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埃斯顿(002747) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,071.97 | 453,612.66 | 306,208.17 | 216,724.43 | 83,610.23 |
收到的税费返还 | 345.37 | 1,145.87 | 3,555.27 | 2,001.90 | 461.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,721.89 | 102,319.11 | 7,962.62 | 5,769.52 | 3,438.08 |
经营活动现金流入小计 | 112,139.24 | 557,077.64 | 317,726.06 | 224,495.85 | 87,509.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,507.62 | 284,553.81 | 250,802.29 | 167,632.17 | 73,914.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,211.97 | 129,968.68 | 91,511.57 | 67,175.61 | 34,968.41 |
支付的各项税费 | 2,420.14 | 21,558.42 | 13,659.85 | 10,764.27 | 6,310.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,247.26 | 128,355.21 | 19,287.26 | 13,142.76 | 9,020.07 |
经营活动现金流出小计 | 107,386.98 | 564,436.12 | 375,260.97 | 258,714.81 | 124,214.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,752.25 | -7,358.48 | -57,534.91 | -34,218.95 | -36,704.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,742.76 | 190,273.05 | 117,496.93 | 42,022.95 | 19,123.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 298.90 | 1,222.26 | 745.38 | 375.06 | 270.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.16 | 1,328.07 | 533.40 | 532.58 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,126.82 | 192,823.39 | 118,775.71 | 42,930.60 | 19,393.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,315.63 | 34,256.49 | 25,982.41 | 21,973.96 | 4,831.53 |
投资所支付的现金 | 70,047.97 | 177,317.17 | 115,869.85 | 31,388.11 | 14,540.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 499.09 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,363.60 | 212,072.76 | 141,852.26 | 53,362.07 | 19,371.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,236.78 | -19,249.37 | -23,076.55 | -10,431.47 | 22.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 77.53 | 4,120.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 125.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 4,120.00 | 3,625.00 | 3,625.00 | 125.00 |
取得借款收到的现金 | 120,330.00 | 351,546.62 | 300,305.99 | 200,485.29 | 59,878.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,049.11 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 120,407.53 | 356,715.73 | 303,945.99 | 204,125.29 | 60,003.22 |
偿还债务支付的现金 | 61,007.86 | 304,628.38 | 222,198.72 | 163,623.72 | 49,025.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,730.82 | 19,802.69 | 14,196.04 | 10,867.42 | 2,249.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,160.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 451.35 | 3,411.78 | 2,035.04 | 1,750.18 | 93.28 |
筹资活动现金流出小计 | 64,190.02 | 327,842.85 | 238,429.79 | 176,241.32 | 51,367.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,217.51 | 28,872.88 | 65,516.20 | 27,883.96 | 8,635.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.32 | -3,779.91 | 19.06 | 84.20 | -106.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,799.31 | -1,514.88 | -15,076.20 | -16,682.26 | -28,153.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,110.37 | 119,625.26 | 119,625.26 | 119,625.26 | 111,625.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,909.68 | 118,110.37 | 104,549.05 | 102,942.99 | 83,471.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -81,697.29 | -- | -6,982.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 46,646.73 | -- | 884.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,347.00 | -- | 4,201.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,887.27 | -- | 3,229.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,772.67 | -- | 369.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -435.43 | -- | -451.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 485.48 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,830.83 | -- | -169.63 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,131.18 | -- | 4,247.42 | -- |
投资损失 | -- | -990.29 | -- | 803.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,204.36 | -- | 158.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,169.94 | -- | -214.50 | -- |
存货的减少 | -- | -39,518.25 | -- | -1,689.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,277.52 | -- | -36,327.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,543.88 | -- | 1,110.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,017.64 | -- | -4,091.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,358.48 | -- | -34,218.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 118,110.37 | -- | 102,942.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 119,625.26 | -- | 119,625.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,514.88 | -- | -16,682.26 | -- |
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