牧原股份

- 002714

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,039,767.215,696,815.583,960,149.362,131,497.67815,850.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金117,828.80307,701.70205,355.84139,874.0278,030.27
经营活动现金流入小计2,157,596.016,004,517.284,165,505.202,271,371.69893,880.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,202,808.032,810,415.991,679,316.89817,526.99300,236.40
支付给职工以及为职工支付的现金325,759.25680,435.29446,073.93264,926.27112,299.31
支付的各项税费1,785.505,032.733,335.622,285.891,299.04
支付的其他与经营活动有关的现金151,660.40190,058.15126,760.6172,571.4741,570.27
经营活动现金流出小计1,682,013.193,685,942.162,255,487.051,157,310.62455,405.02
经营活动产生的现金流量净额475,582.822,318,575.121,910,018.161,114,061.07438,475.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--230,500.00230,500.00213,500.00203,000.00
取得投资收益所收到的现金--3,906.233,356.233,006.662,812.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.59895.46660.71450.61157.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金143.002,057.761,791.921,058.76--
投资活动现金流入小计292.59237,359.44236,308.86218,016.02205,970.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,449,151.394,607,078.753,168,766.591,798,931.37780,466.39
投资所支付的现金5,880.00163,020.00162,340.00162,000.00162,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金290.002,591.262,541.222,188.55--
投资活动现金流出小计1,455,321.394,772,690.013,333,647.811,963,119.92942,466.39
投资活动产生的现金流量净额-1,455,028.80-4,535,330.57-3,097,338.95-1,745,103.90-736,496.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--564,187.10515,000.00515,000.00435,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--515,000.00515,000.00515,000.00435,000.00
取得借款收到的现金1,357,523.823,272,576.242,570,685.011,949,522.751,083,986.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--572.021,569.61466.74--
筹资活动现金流入小计1,357,523.823,837,335.363,087,254.622,464,989.491,518,986.81
偿还债务支付的现金853,588.78878,031.33423,556.59341,615.00217,384.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,435.26341,382.46278,802.09160,007.2519,344.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润70,575.34101,545.1590,589.563,663.00--
支付其他与筹资活动有关的现金16,081.835,514.983,427.442,440.84225.08
筹资活动现金流出小计981,105.871,224,928.77705,786.12504,063.09236,954.92
筹资活动产生的现金流量净额376,417.962,612,406.592,381,468.491,960,926.401,282,031.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00123.28125.01126.61126.68
五、现金及现金等价物净增加额-603,028.02395,774.431,194,272.701,330,010.19984,138.19
加:期初现金及现金等价物余额1,390,894.53995,120.10995,120.10995,120.10995,120.10
六、期末现金及现金等价物余额787,866.511,390,894.532,189,392.802,325,130.281,979,258.29
附注
净利润--3,037,476.99--1,175,802.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--424.90--308.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--357,908.44--133,922.31--
无形资产摊销--1,740.98--798.06--
长期待摊费用摊销--1,879.54--735.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---122.44--1.49--
固定资产报废损失--1,872.09--666.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--105,447.55--39,362.88--
投资损失---5,065.92---2,481.67--
递延所得税资产减少---311.83---528.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,401,304.63---416,055.46--
经营性应收项目的减少---203,640.56---36,770.44--
经营性应付项目的增加--299,173.14--156,433.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--123,096.87--61,865.67--
经营活动产生现金流量净额--2,318,575.12--1,114,061.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,390,894.53--2,325,130.28--
现金的期初余额--995,120.10--995,120.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--395,774.43--1,330,010.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶