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| 国光股份(002749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,400.36 | 173,989.56 | 125,864.03 | 87,633.34 | 32,916.40 |
| 收到的税费返还 | 49.92 | 384.52 | 56.38 | 40.40 | 24.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 618.99 | 3,819.49 | 3,433.13 | 1,002.11 | 528.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,069.27 | 178,193.57 | 129,353.54 | 88,675.85 | 33,469.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,672.35 | 89,213.65 | 63,183.53 | 44,465.24 | 20,264.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,087.98 | 23,309.97 | 18,756.97 | 14,385.04 | 8,584.36 |
| 支付的各项税费 | 1,706.80 | 8,838.19 | 7,012.08 | 4,189.03 | 388.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,293.73 | 16,897.20 | 13,388.84 | 7,535.34 | 3,518.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,760.86 | 138,259.01 | 102,341.42 | 70,574.64 | 32,755.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -691.59 | 39,934.56 | 27,012.12 | 18,101.21 | 714.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 30,001.11 | 1.31 | 1.29 | 1.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.83 | 6,965.98 | 6,939.35 | 6,939.35 | 2,491.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.11 | 85.19 | 84.21 | 2.55 | 1.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,526.43 | 12,645.09 | 1,729.80 | 3.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,648.37 | 49,697.37 | 8,754.67 | 6,947.00 | 2,493.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,591.79 | 6,618.46 | 3,743.46 | 1,938.37 | 1,327.73 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 44,999.80 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,907.57 | 1,646.00 | 1,406.00 | 1,406.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,591.79 | 63,525.83 | 5,389.46 | 3,344.37 | 2,733.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,056.58 | -13,828.46 | 3,365.21 | 3,602.63 | -240.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,354.94 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 725.00 | 6,326.21 | 4,229.41 | 3,311.03 | 741.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,079.94 | 8,326.21 | 6,229.41 | 5,311.03 | 2,741.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,586.35 | 9,391.77 | 9,372.56 | 8,864.28 | 3.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 535.00 | 337.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.29 | 936.20 | 1,008.62 | 939.33 | 121.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,733.63 | 10,327.97 | 10,381.18 | 9,803.61 | 125.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,653.69 | -2,001.76 | -4,151.77 | -4,492.58 | 2,615.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.96 | 16.90 | 30.72 | 35.74 | 5.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,712.26 | 24,121.24 | 26,256.27 | 17,247.00 | 3,095.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,987.76 | 89,866.53 | 89,866.53 | 89,866.53 | 89,866.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,700.03 | 113,987.76 | 116,122.80 | 107,113.52 | 92,962.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,073.10 | -- | 18,140.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 442.91 | -- | 435.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,799.23 | -- | 2,298.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,804.36 | -- | 898.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.47 | -- | 39.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.68 | -- | 0.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.71 | -- | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,661.21 | -- | 60.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -583.70 | -- | -558.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -559.73 | -- | -314.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 219.47 | -- | 197.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,237.61 | -- | 2,595.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,015.76 | -- | -3,976.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 466.67 | -- | -2,464.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 390.46 | -- | 62.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,934.56 | -- | 18,101.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,987.76 | -- | 107,113.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,866.53 | -- | 89,866.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,121.24 | -- | 17,247.00 | -- |
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