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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,161.36 | 1,200,593.13 | 765,662.87 | 479,548.82 | 210,006.72 |
| 收到的税费返还 | 104.03 | 2,150.90 | 3,058.85 | 2,538.63 | 7.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,872.08 | 42,057.73 | 42,494.03 | 29,899.79 | 4,986.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,137.47 | 1,244,801.76 | 811,215.75 | 511,987.24 | 215,000.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,424.62 | 763,243.05 | 546,044.25 | 336,946.21 | 169,669.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,408.63 | 160,486.28 | 122,214.08 | 86,593.67 | 48,240.30 |
| 支付的各项税费 | 20,186.34 | 57,031.23 | 51,223.95 | 33,773.64 | 19,135.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,011.47 | 86,436.79 | 72,512.79 | 44,187.30 | 20,448.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 403,031.05 | 1,067,197.35 | 791,995.07 | 501,500.82 | 257,493.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,893.58 | 177,604.40 | 19,220.68 | 10,486.42 | -42,493.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | 27,919.70 | 27,919.70 | 18,173.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,240.53 | 6,435.70 | 5,495.48 | 3,206.90 | 1,126.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.91 | 1,782.18 | 1,772.49 | 1,327.11 | 786.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 207.39 | 207.39 | 247.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 363,520.00 | 672,168.70 | 334,228.92 | 188,128.92 | 18,550.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 370,978.43 | 680,386.58 | 369,623.97 | 220,790.02 | 38,884.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,831.13 | 66,957.49 | 42,952.84 | 29,666.31 | 14,988.61 |
| 投资所支付的现金 | 164.67 | 68,947.61 | 26,775.38 | 26,775.38 | 30,026.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,526.69 | 32,265.81 | 32,366.28 | 18,136.62 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 289,572.90 | 797,607.08 | 431,042.73 | 245,706.15 | 91,403.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 384,095.39 | 965,777.99 | 533,137.23 | 320,284.46 | 136,418.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,116.96 | -285,391.41 | -163,513.25 | -99,494.44 | -97,533.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 461.96 | 4,032.36 | 904.00 | 900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,514.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 156,264.67 | 420,626.82 | 287,909.77 | 200,901.48 | 184,768.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,761.25 | 18,117.29 | 7,301.73 | 8,882.15 | 4,080.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,487.88 | 442,776.47 | 296,115.50 | 210,683.63 | 188,848.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,164.85 | 193,614.25 | 160,941.93 | 145,103.02 | 71,998.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,037.30 | 101,270.73 | 93,475.00 | 66,613.87 | 14,562.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 34,522.78 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.22 | 63,488.31 | 14,896.03 | 11,098.71 | 9,245.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,694.37 | 358,373.29 | 269,312.95 | 222,815.60 | 95,806.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,793.51 | 84,403.18 | 26,802.54 | -12,131.97 | 93,042.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 335.71 | -204.09 | 912.93 | 918.94 | 985.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,118.68 | -23,587.92 | -116,577.10 | -100,221.05 | -45,999.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 263,326.80 | 286,914.72 | 286,789.70 | 286,789.70 | 286,789.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,445.48 | 263,326.80 | 170,212.60 | 186,568.65 | 240,790.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 117,219.06 | -- | 55,186.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,560.00 | -- | 4,960.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,666.59 | -- | 18,235.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,294.15 | -- | 996.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,971.35 | -- | 2,607.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 162.22 | -- | -132.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 799.89 | -- | 21.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,275.77 | -- | -896.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,761.75 | -- | 6,346.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,117.58 | -- | -3,673.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,795.18 | -- | -974.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,806.95 | -- | 738.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -133.83 | -- | -5,575.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -121,327.05 | -- | -53,496.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 102,866.48 | -- | -20,571.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,410.94 | -- | 1,181.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 177,604.40 | -- | 10,486.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 263,326.80 | -- | 186,568.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 286,914.72 | -- | 286,789.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,587.92 | -- | -100,221.05 | -- |
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