世嘉科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世嘉科技(002796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,286.98157,250.43104,339.4074,930.0330,471.25
收到的税费返还870.481,044.86902.42401.69347.20
收到的其他与经营活动有关的现金82.94615.86461.68328.18219.53
经营活动现金流入小计49,240.41158,911.15105,703.5075,659.9031,037.98
购买商品、接受劳务支付的现金31,155.30120,287.3993,287.9468,025.3232,135.93
支付给职工以及为职工支付的现金5,739.9923,491.0319,179.9412,675.295,128.04
支付的各项税费778.565,732.683,537.461,691.56636.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,631.715,359.814,456.903,036.611,309.82
经营活动现金流出小计39,305.56154,870.91120,462.2385,428.7839,209.96
经营活动产生的现金流量净额9,934.854,040.24-14,758.73-9,768.88-8,171.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.0017,600.0013,600.007,200.007,200.00
取得投资收益所收到的现金35.65247.16194.9680.4368.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.90951.266.603.790.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金71.40255.99204.29155.67532.14
投资活动现金流入小计3,134.9419,054.4114,005.857,439.887,800.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,718.787,944.395,754.434,520.462,847.37
投资所支付的现金7,800.0013,800.0012,800.006,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,518.7821,744.3918,554.4310,920.462,847.37
投资活动产生的现金流量净额-8,383.84-2,689.98-4,548.58-3,480.574,953.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,602.003,400.002,400.00900.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,617.2110,899.015,229.536,371.34
筹资活动现金流入小计1,602.007,017.2113,299.016,129.536,771.34
偿还债务支付的现金400.001,100.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51.191,754.281,697.15871.4312.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--800.00800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金737.038.0276.0268.0068.00
筹资活动现金流出小计1,188.232,862.301,773.17939.4380.97
筹资活动产生的现金流量净额413.774,154.9111,525.845,190.096,690.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.17-441.93-196.8190.3197.92
五、现金及现金等价物净增加额2,029.955,063.24-7,978.28-7,969.053,569.57
加:期初现金及现金等价物余额29,405.9824,342.7424,342.7424,342.7424,342.74
六、期末现金及现金等价物余额31,435.9429,405.9816,364.4716,373.7027,912.32
附注
净利润--4,207.14--3,855.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,818.12--833.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,723.80--2,965.32--
无形资产摊销--495.51--251.92--
长期待摊费用摊销--226.56--107.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.28--9.85--
固定资产报废损失--41.04--10.20--
公允价值变动损失---188.87------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--273.14---182.29--
投资损失---435.40--6.39--
递延所得税资产减少---148.86--79.19--
递延所得税负债增加---14.07---21.43--
存货的减少---2,445.11---7,099.89--
经营性应收项目的减少--1,041.50---12,165.49--
经营性应付项目的增加---7,555.36--1,408.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--266.45--172.98--
经营活动产生现金流量净额--4,040.24---9,768.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,405.98--16,373.70--
现金的期初余额--24,342.74--24,342.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,063.24---7,969.05--
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