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| 雄韬股份(002733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,544.52 | 398,890.01 | 318,805.01 | 219,746.83 | 112,679.90 |
| 收到的税费返还 | 416.67 | 17,010.09 | 14,419.60 | 5,407.83 | 4,508.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,465.76 | 18,798.63 | 13,306.65 | 10,647.72 | 12,454.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,426.95 | 434,698.72 | 346,531.27 | 235,802.39 | 129,643.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,293.45 | 314,265.59 | 248,657.08 | 170,239.16 | 82,974.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,829.98 | 37,661.60 | 29,832.34 | 21,672.28 | 13,684.97 |
| 支付的各项税费 | 1,316.00 | 11,140.85 | 10,612.45 | 5,263.57 | 1,668.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,959.55 | 20,800.37 | 18,750.45 | 14,939.83 | 3,915.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,398.98 | 383,868.42 | 307,852.32 | 212,114.85 | 102,242.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,027.98 | 50,830.31 | 38,678.95 | 23,687.53 | 27,400.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 72,763.11 | 65,560.00 | 38,560.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,470.00 | 523.20 | 804.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.39 | 24.77 | 184.15 | 29.84 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.99 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 971.38 | 74,257.88 | 66,267.35 | 39,394.00 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,724.19 | 39,797.67 | 28,614.15 | 25,638.33 | 14,146.07 |
| 投资所支付的现金 | 1,419.00 | 34,250.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 497.55 | -- | -- | 306.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,143.19 | 74,545.22 | 61,864.15 | 58,888.33 | 35,452.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,171.81 | -287.34 | 4,403.20 | -19,494.33 | -15,452.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 445.62 | 445.62 | 445.62 | 891.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 445.62 | 445.62 | 445.62 | 891.67 |
| 取得借款收到的现金 | 21,794.11 | 86,287.85 | 77,030.29 | 57,290.94 | 28,267.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 243.24 | 41,675.62 | 27,690.81 | 25,442.42 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,037.35 | 128,409.09 | 105,166.72 | 83,178.99 | 29,159.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,982.70 | 144,743.49 | 122,417.95 | 87,425.93 | 44,883.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 798.90 | 6,264.67 | 6,750.11 | 5,516.98 | 820.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,464.09 | 4,291.13 | 2,809.47 | 736.88 | 578.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,245.69 | 155,299.29 | 131,977.53 | 93,679.80 | 46,282.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,208.34 | -26,890.20 | -26,810.81 | -10,500.81 | -17,122.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.57 | 894.49 | 685.45 | 1,470.84 | -410.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,361.74 | 24,547.26 | 16,956.79 | -4,836.77 | -5,585.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,898.80 | 75,351.54 | 75,351.54 | 75,351.54 | 75,351.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,537.06 | 99,898.80 | 92,308.33 | 70,514.78 | 69,766.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,600.55 | -- | 10,227.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,720.69 | -- | 2,295.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,109.29 | -- | 4,968.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,030.99 | -- | 601.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,979.77 | -- | 713.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108.11 | -- | 94.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 374.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -831.42 | -- | -37.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,951.54 | -- | 3,128.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 556.07 | -- | -515.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 210.24 | -- | -137.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 307.09 | -- | -258.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,204.59 | -- | 11,812.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,580.67 | -- | -20,735.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,064.29 | -- | 8,867.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,310.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,830.31 | -- | 23,687.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,898.80 | -- | 70,514.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,351.54 | -- | 75,351.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,547.26 | -- | -4,836.77 | -- |
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