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| 世嘉科技(002796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,680.33 | 98,557.89 | 71,731.54 | 46,685.16 | 23,562.21 |
| 收到的税费返还 | 197.22 | 1,008.58 | 680.32 | 493.30 | 493.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 257.73 | 244.92 | 63.89 | 47.30 | 63.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,135.28 | 99,811.39 | 72,475.75 | 47,225.75 | 24,119.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,469.45 | 63,523.89 | 48,249.23 | 32,781.42 | 16,901.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,249.63 | 22,264.35 | 16,633.24 | 11,588.09 | 5,203.49 |
| 支付的各项税费 | 314.82 | 2,617.18 | 2,099.06 | 1,302.60 | 714.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 734.15 | 2,995.82 | 2,454.00 | 1,780.36 | 1,075.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,768.06 | 91,401.24 | 69,435.53 | 47,452.47 | 23,895.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,632.78 | 8,410.15 | 3,040.22 | -226.72 | 224.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,255.18 | 1,186.49 | 168.58 | 96.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 401.24 | 154.42 | 105.54 | 70.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.15 | 619.77 | 424.88 | 424.33 | 116.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.53 | 265.48 | 199.50 | 140.09 | 73.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 83.68 | 2,541.66 | 1,965.29 | 838.54 | 356.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,003.61 | 5,415.35 | 3,621.22 | 2,593.57 | 1,724.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,498.92 | 2,560.61 | 2,523.72 | 2,498.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,003.61 | 8,914.27 | 7,181.83 | 6,117.29 | 4,223.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -919.93 | -6,372.61 | -5,216.53 | -5,278.75 | -3,866.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,329.26 | 3,021.52 | 2,621.52 | 1,521.52 | 372.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,609.64 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,938.90 | 3,021.52 | 2,621.52 | 1,521.52 | 372.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 374.52 | 5,350.10 | 4,300.10 | 3,300.10 | 1,600.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106.78 | 344.95 | 439.48 | 329.88 | 115.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.03 | 5,535.80 | 2,323.49 | 1,909.03 | 1,245.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 689.34 | 11,230.84 | 7,063.07 | 5,539.00 | 2,961.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,249.56 | -8,209.32 | -4,441.55 | -4,017.48 | -2,588.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.63 | -24.31 | -23.85 | -9.73 | -104.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,299.51 | -6,196.09 | -6,641.71 | -9,532.67 | -6,334.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,172.34 | 23,368.43 | 23,368.43 | 23,368.43 | 23,368.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,872.83 | 17,172.34 | 16,726.72 | 13,835.76 | 17,033.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,249.87 | -- | -1,072.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,899.07 | -- | 274.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,877.11 | -- | 2,917.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 474.56 | -- | 234.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 365.35 | -- | 162.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -397.16 | -- | -261.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.35 | -- | 8.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 37.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 128.89 | -- | 92.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -506.57 | -- | -55.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 21.76 | -- | -37.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.64 | -- | -23.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -384.79 | -- | -1,464.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,860.21 | -- | -5,186.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,823.03 | -- | 3,448.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 35.55 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,410.15 | -- | -226.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,172.34 | -- | 13,835.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,368.43 | -- | 23,368.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,196.09 | -- | -9,532.67 | -- |
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