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| 跨境通(002640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,324.77 | 504,317.45 | 366,835.06 | 148,432.91 | 735,429.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 868.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.24 | 6,836.75 | 3,907.52 | 3,102.66 | 5,762.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,027.01 | 511,154.19 | 370,742.58 | 151,535.58 | 742,060.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 669,488.07 | 496,284.51 | 354,713.66 | 164,474.01 | 680,735.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,200.86 | 17,547.78 | 11,884.61 | 7,120.04 | 31,605.92 |
| 支付的各项税费 | 12,322.56 | 8,211.04 | 5,931.31 | 4,282.07 | 10,355.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,078.25 | 31,844.07 | 17,652.07 | 9,843.34 | 29,725.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 732,089.75 | 553,887.41 | 390,181.65 | 185,719.46 | 752,422.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,062.74 | -42,733.21 | -19,439.06 | -34,183.88 | -10,361.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.10 | 278.33 | 262.33 | 211.50 | 854.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | -- | -- | -- | 777.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 270.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,061.10 | 438.33 | 422.33 | 211.50 | 1,902.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171.02 | 123.87 | 71.88 | 40.04 | 486.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,670.00 | -- | -- | 280.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 171.02 | 5,793.87 | 71.88 | 40.04 | 767.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 890.08 | -5,355.54 | 350.45 | 171.46 | 1,135.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,011.40 | 121,821.46 | 109,811.10 | 53,486.01 | 153,547.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,011.40 | 121,821.46 | 109,811.10 | 53,486.01 | 153,667.63 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,036.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,800.81 | 9,288.55 | 6,556.96 | 3,161.53 | 12,843.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,829.90 | 81,062.83 | 80,683.31 | 29,196.84 | 126,173.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,630.70 | 90,351.38 | 87,240.27 | 32,358.37 | 142,053.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,619.30 | 31,470.08 | 22,570.82 | 21,127.64 | 11,614.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 642.10 | 109.58 | 542.86 | -199.16 | -1,138.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,149.86 | -16,509.09 | 4,025.06 | -13,083.94 | 1,249.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,946.95 | 50,946.95 | 50,946.95 | 50,946.95 | 49,697.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,797.09 | 34,437.86 | 54,972.01 | 37,863.01 | 50,946.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,257.79 | -- | 674.53 | -- | 1,407.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,748.76 | -- | 3,471.15 | -- | 8,286.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 659.31 | -- | 359.82 | -- | 925.57 |
| 无形资产摊销 | 199.14 | -- | 96.33 | -- | 1,849.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 153.88 | -- | 65.37 | -- | 86.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 471.38 | -- | 223.83 | -- | -9,460.66 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.87 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,412.65 | -- | 6,792.51 | -- | 10,234.28 |
| 投资损失 | -5,993.42 | -- | 259.86 | -- | 373.31 |
| 递延所得税资产减少 | -567.31 | -- | -643.31 | -- | -1,068.67 |
| 递延所得税负债增加 | 4.74 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,095.23 | -- | -27,242.73 | -- | -3,246.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -373.74 | -- | -29,309.94 | -- | -37,639.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,284.36 | -- | 24,870.16 | -- | 16,147.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,062.74 | -- | -19,439.06 | -- | -10,361.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,797.09 | -- | 54,972.01 | -- | 50,946.95 |
| 现金的期初余额 | 50,946.95 | -- | 50,946.95 | -- | 49,697.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,149.86 | -- | 4,025.06 | -- | 1,249.15 |
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