30 | -74,960.99 | -78,430.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.23 | 3.06 | 45.34 | 88.61 | 98.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,958.74 | 70,820.07 | -44,237.35 | -72,359.22 | 12,199.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 958,687.21 | 958,687.21 | 1,002,924.56 | 1,002,924.56 | 1,002,924.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 941,728.47 | 1,029,507.28 | 958,687.21 | 930,565.34 | 1,015,124.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,941.21 | -- | 38,754.80 | -- | 38,291.76 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,688.13 | -- | 5,308.28 | -- | 2,600.93 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,515.41 | -- | 10,213.42 | -- | 4,212.97 |
| 其中:无形资产摊销 | 4,389.05 | -- | 7,880.11 | -- | 3,038.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,126.36 | -- | 2,333.31 | -- | 1,174.47 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.10 | -- | -56.94 | -- | -19.02 |
| 固定资产报废损失 | -2.47 | -- | -1.59 | -- | -1.82 |
| 金融资产的减少 | 186,702.07 | -- | 257,245.63 | -- | -179,694.95 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3,517.42 | -- | -16,923.50 | -- | -13,630.05 |
| 财务费用 | 12,553.19 | -- | 30,625.32 | -- | 16,457.63 |
| 投资损失 | -29,787.92 | -- | -17,007.36 | -- | -9,659.92 |
| 汇兑损益/(损失) | 3.23 | -- | -45.34 | -- | -98.60 |
| 递延所得税资产减少 | -746.57 | -- | -8,352.35 | -- | 1,206.16 |
| 递延所得税负债增加 | 756.25 | -- | 2,031.76 | -- | 115.41 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 47,200.04 | -- | -22,548.64 | -- | 34,666.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -325,387.15 | -- | 73,025.73 | -- | 192,520.49 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -49,193.74 | -- | 362,321.66 | -- | 92,516.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 941,728.47 | -- | 958,687.21 | -- | 1,015,124.53 |
| 减:现金的期初余额 | 958,687.21 | -- | 1,002,924.56 | -- | 1,002,924.56 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,958.74 | -- | -44,237.35 | -- | 12,199.97 |
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