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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,796.00 | 781,216.78 | 598,868.74 | 401,413.26 | 123,755.62 |
| 收到的税费返还 | 27.33 | 25,642.22 | 23,853.96 | 14,780.25 | 11,884.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,762.19 | 22,604.35 | 17,282.21 | 11,259.25 | 6,687.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,585.53 | 829,463.35 | 640,004.91 | 427,452.76 | 142,327.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,404.33 | 296,311.02 | 254,471.29 | 175,449.80 | 99,646.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,371.35 | 86,240.54 | 62,123.65 | 42,503.53 | 19,426.65 |
| 支付的各项税费 | 22,332.90 | 146,688.89 | 125,094.34 | 101,720.66 | 57,740.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,278.10 | 72,801.30 | 56,583.94 | 41,659.87 | 14,468.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,386.68 | 602,041.74 | 498,273.21 | 361,333.86 | 191,282.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,198.84 | 227,421.61 | 141,731.69 | 66,118.90 | -48,955.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,588.71 | 83,194.54 | 21,745.41 | 21,745.41 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 593.38 | 282.48 | 155.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.35 | 209.49 | 209.14 | 58.48 | 29.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,592.07 | 83,997.41 | 22,237.04 | 21,959.23 | 5,029.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,631.89 | 310,249.18 | 271,183.98 | 208,136.74 | 103,955.63 |
| 投资所支付的现金 | 21,380.00 | 141,520.91 | 93,207.80 | 77,500.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,479.26 | 21,479.26 | 21,479.26 | 21,479.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.67 | -- | -- | -- | 16,175.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,096.56 | 473,249.35 | 385,871.04 | 307,116.00 | 151,610.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,504.49 | -389,251.93 | -363,634.00 | -285,156.77 | -146,581.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 228.82 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 228.82 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,991.00 | 190,523.50 | 134,304.21 | 114,647.71 | 84,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,991.00 | 190,752.32 | 134,404.21 | 114,647.71 | 84,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,406.32 | 120,542.79 | 48,003.97 | 43,297.65 | 23,258.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,964.49 | 125,203.36 | 122,790.13 | 117,423.93 | 1,249.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,712.60 | 16,357.33 | 8,738.17 | 13,731.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,370.81 | 269,458.75 | 187,151.43 | 169,459.74 | 38,239.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,620.19 | -78,706.43 | -52,747.22 | -54,812.03 | 45,910.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.33 | 384.92 | 620.89 | 904.84 | -507.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -722.80 | -240,151.83 | -274,028.64 | -272,945.07 | -150,133.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,788.15 | 465,761.92 | 465,761.92 | 465,761.92 | 465,761.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,065.35 | 225,610.08 | 191,733.27 | 192,816.85 | 315,627.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 184,222.16 | -- | 123,114.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,191.07 | -- | 5,268.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,245.41 | -- | 29,726.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,749.56 | -- | 1,713.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,395.62 | -- | 698.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -831.79 | -- | -434.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,836.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -107.24 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,058.66 | -- | 8,431.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,745.06 | -- | -2,492.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,331.41 | -- | 4,430.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 216.54 | -- | -1,156.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 103,693.15 | -- | 65,652.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 153,202.09 | -- | 30,613.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -326,540.88 | -- | -209,354.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,001.19 | -- | 9,855.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 227,421.61 | -- | 66,118.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 28.43 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 225,610.08 | -- | 192,816.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 465,761.92 | -- | 465,761.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -240,151.83 | -- | -272,945.07 | -- |
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