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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,714.51 | 495,152.08 | 384,707.79 | 259,026.59 | 134,796.00 |
| 收到的税费返还 | 204.44 | 8,332.48 | 3,774.09 | 1,492.33 | 27.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,998.53 | 19,617.24 | 15,436.13 | 12,950.68 | 5,762.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,917.48 | 523,101.80 | 403,918.00 | 273,469.60 | 140,585.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,019.17 | 250,054.30 | 190,757.37 | 129,065.16 | 77,404.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,576.53 | 92,312.83 | 70,047.29 | 49,183.74 | 27,371.35 |
| 支付的各项税费 | 8,544.43 | 53,483.83 | 42,586.19 | 33,143.69 | 22,332.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,015.69 | 39,097.27 | 35,775.75 | 25,630.97 | 11,278.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,155.82 | 434,948.23 | 339,166.60 | 237,023.56 | 138,386.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,238.34 | 88,153.57 | 64,751.40 | 36,446.04 | 2,198.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,548.34 | 48,607.13 | 41,789.23 | 12,407.22 | 4,588.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,873.07 | 1,326.49 | 1,320.06 | 1,102.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 213.70 | 213.70 | 7.90 | 3.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.48 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,422.88 | 50,147.31 | 43,322.98 | 13,518.02 | 4,592.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,568.80 | 77,150.56 | 63,086.19 | 46,669.68 | 31,631.89 |
| 投资所支付的现金 | 33,160.45 | 74,000.00 | 70,380.15 | 51,380.00 | 21,380.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.34 | 71.89 | 242.49 | 240.60 | 84.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,730.59 | 151,222.45 | 133,708.83 | 98,290.27 | 53,096.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,307.70 | -101,075.14 | -90,385.85 | -84,772.25 | -48,504.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,975.62 | 450.00 | 450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,047.00 | 248,793.31 | 117,129.00 | 115,669.00 | 98,991.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,414.92 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,437.54 | 249,243.31 | 117,579.00 | 115,669.00 | 98,991.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,756.32 | 208,783.74 | 89,385.47 | 81,829.15 | 51,406.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,793.52 | 67,261.46 | 64,296.30 | 60,848.68 | 1,964.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,519.24 | 26,225.47 | 14,334.63 | 14,334.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,069.08 | 302,270.68 | 168,016.40 | 157,012.46 | 53,370.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,368.46 | -53,027.36 | -50,437.40 | -41,343.46 | 45,620.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.53 | 523.27 | -506.83 | 119.02 | -37.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,500.12 | -65,425.66 | -76,578.68 | -89,550.64 | -722.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,184.42 | 225,610.08 | 225,610.08 | 225,610.08 | 228,788.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,684.31 | 160,184.42 | 149,031.40 | 136,059.44 | 228,065.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,843.31 | -- | 23,872.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,411.25 | -- | 3,544.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 90,275.82 | -- | 44,825.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,801.43 | -- | 2,489.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,362.22 | -- | 608.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -353.15 | -- | -162.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 454.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,963.51 | -- | -2,626.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,688.13 | -- | 11,150.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,792.21 | -- | -2,686.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,591.41 | -- | -5,484.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,615.41 | -- | 1,007.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,031.82 | -- | -4,254.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,993.06 | -- | -3,202.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,422.84 | -- | -34,761.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -8,345.95 | -- | 1,903.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,153.57 | -- | 36,446.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 4.91 | -- | 1.10 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 160,184.42 | -- | 136,059.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 225,610.08 | -- | 225,610.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,425.66 | -- | -89,550.64 | -- |
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