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| 国光股份(002749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,031.69 | 124,872.80 | 126,864.71 | 119,194.90 | 104,859.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,114.37 | 6,516.29 | 8,860.22 | 10,609.31 | 7,326.10 |
| 应收票据 | 3,696.44 | 3,233.36 | 4,763.19 | 5,741.00 | 3,493.40 |
| 应收账款 | 5,417.94 | 3,282.94 | 4,097.04 | 4,868.30 | 3,832.69 |
| 应收款项融资 | 866.39 | 1,810.39 | 1,683.49 | 1,308.30 | 774.20 |
| 预付款项 | 3,522.63 | 2,206.22 | 3,930.76 | 2,160.21 | 3,944.54 |
| 其他应收款(合计) | 948.33 | 694.65 | 1,053.25 | 828.30 | 2,409.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 694.65 | -- | 828.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,082.61 | 35,329.26 | 34,220.03 | 35,975.66 | 41,853.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 598.10 | 15,352.10 | 596.17 | 891.94 | 275.13 |
| 流动资产合计 | 180,164.12 | 186,781.72 | 177,208.64 | 170,968.62 | 161,442.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,695.98 | 3,009.19 | 5,202.21 | 4,770.47 | 3,287.74 |
| 在建工程 | -- | 3,009.19 | -- | 4,743.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 27.00 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,982.86 | 43,527.61 | 40,261.55 | 41,156.92 | 41,009.16 |
| 固定资产净额 | -- | 43,527.61 | -- | 41,156.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,936.35 | 2,862.77 | 2,123.84 | 2,368.86 | 507.20 |
| 无形资产 | 16,541.11 | 16,922.03 | 15,296.92 | 15,747.54 | 16,151.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,637.92 | 5,637.92 | 5,637.92 | 5,637.92 | 5,637.92 |
| 长期待摊费用 | 931.94 | 869.67 | 117.54 | 129.18 | 44.74 |
| 递延所得税资产 | 2,316.15 | 2,285.02 | 2,023.23 | 2,039.89 | 1,730.04 |
| 其他非流动资产 | 2,809.01 | 2,955.78 | 3,542.18 | 3,495.69 | 3,753.64 |
| 非流动资产合计 | 78,671.32 | 78,889.98 | 75,025.40 | 76,166.46 | 72,441.80 |
| 资产总计 | 258,835.44 | 265,671.70 | 252,234.04 | 247,135.08 | 233,883.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,581.80 | 4,601.80 | 5,549.41 | 5,758.03 | 4,748.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,333.92 | 7,925.36 | 6,746.65 | 7,568.63 | 6,219.04 |
| 应付票据 | 750.00 | 1,000.00 | 2,450.00 | 2,150.00 | -- |
| 应付账款 | 8,583.92 | 6,925.36 | 4,296.65 | 5,418.63 | 6,219.04 |
| 预收款项 | -- | 3.36 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,005.20 | 8,588.16 | 5,837.11 | 4,481.07 | 2,656.22 |
| 应交税费 | 2,125.78 | 1,675.05 | 1,376.66 | 2,529.75 | 2,457.80 |
| 其他应付款(合计) | 8,429.88 | 4,355.03 | 3,305.20 | 3,988.05 | 4,395.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 168.94 | 337.88 |
| 其他应付款 | -- | 4,355.03 | -- | 3,819.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 732.41 | 714.89 | 360.65 | 335.87 | -- |
| 其他流动负债 | 539.48 | 767.52 | 979.15 | 1,076.05 | 567.82 |
| 流动负债合计 | 31,401.53 | 33,266.26 | 29,259.47 | 30,175.78 | 27,756.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 30,450.02 | 30,612.91 | 30,072.55 | 29,860.49 | 29,355.83 |
| 租赁负债 | 2,251.39 | 2,022.22 | 1,464.02 | 1,420.58 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 递延所得税负债 | 1,836.59 | 1,873.82 | 1,803.43 | 1,852.33 | 1,596.55 |
| 长期递延收益 | 1,898.91 | 1,923.23 | 1,990.56 | 2,057.88 | 2,125.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,516.91 | 36,512.18 | 35,410.56 | 35,271.28 | 33,157.59 |
| 负债合计 | 67,918.44 | 69,778.44 | 64,670.03 | 65,447.06 | 60,913.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,302.25 | 43,489.04 | 43,489.04 | 43,546.30 | 43,546.26 |
| 资本公积 | 13,624.92 | 8,620.54 | 8,277.49 | 8,537.42 | 8,478.27 |
| 减：库存股 | 5,380.12 | 1,025.18 | 1,025.18 | 1,342.36 | 2,039.65 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 231.57 | 197.49 | 268.57 | 236.92 | 235.06 |
| 盈余公积 | 15,786.60 | 15,784.09 | 13,987.01 | 13,987.01 | 13,548.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 97,594.93 | 103,843.44 | 97,719.93 | 92,306.26 | 85,615.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,552.50 | 177,441.81 | 169,249.35 | 163,804.03 | 155,915.84 |
| 少数股东权益 | 18,364.49 | 18,451.46 | 18,314.65 | 17,883.99 | 17,054.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,916.99 | 195,893.27 | 187,564.01 | 181,688.02 | 172,970.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,835.44 | 265,671.70 | 252,234.04 | 247,135.08 | 233,883.99 |
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