- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
跨境通(002640) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,857.96 | 563,524.72 | 419,256.62 | 235,009.65 | 99,668.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 549.23 | 2,717.63 | 3,007.09 | 3,469.84 | 1,734.86 |
经营活动现金流入小计 | 127,407.18 | 566,242.35 | 422,263.71 | 238,479.50 | 101,403.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,436.18 | 514,856.03 | 392,690.38 | 237,761.05 | 102,213.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,268.26 | 21,697.04 | 14,692.94 | 10,425.29 | 6,620.07 |
支付的各项税费 | 1,234.29 | 4,879.98 | 3,327.46 | 2,685.85 | 1,652.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,822.53 | 17,099.43 | 14,782.55 | 11,121.96 | 5,027.04 |
经营活动现金流出小计 | 111,761.26 | 558,532.48 | 425,493.33 | 261,994.15 | 115,513.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,645.92 | 7,709.87 | -3,229.62 | -23,514.65 | -14,109.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,400.00 | 1,200.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.04 | 38.10 | 34.67 | 19.33 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 535.00 | 535.00 | 535.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 220.12 | 220.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.04 | 1,973.10 | 1,989.79 | 774.45 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.48 | 91.36 | 172.53 | 160.68 | 106.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.48 | 91.36 | 172.53 | 160.68 | 106.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.56 | 1,881.74 | 1,817.26 | 613.78 | -106.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 25.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,600.90 | 49,932.12 | 38,741.60 | 38,020.47 | 16,288.65 |
筹资活动现金流入小计 | 74,600.90 | 49,957.12 | 38,741.60 | 38,020.47 | 16,288.65 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,597.69 | 14,024.08 | 10,416.84 | 6,954.88 | 3,384.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,455.06 | 61,238.47 | 24,956.13 | 23,005.42 | 1,036.86 |
筹资活动现金流出小计 | 74,052.76 | 75,262.55 | 35,372.98 | 29,960.30 | 4,421.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 548.14 | -25,305.43 | 3,368.62 | 8,060.17 | 11,866.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.13 | 249.97 | 60.82 | 34.68 | 12.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,239.75 | -15,463.85 | 2,017.09 | -14,806.03 | -2,336.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,333.24 | 29,797.09 | 29,797.09 | 29,797.09 | 29,797.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,572.98 | 14,333.24 | 31,814.18 | 14,991.06 | 27,460.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -48,056.10 | -- | -1,146.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 46,771.91 | -- | 3,698.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 393.62 | -- | 226.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 176.81 | -- | 93.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 251.05 | -- | 247.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -192.47 | -- | -399.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,686.23 | -- | 7,376.37 | -- |
投资损失 | -- | -298.37 | -- | -423.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 307.84 | -- | -541.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20.22 | -- | -21.50 | -- |
存货的减少 | -- | 13,631.61 | -- | 17,098.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,108.41 | -- | -74,787.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,997.42 | -- | 24,332.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,709.87 | -- | -23,514.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,333.24 | -- | 14,991.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,797.09 | -- | 29,797.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,463.85 | -- | -14,806.03 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |