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| 世嘉科技(002796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,304.00 | 82,034.60 | 63,219.16 | 43,693.49 | 17,680.33 |
| 收到的税费返还 | 392.01 | 717.47 | 578.73 | 389.59 | 197.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.30 | 270.38 | 221.67 | 76.94 | 257.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,723.31 | 83,022.45 | 64,019.56 | 44,160.02 | 18,135.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,147.62 | 57,262.67 | 43,213.48 | 32,488.51 | 22,469.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,305.47 | 22,393.01 | 16,659.27 | 10,945.26 | 5,249.63 |
| 支付的各项税费 | 230.86 | 1,330.41 | 1,153.51 | 521.27 | 314.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 665.10 | 2,703.28 | 2,335.59 | 1,523.92 | 734.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,349.05 | 83,689.37 | 63,361.85 | 45,478.96 | 28,768.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,625.74 | -666.92 | 657.71 | -1,318.93 | -10,632.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42.58 | 5,204.55 | 3,493.43 | 2,229.68 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.93 | 198.94 | 70.20 | 70.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.32 | 37.15 | 31.19 | 27.06 | 22.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.21 | 170.56 | 126.76 | 102.49 | 61.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 172.04 | 5,611.21 | 3,721.58 | 2,429.43 | 83.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,737.57 | 6,804.21 | 4,726.30 | 2,358.90 | 1,003.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,737.57 | 7,104.21 | 5,026.30 | 2,358.90 | 1,003.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,565.52 | -1,493.01 | -1,304.72 | 70.54 | -919.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,027.91 | 10,783.32 | 8,998.63 | 7,160.63 | 4,329.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,260.86 | 6,074.34 | 4,017.33 | 1,726.06 | 4,609.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,288.77 | 16,857.66 | 13,015.96 | 8,886.68 | 8,938.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,062.00 | 11,394.15 | 8,790.50 | 6,353.24 | 374.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.86 | 411.19 | 324.06 | 222.72 | 106.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,082.59 | 2,392.35 | 1,948.36 | 1,721.64 | 208.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,248.45 | 14,197.69 | 11,062.92 | 8,297.60 | 689.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,040.32 | 2,659.97 | 1,953.04 | 589.09 | 8,249.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.50 | 141.98 | 224.72 | 30.88 | 3.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,110.44 | 642.03 | 1,530.75 | -628.43 | -3,299.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,814.37 | 17,172.34 | 17,172.34 | 17,172.34 | 17,172.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,703.93 | 17,814.37 | 18,703.09 | 16,543.91 | 13,872.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,616.79 | -- | 1,441.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,359.18 | -- | -164.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,798.18 | -- | 2,937.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 495.09 | -- | 246.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 437.97 | -- | 214.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.84 | -- | -1.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.91 | -- | 0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 311.93 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 126.14 | -- | 66.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,621.03 | -- | -1,793.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23.02 | -- | -19.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.46 | -- | -1.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,906.47 | -- | -3,104.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,730.51 | -- | 6,240.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,769.21 | -- | -7,993.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 502.78 | -- | -3.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -666.92 | -- | -1,318.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,814.37 | -- | 16,543.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,172.34 | -- | 17,172.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 642.03 | -- | -628.43 | -- |
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