埃斯顿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
埃斯顿(002747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,071.97453,612.66306,208.17216,724.4383,610.23
收到的税费返还345.371,145.873,555.272,001.90461.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,721.89102,319.117,962.625,769.523,438.08
经营活动现金流入小计112,139.24557,077.64317,726.06224,495.8587,509.92
购买商品、接受劳务支付的现金63,507.62284,553.81250,802.29167,632.1773,914.62
支付给职工以及为职工支付的现金32,211.97129,968.6891,511.5767,175.6134,968.41
支付的各项税费2,420.1421,558.4213,659.8510,764.276,310.97
支付的其他与经营活动有关的现金9,247.26128,355.2119,287.2613,142.769,020.07
经营活动现金流出小计107,386.98564,436.12375,260.97258,714.81124,214.07
经营活动产生的现金流量净额4,752.25-7,358.48-57,534.91-34,218.95-36,704.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,742.76190,273.05117,496.9342,022.9519,123.35
取得投资收益所收到的现金298.901,222.26745.38375.06270.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.161,328.07533.40532.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,126.82192,823.39118,775.7142,930.6019,393.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,315.6334,256.4925,982.4121,973.964,831.53
投资所支付的现金70,047.97177,317.17115,869.8531,388.1114,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--499.09------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,363.60212,072.76141,852.2653,362.0719,371.53
投资活动产生的现金流量净额-50,236.78-19,249.37-23,076.55-10,431.4722.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77.534,120.003,640.003,640.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45.004,120.003,625.003,625.00125.00
取得借款收到的现金120,330.00351,546.62300,305.99200,485.2959,878.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,049.11------
筹资活动现金流入小计120,407.53356,715.73303,945.99204,125.2960,003.22
偿还债务支付的现金61,007.86304,628.38222,198.72163,623.7249,025.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,730.8219,802.6914,196.0410,867.422,249.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,160.00------
支付其他与筹资活动有关的现金451.353,411.782,035.041,750.1893.28
筹资活动现金流出小计64,190.02327,842.85238,429.79176,241.3251,367.94
筹资活动产生的现金流量净额56,217.5128,872.8865,516.2027,883.968,635.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.32-3,779.9119.0684.20-106.64
五、现金及现金等价物净增加额10,799.31-1,514.88-15,076.20-16,682.26-28,153.50
加:期初现金及现金等价物余额118,110.37119,625.26119,625.26119,625.26111,625.26
六、期末现金及现金等价物余额128,909.68118,110.37104,549.05102,942.9983,471.76
附注
净利润---81,697.29---6,982.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,646.73--884.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,347.00--4,201.68--
无形资产摊销--6,887.27--3,229.68--
长期待摊费用摊销--1,772.67--369.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---435.43---451.79--
固定资产报废损失--485.48------
公允价值变动损失--1,830.83---169.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,131.18--4,247.42--
投资损失---990.29--803.14--
递延所得税资产减少--3,204.36--158.89--
递延所得税负债增加---3,169.94---214.50--
存货的减少---39,518.25---1,689.20--
经营性应收项目的减少---9,277.52---36,327.35--
经营性应付项目的增加--41,543.88--1,110.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,017.64---4,091.24--
经营活动产生现金流量净额---7,358.48---34,218.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,110.37--102,942.99--
现金的期初余额--119,625.26--119,625.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,514.88---16,682.26--
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