埃斯顿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
埃斯顿(002747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,140.96250,418.58191,484.24131,547.4830,652.68
收到的税费返还1,775.942,101.031,967.35913.36299.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,217.145,583.322,144.502,333.37795.58
经营活动现金流入小计69,134.04258,102.93195,596.09134,794.2231,747.60
购买商品、接受劳务支付的现金34,570.75116,837.1695,610.0371,448.1520,056.96
支付给职工以及为职工支付的现金20,559.2376,936.4254,196.7733,203.789,453.44
支付的各项税费3,088.4112,289.589,073.649,273.411,698.68
支付的其他与经营活动有关的现金8,023.3319,967.6825,636.9913,821.432,762.65
经营活动现金流出小计66,241.72226,030.85184,517.44127,746.7733,971.73
经营活动产生的现金流量净额2,892.3232,072.0911,078.667,047.45-2,224.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,504.4165,199.89129,700.79108,254.7842,099.78
取得投资收益所收到的现金28.973,436.223,119.712,796.63107.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.3617,417.650.91--8.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,533.7486,053.76132,821.41111,051.4142,216.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,947.7610,739.405,128.884,024.031,105.75
投资所支付的现金11,615.82103,133.11125,740.11151,468.1156,840.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,670.0044,718.00----
支付的其他与投资活动有关的现金2,457.541,016.20------
投资活动现金流出小计16,021.12118,558.72175,586.99155,492.1557,945.87
投资活动产生的现金流量净额-487.39-32,504.96-42,765.58-44,440.73-15,729.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49.6149.6149.6149.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.00178,995.64116,418.0288,048.0263,499.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,999.9970,081.6027,000.0027,000.00--
筹资活动现金流入小计25,999.99249,126.84143,467.63115,097.6363,548.61
偿还债务支付的现金19,999.00199,913.97121,891.8685,832.8741,857.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,111.837,888.086,689.553,564.331,277.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--962.77------
支付其他与筹资活动有关的现金63.3953,636.033,123.643,044.382,992.24
筹资活动现金流出小计21,174.23261,438.08131,705.0592,441.5846,127.46
筹资活动产生的现金流量净额4,825.77-12,311.2411,762.5822,656.0617,421.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,370.911,497.40880.13636.5710.22
五、现金及现金等价物净增加额5,859.79-11,246.72-19,044.21-14,100.65-522.55
加:期初现金及现金等价物余额58,147.6969,394.4169,333.2769,333.2729,304.98
六、期末现金及现金等价物余额64,007.4858,147.6950,289.0555,232.6128,782.44
附注
净利润--15,155.72--6,904.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--229.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,891.79--2,916.72--
无形资产摊销--3,332.23--1,877.39--
长期待摊费用摊销--271.08--267.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,127.30--0.58--
固定资产报废损失--89.52------
公允价值变动损失---78.30---169.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,596.30--4,621.55--
投资损失---3,563.55---2,864.44--
递延所得税资产减少---3,087.60---1,453.24--
递延所得税负债增加---806.97---291.79--
存货的减少--563.43---4,220.80--
经营性应收项目的减少--5,774.05--3,401.81--
经营性应付项目的增加--2,066.34---4,659.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,765.83--716.48--
经营活动产生现金流量净额--32,072.09--7,047.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,147.69--24.38--
现金的期初余额--69,394.41--376.30--
现金等价物的期末余额------55,208.23--
现金等价物的期初余额------68,956.97--
现金及现金等价物的净增加额---11,246.72---14,100.65--
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