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| 第一创业(002797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 926,156.77 | 785,721.68 | 830,284.98 | 790,364.66 | 839,388.13 |
| 其中：客户资金存款 | 760,665.74 | 608,800.23 | 586,156.46 | 635,803.29 | 635,503.74 |
| 结算备付金 | 194,686.50 | 253,935.56 | 262,707.55 | 298,130.74 | 228,363.26 |
| 其中：客户备付金 | 156,741.72 | 229,569.24 | 241,036.34 | 221,061.67 | 172,249.40 |
| 融出资金 | 611,261.39 | 576,282.19 | 530,463.85 | 428,473.18 | 398,887.46 |
| 交易性金融资产 | 1,715,659.72 | 1,597,831.36 | 1,834,675.64 | 1,339,532.23 | 1,622,295.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 223,159.05 | 322,780.50 | 373,578.64 | 243,192.02 | 255,879.52 |
| 应收账款 | 23,762.99 | 26,940.43 | 33,719.08 | 27,202.28 | 25,318.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | 16,192.68 | 15,997.52 | 14,019.87 | 12,392.27 | 14,794.86 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 152,080.05 | 154,506.43 | 152,884.33 | 146,671.97 | 138,512.88 |
| 固定资产 | 18,123.63 | 17,992.34 | 15,922.85 | 15,488.62 | 15,388.82 |
| 无形资产 | 29,786.19 | 29,918.78 | 28,226.48 | 27,835.96 | 27,523.35 |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 973.01 | 973.01 | 1,453.01 | 1,453.01 | 1,453.01 |
| 递延所得税资产 | 52,415.63 | 39,677.13 | 43,343.93 | 38,865.36 | 39,254.79 |
| 投资性房地产 | 30,346.64 | 30,597.32 | 32,293.49 | 32,555.40 | 32,817.31 |
| 其他资产 | 216,746.54 | 201,907.29 | 164,724.22 | 152,974.87 | 138,650.47 |
| 资产总计 | 4,248,159.25 | 4,063,643.14 | 4,326,879.53 | 3,563,714.18 | 3,787,109.77 |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 28,212.83 | 28,298.77 | 26,011.67 | 22,368.63 | 20,160.00 |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | 13,040.14 | 10,069.47 |
| 拆入资金 | 45,014.36 | 90,021.63 | 60,032.00 | 40,015.38 | 70,013.25 |
| 交易性金融负债 | 116,098.20 | 106,312.32 | 124,080.16 | 136,676.47 | 136,200.06 |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 993,167.70 | 870,537.54 | 1,031,852.09 | 677,937.37 | 961,005.07 |
| 代理买卖证券款 | 810,454.22 | 802,032.77 | 799,174.20 | 825,055.49 | 775,293.39 |
| 代理承销证券款 | 79,880.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 90,051.69 | 93,206.54 | 63,762.79 | 54,494.39 | 73,258.33 |
| 应交税费 | 13,584.90 | 11,985.48 | 12,033.79 | 7,145.88 | 9,786.29 |
| 应付账款 | 20,599.78 | 26,600.29 | 11,296.79 | 20,174.92 | 5,832.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 | 71,518.62 | 73,330.53 | 75,028.92 | 63,107.00 | 48,100.26 |
| 应付债券款 | 460,048.06 | 459,864.93 | 664,098.13 | 670,446.33 | 663,008.77 |
| 递延所得税负债 | 3,829.20 | 2,915.25 | 2,732.60 | 2,753.24 | 2,082.00 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 48,745.15 | 47,201.36 | 34,969.89 | 39,286.01 | 31,722.03 |
| 负债合计 | 2,810,357.83 | 2,620,099.40 | 2,911,347.75 | 2,578,933.32 | 2,813,702.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 420,240.00 | 420,240.00 | 420,240.00 | 350,240.00 | 350,240.00 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积金 | 606,711.86 | 606,711.21 | 606,672.67 | 260,815.14 | 260,814.63 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -7,365.27 | 61.87 | 44.19 | 44.19 | 32.53 |
| 盈余公积金金 | 36,178.71 | 36,178.71 | 29,590.54 | 29,590.54 | 29,590.54 |
| 未分配利润 | 210,663.98 | 210,118.23 | 208,742.57 | 194,013.94 | 184,998.26 |
| 一般风险准备 | 120,313.33 | 119,481.21 | 102,160.42 | 103,116.37 | 102,139.97 |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,386,742.61 | 1,392,791.23 | 1,367,450.39 | 937,820.18 | 927,815.93 |
| 少数股东权益 | 51,058.80 | 50,752.51 | 48,081.39 | 46,960.67 | 45,591.05 |
| 所有者权益合计 | 1,437,801.41 | 1,443,543.74 | 1,415,531.78 | 984,780.86 | 973,406.98 |
| 负债及股东权益总计 | 4,248,159.25 | 4,063,643.14 | 4,326,879.53 | 3,563,714.18 | 3,787,109.77 |
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